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Tesla Inc sell ValueFreak

Startpreis
153,00 €
20.04.23 / 50%
Kursziel
120,00 €
05.03.27
Rendite (%)
12,27 %
Kurs
171,78 €
30.04.24
Zusammenfassung
ValueFreak hält weiterhin an dieser Einschätzung fest. Die Einschätzung zu Tesla Inc enttäuscht mit einer Rendite von 12,27 %. Diese Einschätzung hat aktuell eine Laufzeit bis zum 05.03.27. Die Laufzeit kann von ValueFreak jederzeit geändert werden. ValueFreak hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung

Tesla ist ein weltweit führender Hersteller von Elektrofahrzeugen, sowie ein innovativer Anbieter von erneuerbaren Energielösungen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seitdem eine bemerkenswerte Expansion hingelegt. Es produziert verschiedene Modelle Elektrofahrzeuge wie die Modelle S, X und 3. Das Unternehmen stellt auch eine umfangreiche Palette an solaren, Speicher- und Ladeoptionen für Ressourcenmanagement und -optimierung bereit. Tesla ist auch ein Pionier in Sachen autonomes Fahren und Cloud-basierte Funktionen. Zusätzlich fördert das Unternehmen den Bau von Superchargern in vielen Regionen der Welt, um die Autonomie von Elektrofahrzeugen zu erhöhen.

Rendite ohne Dividenden (%)
Name 1W 1M 1J
Tesla Inc 13,34 % 13,34 % 15,18 %
iShares Core DAX® -0,99 % -3,23 % 11,66 %
iShares Nasdaq 100 -0,22 % -3,34 % 36,49 %
iShares Nikkei 225® -0,74 % -7,86 % 18,60 %
iShares S&P 500 -0,51 % -2,98 % 26,34 %

Was spricht laut ValueFreak für und gegen Tesla Inc in den nächsten Jahren?

Pro
Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Hohe Investitionen ins Wachstum
Innovativ
Einige Alleinstellungsmerkmale
Wächst stärker als die Konkurrenz
Stabiler Ankeraktionär und/oder langfristig orientierte Anleger
Zukunftsorientiertes/stabiles Geschäftsmodell
Sehr bekannte Marke
Hohe EBIT Marge im Branchenvergleich
Kontra
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Ramschniveau
Sehr große Risiken in der Bilanz
Schlechte Firmenkultur
Defizite im Management
Abhängigkeiten von wenigen Kunden und Produkten
Hohe Risiken
Sehr hohe zyklische Abhängigkeiten
Erhöhte Herausforderung Kredite zu bedienen und neues Kapital zu aquirieren
EBIT Rückgang > 20% pro Jahr erwartet
Nachhaltigkeit ist weniger wichtig

Kommentare von ValueFreak zu dieser Einschätzung

In der Diskussion Tesla Inc diskutieren
Einschätzung Sell
Rendite (%) 12,27 %
Kursziel 120,00
Veränderung
Endet am

Die fetten Quartale gehen schneller als sie gekommen sind - Tesla mit deutlichem Rückgang der Bruttomarge
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Preisschlacht-laesst-Tesla-Gewinn-einbrechen-article24065304.html
Ich setze mal wieder eine Sell Einschätzung - es ist unwahrscheinlich, dass sich die hohen Börsenkurse halten bei einem Zykliker.

