TUI AG – Seitwärtsbewegung voraus!

Die TUI AG befindet sich seit Anfang 2021 Abwärtstrend. Unlängst hatte die Aktie diesen wieder angesteuert und ist nach unten abgeprallt, einhergehend mit einer Unterschreitung des kurzfristigen Aufwärtstrend. Alles in allem spricht vieles dafür, dass sich die Aktie erst einmal seitwärts bewegt. Für solche Szenarien eignen sich Inline-Optionsscheine.

Im Fall des hier vorgeschlagenen Inline-Optionsscheins werden zum Ende der Laufzeit 10 Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die TUI-Aktie bis dahin keine der beiden Knock-out-Barrieren berührt hat. Bleibt jegliches Knock-out-Ereignis aus, das heißt, der Kurs des Basiswerts notiert zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit über der oberen bzw. unter der unteren Barriere und hat diese auch nicht berührt, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 15. Mai 2024 automatisch ausgeführt. Besitzer des Optionsscheins erhalten sieben Tage später am Zahltag 10 Euro. Falls die Aktie nicht zwischen den Barrieren bleibt, verfällt der Optionsschein allerdings wertlos.
Die TUI AG ist seit dem Zusammenschluss mit der britischen TUI Travel der weltgrößte Reisekonzern. 622 Tochtergesellschaften gehören zum Reiseveranstalter, darunter mehrere Hotelketten sowie die Robinson Clubs. Auch im Bereich der Kreuzfahrten ist man tätig. In dieser Branche unterhält der Konzern ebenfalls eine eigene Flotte. In diesem Jahr steht die Auslieferung von bereits vor der Pandemie beauftragten drei neuen Kreuzfahrtschiffen an.
Im letzten Geschäftsjahr 2022 ist der Umsatz von TUI AG von 16,5 Mrd. EUR auf 20,7 Mrd. EUR um 24,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -277,3 Mio. EUR auf 305,8 Mio. EUR. Am 06.12.2023 meldete TUI AG die Zahlen für das 3. Quartal 2023, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,5 Mrd. EUR, was einem Zuwachs von 11,3% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Beim Gewinn konnte das Unternehmen ebenfalls zulegen. Dieser lag bei 903,6 Mio. EUR und damit 13,0% höher als im gleichen Quartal des Vorjahres.
In der nachfolgenden Grafik ab November 2018 sehen Sie die eingangs erwähnte TUI-Gegenbewegung, die im Bereich des rosa Abwärtstrends gestoppt wurde.
Die Korrektur führte der Aktienkurs zurück in Richtung der blauen 200-Tage-Linie und damit wurde auch der hellgrün eingezeichnete sehr steile Aufwärtstrend gebrochen. Dieser Zeitpunkt ist gelb markiert.
Für den Inline-Optionsschein wäre es ideal, wenn sich die Aktie bis ins erste Quartal 2024 noch etwas tiefer begeben würde, und zwar bis knapp unter die 200-Tage-Linie, aber auch so weiterhin langsam und stetig im Abwärtstrend nach unten bewegt.
Die obere Barriere befindet sich außerhalb dieser Trendlinie. Der Abstand zur oberen Barriere beträgt momentan knapp 25%. Aus charttechnischer Sicht ist nicht zu erwarten, dass die Aktie eine solche Aufwärtsbewegung hingelegt und die obere Barriere im Laufe der nächsten vier Monate ansteuern wird. Die untere Barriere hat einen Abstand von knapp 37 % zum aktuellen Kurs und liegt somit deutlich unterhalb dem bisherigen Mehrjahrestief von 4,37 Euro.

Abbildung 1 – TUI AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 17.01.2019 – 15.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Ein Kauf des Inline-Optionsscheins eröffnet eine sehr schöne Gewinnchance bis Mitte Mai 2024.
Um das Risiko eines Totalverlusts zu vermeiden, sollte die Position allerdings bei einem Kurs unter 4,50 Euro oder über der grauen Widerstandslinie bei einem Anstieg über 7,40 Euro geschlossen werden. Solange das jedoch nicht der Fall ist und die TUI-Aktie sich seitwärts bewegt, kann der Inline-Optionsschein bis zum Abrechnungstag, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen, im Bestand gehalten werden.

Quelle unicredit.de