High-Tech Stock Picking (WF) diskutieren

Lending Club haussiert nach der Vorstellung eines neuen sehr erfahrenen Finanzchefs. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles Vorschusslorbeeren sind oder ob sich das operative Geschäft tatsächlich schon in diesem Quartal wieder erholt wie erhofft. Mir geht diese Kurserholung fast schon zu schnell, die Rueckschlagsgefahr steigt.

Lending Club haussiert nach der Vorstellung eines neuen sehr erfahrenen Finanzchefs. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles Vorschusslorbeeren sind oder ob sich das operative Geschäft tatsächlich schon in diesem Quartal wieder erholt wie erhofft. Mir geht diese Kurserholung fast schon zu schnell, die Rueckschlagsgefahr steigt.

Die Apple-Aktie läuft und läuft nach der Vorstellung der neuen Produktgenerationen von iPhone und Apple Watch. Mein Timing zum Einstieg war hier natürlich sehr gut. Es sollte eigentlich nur eine Einstiegsposition sein, aber jetzt läuft mir auch hier der Kurs weg... :-)

Die Apple-Aktie läuft und läuft nach der Vorstellung der neuen Produktgenerationen von iPhone und Apple Watch. Mein Timing zum Einstieg war hier natürlich sehr gut. Es sollte eigentlich nur eine Einstiegsposition sein, aber jetzt läuft mir auch hier der Kurs weg... :-)

Hortonworks heute mit deutlicher Kurserholung wohl aufgrund der Meldung über eine Kooperation mit IBM. Ich halte diese Meldung allerdings nicht für sehr bedeutsam, es geht darum lediglich um die Unterstützung von IBM Hardware durch die Hortonworks Produkte. Nicht vergleichbar also mit der umfassenden Partnerschaft die zB BOX mit IBM verbindet.

Hortonworks heute mit deutlicher Kurserholung wohl aufgrund der Meldung über eine Kooperation mit IBM. Ich halte diese Meldung allerdings nicht für sehr bedeutsam, es geht darum lediglich um die Unterstützung von IBM Hardware durch die Hortonworks Produkte. Nicht vergleichbar also mit der umfassenden Partnerschaft die zB BOX mit IBM verbindet.

Ich habe heute die Microsoft-Position im Wikifolio etwas ausgebaut. Das Unternehmen ist einfach eine gigantische Cashmaschine und ich bin mehr und mehr beeindruckt wie energisch die Wandlung hin zum führenden Cloudanbieter vorangetrieben wird. Microsoft hebt seine Quartalsdividende um 8,3 Prozent an, zudem beschließt der Verwaltungsrat des Windows-Herstellers ein massives Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 40 Mrd. US-Dollar.

Ich habe heute die Microsoft-Position im Wikifolio etwas ausgebaut. Das Unternehmen ist einfach eine gigantische Cashmaschine und ich bin mehr und mehr beeindruckt wie energisch die Wandlung hin zum führenden Cloudanbieter vorangetrieben wird. Microsoft hebt seine Quartalsdividende um 8,3 Prozent an, zudem beschließt der Verwaltungsrat des Windows-Herstellers ein massives Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 40 Mrd. US-Dollar.

Ich habe mich nach enttäuschenden Quartalszahlen von Tableau getrennt. Das Wachstum flacht sich deutlich ab und die reale Lage ist wohl deutlich schlechter als es die absoluten Zahlen wiedergeben. Zwar wuchs der Umsatz insgesamt noch um 21%, aber der Ausblick auf 2017 mit einem Wachstum von nur noch 0-10% ist erschreckend. Ich erwarte dass die Aktie weiter unter Druck geraten wird in den kommenden Monaten. Auf den neuen CEO kommt bei Tableau eine Menge Arbeit zu, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Ich habe mich nach enttäuschenden Quartalszahlen von Tableau getrennt. Das Wachstum flacht sich deutlich ab und die reale Lage ist wohl deutlich schlechter als es die absoluten Zahlen wiedergeben. Zwar wuchs der Umsatz insgesamt noch um 21%, aber der Ausblick auf 2017 mit einem Wachstum von nur noch 0-10% ist erschreckend. Ich erwarte dass die Aktie weiter unter Druck geraten wird in den kommenden Monaten. Auf den neuen CEO kommt bei Tableau eine Menge Arbeit zu, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

LendingClub heute mit soliden Quartalszahlen und einer Meldung über eine Partnerschft mit der National Bank of Canada. Dies alles deutet daraufhin, dass der Skandal um den alten CEO zügig überwunden werden kann. Die Aktie springt aktuell um 18% nach oben. Ich bin nach wie vor auch mittelfristig sehr positiv und fühle mich zunehmend wohl mit der Aktie im wikifolio auch nach dem deutlichen Kursanstieg.

LendingClub heute mit soliden Quartalszahlen und einer Meldung über eine Partnerschft mit der National Bank of Canada. Dies alles deutet daraufhin, dass der Skandal um den alten CEO zügig überwunden werden kann. Die Aktie springt aktuell um 18% nach oben. Ich bin nach wie vor auch mittelfristig sehr positiv und fühle mich zunehmend wohl mit der Aktie im wikifolio auch nach dem deutlichen Kursanstieg.

Sehr gute Quartalszahlen kamen vor einigen Tagen von Hortonworks. Die Aktie hat sich daraufhin weiterhin deutlich erholt. Ich sehe hier ein herausragendes Chance/Risikoverhältnis und denke sogar über eine Aufstockung nach. Das Unternehmen ist in einem BigData-Marktsegment tätig, das um 50% jährlich wächst. Wenn man die MArktanteile halten und wie geplant in 2017 cashflow-breakeven erreichen kann, dann werden wir in 1-2 Jahren wesentlich höhere Kurse sehen.