Tesla mit Rückruf in China - die Bremsleistung muss per Software Update verbessert werden
https://www.golem.de/news/elektroauto-tesla-muss-autos-in-china-wegen-rekuperation-updaten-2305-174152.html
Interessanterweise stand Tesla bereits 2018 in der Kritik von Consumer Reports wegen schlechter Bremsleistung
https://ecomento.de/2018/05/28/tesla-software-aktualisierung-fuer-kuerzeren-bremsweg-geht-live/
Hat die Firma die Bremsen ihrer Fahrzeuge nicht im Griff? Zusätzlich wird jetzt noch das Problem unkontrollierter Beschleunigung beanstandet:
Gleichzeitig moniert die Regulierungsbehörde, dass Teslafahrer nicht genügend Warnungen erhalten, wenn das Strompedal zu lange zu stark getreten wird – der Wagen also beschleunigt. Die Kombination aus den beiden Faktoren könne das Risiko für Unfälle durch zu hohe Geschwindigkeit erhöhen.
Die genauen Hintergründe für den Rückruf hat die Behörde nicht bekannt gegeben.
Elektroauto-News.de spekuliert, dass die Regulierer vermuten, vergangene Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit seien durch das Problem verursacht worden. In einem Fall erklärte der Fahrer, er hätte das Strompedal nicht betätigt, sondern gebremst.
Wären die Fahrzeuge nicht übermotorisiert, so bräuchte man auch keine besonderen Warnungen für den Fahrer. 

Neue Zweifel an der Geländegängigkeit des Cybertruck
https://www.auto-motor-und-sport.de/elektroauto/tesla-cybertruck-texas-festgefahren-cyberstuck/
Das Fahrzeug ist für Offroad mit Edelstahlhülle und Batterien zu schwer oder die Prototypen entsprechen nicht der gewünschten Spezifikation.
Bereits im Februar machte ein kleines Filmchen die Runde, wo der Truck daran scheiterte, eine Bordsteinkante ohne Hilfsrampe zu nehmen.
https://winfuture.de/news,134807.html
Ist der Cybertruck ein Produkt mit Design ausschließlich für Hollywood? 

"Tesla fördert Flottenfahrzeuge mit neuer Tesla Innovationsprämie", titelte der Elektroautohersteller. Deutschen Geschäftskunden, die ab sofort bei Tesla Modelle der Baureihen 3 oder Y bestellen, verspricht der Hersteller zusätzliche 2250 Euro Förderung, wenn die Autos bis zum 31. August 2023 ausgeliefert werden.
In mauen Zeiten muss auch schon mal die Produktion gekürzt werden. Dumm ist dann nur, wenn wegen der Investitionen hohe Fixkosten gestemmt werden müssen.

Tesla-Files und der Cybertruck - interne Daten aus 2022
https://t3n.de/news/tesla-files-cybertruck-1557801/
So attestiert die Analyse dem Cybertruck ein dürftiges Bremsverhalten, erheblichen Lärm in der Fahrerkabine und unzureichende Stabilität bei Bremsmanövern und hoher Geschwindigkeit. Dazu kommen Probleme mit der Karosserie. Mehrere der aufgeführten Mängel ließen sich nur mit erheblichem Aufwand beheben, wie das Handelsblatt schreibt.

Es ist offenbar ein erster Cybertruck mit Serientooling gebaut worden. Die großen Massen sind damit nicht vor Ablauf von 6 Monaten in Sicht. Was bisher über das Fahrzeug berichtet wurde, überzeugt nicht unbedingt. Beispiele kann man in früheren Beiträgen hier lesen.
Das Design wird vielleicht etliche pubertäre Käufer anziehen, so wie der angekündigte Käfigkampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg. Diese Art Fahrzeuge werden aber keinen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten. Ich hoffe, dass kein Cybertruck das Werk ohne Fahrtenschreiber verlässt.
Interessant wird auch, ob das Fahrzeug in der EU überhaupt zugelassen wird. Es gab ja 2019 frühe Zweifel, ob das möglich ist mit zahllosen Internet Beiträgen.
In den USA wird interessant, ob hier im entferntesten der Geschmack der Truck Driver getroffen wurde. Das muss sich noch zeigen. 

Offenbar waren die Quartalszahlen enttäuschend im Angesicht der sehr hoch gesteckten Erwartungen.

