Der Abverkauf an den Aktienmärkten ist vorerst gestoppt. Der überraschend starke Rückgang der Inflation in einigen Euroländern im September und robuste Wirtschaftszahlen aus den USA sorgten dafür, dass DAX® und Nasdaq®100 in der zweiten Wochenhälfte nach oben drehten und die Verluste auf Wochensicht deutlich eingedämmt wurden. Ob dies der Startschuss einer Jahresendrally war, muss sich noch zeigen. In der kommenden Woche warten eine Reihe von wichtigen Wirtschaftsdaten auf die Investoren. Zudem wirft die Berichtssaison ihren Schatten voraus.
Zum Wochenschluss hat sich die Lage an den Anleihemärkten leicht entspannt. Eine Trendumkehr bei den Renditen ist jeoch nicht in Sicht. Besonders im Fokus sind die langfristigen Staatspapiere. Die Entwicklungen an den Rentenmärkten strahlten im Wochenverlauf auch auf die Edelmetalle. Der Goldpreis verlor gegenüber der Vorwoche über 60 US-Dollar auf 1.861 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber sprang am Freitag kurzzeitig fast ein US-Dollar nach oben und stabilisierte sich erst wieder bei 22,70 US-Dollar. Das Augenmerk vieler Investoren richtet sich jedoch auf den Ölpreis. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil schraubte sich in der abgelaufenen Woche zeitweise auf 97,75 US-Dollar. Zum Wochenschluss sank die Notierung auf 95,20 US-Dollar. Der Trend bleibt dennoch aufwärtstgerichtet.
Unternehmen im Fokus
Die deutlichen Schwankungen in den Indizes spiegelte sich in der abgelaufenen Woche auch in den meisten Einzelwerten wider. Dank eines Schlusssprints am Freitag erreichten doch noch einige Titel auf Wochensicht in Kursplus. Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien von Continental, Heidelberg Materials und MTU Aero Engines. Topstar im DAX® war jedoch die Aktie der Commerzbank, die sich zweistellig nach oben schraubte. Aktien von Autobauern wie Porsche und VW sowie Zalando und Bayer half auch der Kursanstieg am Freitag nicht mehr in die Gewinnzone. In der zweiten Reihe fielen vor allem die Aktien von Fuchs Petrolub, Knorr Bremse und ThyssenKrupp durch überdurchschnittliche Wochengewinne auf. Abgeschlagen hinkten unter anderem Immobilienaktien wie LEG Immobilien und TAG Immobilien hinterher.
In der kommenden Woche werden unter anderem Gerresheimer und Tesco. Das zurückliegende Geschäftsquartal der beiden Unternehmen endete jedoch im August. Für die meisten Konzerne war Samstag der Stichtag für das zurückliegende Quartal. Investoren bereiten sich also in den nächsten Tagen auf den Datenreigen vor. Bis zum Startschuss der Berichtssaison sind es jedoch noch rund zwei Wochen. Für gewöhnlich geben zahlreiche Unternehmen jedoch vorab schon Eckdaten bekannt. Investoren sollten also wachsam sein.
Wichtige Termine
SATURDAY SEPTEMBER 30, 2023
- China (Mainland)-PMI Manuf
- China (Mainland)-Non-Mfg PMI
SUNDAY OCTOBER 1, 2023
MONDAY OCTOBER 2, 2023
- BOJ releases quarterly „tankan“ business sentiment survey
- Spain-PMI Manuf
- Germany-PMI Manuf
- Euro Zone-Unemployment
- United States-ISM – man
- Federal Reserve’s Powell, Harker participate in roundtable in York, Pa.
- New York Federal Reserve Bank President Williams moderates discussion at Fed environmental economics conference
TUESDAY OCTOBER 3, 2023
- Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks on economy
- ECB’s Governing Council member Valimaki will speak about monetary policy
- Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economy
- ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
WEDNESDAY OCTOBER 4, 2023
- Spain-PMI Services
- Germany-PMI Services
- Euro Zone-Retail Sales
- United States-ADP
- United States-Factory Orders
- Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks before Fed payments symposium
THURSDAY OCTOBER 5, 2023
- Germany-Trade
- Spain-Industrial output
- Germany-PMI Construction
- United States-Jobless
- Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks on economy
- Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on national outlook
- San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks on economy
FRIDAY OCTOBER 6, 2023
- Germany-Industrial Orders
- United States-Employment
Widerstandsmarken: 15.628/15.695/15.743/15.806/15.868/15.957/16.043 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078/15.127/15.309/15.450 Punkte
Der DAX® eröffnete am Freitag mit einem Gap nach oben und ließ damit die Hürde bei 15.309 Punkten hinter sich. Im weiteren Verlauf schob sich der Aktienindex zeitweise über die Marke von 15.450 Punkte. Dann ging den Bullen jedoch zunächst die Kraft aus. Die Lage bleibt also labil. Solange die Marke von 15.450 Punkten hält besteht die Chance auf ein Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.628 Punkte. Taucht der Index unter die Marke, könnten einige Bullen ihren Mut verlassen und der Index bis in den Bereich von 15.078 Punkte zurückfallen.
DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)
Betrachtungszeitraum: 24.02.2023 –29.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 30.09.2018 – 29.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Barriere in Pkt. |
Bonuslevel/Cap in Pkt. |
Finaler Bewertungstag |
|
DAX® |
HC74V7 |
244,62 |
12.600 |
26.000 |
15.03.2024 |
|
DAX® |
HC714R |
235,68 |
14.500 |
31.000 |
21.06.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2023; 17:00 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
|
DAX® |
HB8X6U |
10,98 |
12.261,28098 |
13.793,941102 |
5 |
Open End |
|
DAX® |
HC01QX |
8,25 |
13.793,783669 |
14.560,718041 |
10 |
Open End |
|
DAX® |
HC0558 |
5,83 |
14.304,617899 |
14.815,292758 |
15 |
Open End |
|
DAX® |
HC9791 |
3,55 |
14.713,285282 |
15.019,321616 |
25 |
Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2023; 17:00 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
|
DAX® |
HC292F |
5,42 |
18.388,772805 |
16.856,98803 |
-5 |
Open End |
|
DAX® |
HC8E76 |
12,74 |
16.856,270116 |
16.089,309826 |
-10 |
Open End |
|
DAX® |
HC6WGY |
10,75 |
16.345,435886 |
15.833,823743 |
-15 |
Open End |
|
DAX® |
HC8E7N |
12,98 |
15.936,768502 |
15.630,782547 |
-25 |
Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.09.2023; 17:00 Uhr
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Funktionsweisen der HVB Produkte
Der Beitrag Wochenausblick. DAX mit Schlusssprint zum Wochenschluss. Öl und Zinsen weiter im Fokus erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
Quelle unicredit.de