Sehr gute Quartalszahlen kamen vor einigen Tagen von Hortonworks. Die Aktie hat sich daraufhin weiterhin deutlich erholt. Ich sehe hier ein herausragendes Chance/Risikoverhältnis und denke sogar über eine Aufstockung nach. Das Unternehmen ist in einem BigData-Marktsegment tätig, das um 50% jährlich wächst. Wenn man die MArktanteile halten und wie geplant in 2017 cashflow-breakeven erreichen kann, dann werden wir in 1-2 Jahren wesentlich höhere Kurse sehen.

Rackspace wurde wie erwartet zu 32$ pro Aktie von einem Private Equity Unternehmen übernommen, ist schon vom Kurszettel verschwunden und wurde am 7.11. aus dem Wikifolio ausgebucht. Da ich im Juni dieses Jahres zu gut 20€ eingestiegen war, kann ich hier sehr zufrieden sein. Solche Uebernahespekulationen werden auch in Zukunft Teil meiner Strategie für das HighTech-Wikifolio. Hortonworks und auch LendingClub sind weitere Kandidaten... :-) stw

Rackspace wurde wie erwartet zu 32$ pro Aktie von einem Private Equity Unternehmen übernommen, ist schon vom Kurszettel verschwunden und wurde am 7.11. aus dem Wikifolio ausgebucht. Da ich im Juni dieses Jahres zu gut 20€ eingestiegen war, kann ich hier sehr zufrieden sein. Solche Uebernahespekulationen werden auch in Zukunft Teil meiner Strategie für das HighTech-Wikifolio. Hortonworks und auch LendingClub sind weitere Kandidaten... :-) stw

Ich habe heute mit Shopify einen sehr spannenden eCommerce-Anbieter in das HighTech Wikifolio aufgenommen. Shopify wächst seit Jahren um sagenhafte 100% p.a. und hat die Chance, sich zu einem führenden Player zu entwickeln. Mittlerweile nutzen 165.000 kleine und mittlere Händler die SaaS-Plattform. Das Geschäftsmodell ist stark durch wiederkehrende Umsätze geprägt, neben den Subscriptionen für die Software-Plattform verdient Shopify auch an den einzelnen Transaktionen über die Plattform. Spotify ist also kein reiner Softwareanbieter, sondern durchaus auch dem FinTech-Bereich zuzuordnen. Die Aktie ist natürlich sehr teuer und mit herkömmlichen Methoden des Value-Investings nicht zu analysieren. Ich denke aber das Chance-Risikoverhältnis ist erstklassig und wir könnten hier trotz einer Bewertung von >3Mrd$ bei aktuell $400M Umsatz evtl. erst am Anfang einer grossen Entwicklung stehen.

Ich habe heute mit Shopify einen sehr spannenden eCommerce-Anbieter in das HighTech Wikifolio aufgenommen. Shopify wächst seit Jahren um sagenhafte 100% p.a. und hat die Chance, sich zu einem führenden Player zu entwickeln. Mittlerweile nutzen 165.000 kleine und mittlere Händler die SaaS-Plattform. Das Geschäftsmodell ist stark durch wiederkehrende Umsätze geprägt, neben den Subscriptionen für die Software-Plattform verdient Shopify auch an den einzelnen Transaktionen über die Plattform. Spotify ist also kein reiner Softwareanbieter, sondern durchaus auch dem FinTech-Bereich zuzuordnen. Die Aktie ist natürlich sehr teuer und mit herkömmlichen Methoden des Value-Investings nicht zu analysieren. Ich denke aber das Chance-Risikoverhältnis ist erstklassig und wir könnten hier trotz einer Bewertung von >3Mrd$ bei aktuell $400M Umsatz evtl. erst am Anfang einer grossen Entwicklung stehen.

Ich habe gestern versucht, Rocket Internet näher zu analysieren (konkreter Anlass waren die 9-Monatszahlen der Global Fashion Group eine ihrer grossen Beteiligungen) und muss nun zugeben, dass ich dabei gescheitert bin, dieses Unternehmen näher zu durchdringen. Daher kommt ein Investment für mich nicht weiter in Frage, denn eine wichtige Voraussetzung für mich ist, dass ich das Geschäftsmodell verstehe und die aktuelle Lage gut einschätzen kann. Das kann ich in diesem Falle nicht wirklich von mir behaupten und daher steige ich hier für das High-Tech Wikifolio aus (auch wenn die Bewertung weit unter Buchwert interessant erscheint). Ich könnte mir jedoch weitere Firmenwertabschreibungen durchaus vorstellen, so dass der aktuelle Buchwert immer noch zu hoch angesetzt sein könnte.

Ich habe gestern versucht, Rocket Internet näher zu analysieren (konkreter Anlass waren die 9-Monatszahlen der Global Fashion Group eine ihrer grossen Beteiligungen) und muss nun zugeben, dass ich dabei gescheitert bin, dieses Unternehmen näher zu durchdringen. Daher kommt ein Investment für mich nicht weiter in Frage, denn eine wichtige Voraussetzung für mich ist, dass ich das Geschäftsmodell verstehe und die aktuelle Lage gut einschätzen kann. Das kann ich in diesem Falle nicht wirklich von mir behaupten und daher steige ich hier für das High-Tech Wikifolio aus (auch wenn die Bewertung weit unter Buchwert interessant erscheint). Ich könnte mir jedoch weitere Firmenwertabschreibungen durchaus vorstellen, so dass der aktuelle Buchwert immer noch zu hoch angesetzt sein könnte.