Autonomes Tesla Fahren ist seit dem ersten Versprechen immer auf dem gleichen Stand - es kommt in ca. 2 Jahren
https://www.youtube.com/watch?v=l_GwECeCnV4

Der Reichweitenschwindel des "Technologieführers" mit seinem "Visionär"
https://teslamag.de/news/bericht-tesla-spezielles-team-abwimmeln-beschwerden-reichweite-60057
Dass Tesla derart viele Service-Anfragen wegen Reichweiten-Problemen bekommt, soll dabei auf eine Vorgabe von CEO Elon Musk zurückzuführen sein. Schon vor rund einem Jahrzehnt habe er entscheiden, die Algorithmen für die Reichweiten-Anzeige so zu gestalten, dass sie „rosige“ Prognosen für die noch fahrbare Distanz ausgeben, schreibt Reuters. Dahinter hätten Marketing-Erwägungen gestanden: Eine hohe angezeigte Reichweite nach dem Laden gebe Kunden ein gutes Gefühl. Realistischer, aber immer noch zu optimistisch, sei die Berechnung für die Navigation.

Schockierendes Video über die Fähigkeiten des FSD
https://www.youtube.com/watch?v=CPMoLmQgxTw

Es gibt natürlich trotzdem noch immer viele schlaue Begründungen, warum Tesla Technologieführer ist und der CEO ein Genie.

Die Tesla Falle - falls die Batterie kokelt, ist es sinnvoll zu wissen, wie die Türen von innen geöffnet werden. Wenn denn hinten Passagiere mitfahren, macht man am besten eine Unterweisung wie der Flugbegleiter im Flugzeug:
https://teslamag.de/news/tesla-model-y-keine-oder-komplizierte-notoeffnung-hintertuer-60360

Die US-Bundesstaatsanwaltschaft untersucht einem Medienbericht zufolge die Verwendung von Firmengeldern von Tesla für ein geheimes Projekt, das intern als Haus für Konzernchef Elon Musk bezeichnet wird. Auch die US-Börsenaufsicht SEC habe eine zivilrechtliche Untersuchung eingeleitet, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Je reicher einer wird, umso weiter macht er die Taschen auf.

Man kann den Film nicht oft genug sehen, um vom Glauben geheilt zu werden
https://www.youtube.com/watch?v=CPMoLmQgxTw

Ein Desaster hingegen sei jedoch der dünne Lack des Tesla-Autos, den er als „nicht sehr widerstandsfähig“ beschrieb. Auch der Ablauf des Wassers auf dem nassen Tesla gefiel ihm nicht. Ehe das Fahrzeug trocknet, vergeht eine lange Zeit und offenbar sammelt sich die Feuchtigkeit regelrecht in alle Ritzen. Tatsächlich haben dieses Desaster auch schon andere Tesla-Fahrer festgestellt, die dann regelrechte Pfützen in ihren Autostellplätzen vorfanden.
Das größte Desaster war allerdings der bereits berühmt-berüchtigte Service von Tesla. Dieser wurde von dem Forums-Mitglied nur mit mangelhaft bewertet. Selbst die Abholung des Autos war seiner Meinung nach schlecht. Häufig müsse man die Autos von einem viel zu weit entfernten Ort abholen.

Die IG Metall über Tesla
https://www.igmetall.de/im-betrieb/ig-metall-organisiert-tesla-beschaeftigte
In Brandenburg wird Elon Musk wohl mit der Gewerkschaft zusammen arbeiten müssen.

Heute starker Kursrückgang, da die Fans von den Ergebnissen enttäuscht sind. Die Erwartungen sind eben einfach zu hoch für einen zyklischen Industriewert.
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Tesla-droht-die-naechste-Produktionshoelle-article24476167.html 
So schlimm ist es derzeit sicher nicht. Nach einer Auswertung des Center of Automotive Management (CAM) ist Tesla weiterhin globaler Marktführer bei E-Autos. Doch der Pionier muss sich gegen immer stärkere Konkurrenz wehren. "Tesla verliert allmählich das Außergewöhnliche", sagt Auto-Analyst Jürgen Pieper im Gespräch mit ntv. Vor allem junge Kunden fänden chinesische E-Auto-Hersteller wie etwa BYD zum Teil "schon cooler".
Zu dem Quartalsergebnis
https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2023-Update-3.pdf
Das Nettoergebnis liegt um 44% niedriger gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Trailing 4 Quarters Diluted EPS liegt bei 3,11 USD und damit wird die Firma für ein zyklisches Unternehmen extrem hoch bewertet.

Die UAW hat auch Tesla im Visier und der Erfolg der Lohnverhandlungen bei den großen 3 US Herstellern wird sicher Anreiz sein, die Bemühungen zu verstärken
https://teslamag.de/news/streik-beendet-uaw-tesla-kampagne-stammwerk-fremont-62231
Auch wenn die nächste Initiative für Freemont wieder scheitert, muss sich Tesla auf höhere Entlohnungen einstellen:
Der Investor Gene Munster ging am Dienstag ebenfalls davon aus, dass auch die neue Fremont-Kampagne scheitert. Mit 20 Prozent höheren Löhnen rechnet er nach dem Abschluss mit den bislang Großen Drei aber auch bei Tesla.

Nach Angaben der IF Metall erwähnte Tesla außerdem, „nirgendwo auf der Welt“ mit kollektiven Vereinbarungen zu arbeiten, also scheint es hier auch ums Prinzip zu gehen. Unterstützung sollen die Service-Beschäftigten in Schweden bald aber von weiteren Kollegen bekommen: Laut The Local wollen sich kommende Woche Mitglieder der Gewerkschaft für Gebäude-Wartung dem Streik gegen Tesla anschließen. Ab einem noch nicht genannten Datum wollen sich zudem Elektriker weigern, irgendwelche Reparaturen an Werkstatt-Ausrüstung oder Superchargern des Unternehmens zu erledigen.

Erfahrungsbericht zum neuen Model 3
https://www.golem.de/news/tesla-model-3-highland-im-praxistest-selbst-opel-ist-schon-besser-2311-179464.html
Da kann sich jeder selbst ein Urteil bilden.

Habe ein Semi aber schwere Getränkekisten an Bord, schicke ihn der Konzern aber nur auf 160 Kilometer lange Strecken. Später ruderte der Manager via Social Media zurück. Irgendwann werde man auch längere Stecken mit Getränkekisten fahren.
Tesla hatte im Vorfeld der ersten Semi-Lieferungen an Pepsico einen vollbeladenen E-Lkw über eine Strecke von gut 800 Kilometern fahren lassen – was dieser auch geschafft hat, wenn man den Mitteilungen an die Presse glaubt.
Tesla Semi: 800-Kilometer-Fahrt nur PR-Show?
Den jetzt von dem Insider genannten Details zufolge soll das aber nicht der Realität entsprochen haben. Stattdessen habe Tesla für diese PR-Aktion drei Semi-Trucks dabeigehabt und diese ausgetauscht haben, als die Akkus leergewesen seien.
Auch die frühzeitige Kritik eines erfahrenen Fernfahrers an dem Kabinendesign wurde im Testbetrieb offenbar bestätigt
Wenig überraschend bestätigten die Pepsico-Fahrer:innen die schon vor einem Jahr geäußerte Kritik an dem Design des Fahrerhauses. Dort sitzen die Fahrer:innen in der Mitte, umgeben von zwei großen Displays – „unpraktisch“, so das Urteil.
https://t3n.de/news/tesla-semi-truck-bescheuert-trucker-analyse-twitter-1521850/
Währenddessen reifen neue Fahrzeuge bei den Herstellern mit langjähriger Entwicklungserfahrung im LKW Bereich
https://t3n.de/news/eactros-600-mercedes-antwort-tesla-semi-1581470/

Die jüngste antisemitische Äußerung von Elon Musk löst Empörung aus
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/elon-musks-umstrittenes-posting-tesla-fahrer-wollen-autos-abgeben/
Ein potenzieller Tesla-Kunde: „Elon macht es einem schwer, einen Tesla kaufen zu wollen.“

Harte Fronten, wenn es ums Prinzip geht - Streiks in Schweden jetzt auch mit Auswirkung auf die Lieferkette für das Werk in Brandenburg
https://teslamag.de/news/streik-schweden-tesla-chef-kopfschuetteln-keine-teile-deutsche-fabrik-62670
Konkret bezog sich der Musk-Kommentar auf Informationen von einem schwedischen Tesla-Aktionär, laut denen sich jetzt auch die Post-Gewerkschaft an dem Streik beteiligt. Die Folge ist, dass die Verkehrsbehörde keine Kennzeichen für neue Elektroautos von Tesla mehr verschicken kann, denn sie ist vertraglich an den Anbieter mit den streikenden Mitgliedern gebunden. Derlei Sympathie-Aktionen sind in anderen Ländern verboten, in Schweden aber zulässig. Bei Tesla wird die IF Metall nach eigenen Angaben jetzt von neun anderen Gewerkschaften unterstützt.
Seit diesem Freitag sind außerdem ihre eigenen Mitglieder aufgerufen, Tesla zusätzlich über ein anderes Unternehmen unter Druck zu setzen: 50 Beschäftigte bei Hydro Extrusions, die sonst Aluminium-Profile für das Model Y aus der deutschen Gigafactory herstellen, sollten diese Arbeit bis auf Weiteres einstellen. Laut einem
Bericht von Reuters sagte der Verhandlungschef von IF Metall, Hydro sei der einzige europäische Lieferant, den Tesla für diese Komponenten habe. Er hoffe, damit das Unternehmen zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Nun, da die ersten Exemplare vom Band gerollt sind und Tesla-Besitzer Elon Musk voller Stolz auch erste Crashtest-Videos des Cybertrucks präsentierte, bilden sich Fachleute erste Meinungen über das auffällige Gefährt - und die sind meist ausgesprochen negativ. Das liegt nicht nur an den Ausmaßen (1,79 Meter hoch, 2,41 Meter breit und 5,68 Meter lang), sondern noch an diversen anderen Eigenheiten des Wagens. Diese verleiten beispielsweise Ryan Cooper, den Chefredakteur des amerikanischen Politik-Magazins "The American Prospect", zu dem drastischen Urteil: Seiner Ansicht nach ist der Cybertruck "wahrscheinlich das dämlichste Auto, das jemals produziert wurde".
Als Hauptproblem des Cybertrucks sieht er die Karosserie aus Edelstahl - aus mehreren Gründen. Das Material kann entgegen der landläufigen Meinung durchaus rosten, wenn es lange genug korrosiven Einflüssen ausgesetzt ist. Außerdem ist Edelstahl nicht nur in der Herstellung deutlich teurer als normaler Stahl, er ist auch wegen seiner enormen Härte wesentlich schwerer zu bearbeiten. Wie Musk selbst erklärt, ist das auch der Grund für die brachiale Form des Wagens mit seinen scharfen Kanten: Würde man versuchen, Karosserieteile wie bei einem normalen Auto zu pressen, "würde das Presswerk zerbrechen".

Beendete Einschätzungen von ValueFreak zu Tesla Inc

Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
112,10 €
29.12.22
50,00 €
29.12.23
-10,85 %
03.01.23

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
302,20 €
11.04.22
33,33 €
11.04.23
-33,82 %
16.06.22

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
13,43 €
19.08.19
9,00 €
04.11.21
2540,85 %
05.11.21

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
13,20 €
26.06.19
9,92 €
19.08.19
1,75 %
19.08.19

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
buy
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
11,15 €
02.06.19
14,13 €
12.06.19
13,72 %
12.06.19

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
17,42 €
23.10.18
9,92 €
13.05.19
-21,75 %
13.05.19

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
16,54 €
16.10.18
11,12 €
18.10.18
-3,66 %
18.10.18

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
18,86 €
04.01.18
3,01 €
05.10.18
-16,69 %
05.10.18

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
15,08 €
01.03.17
3,01 €
04.01.18
25,67 %
04.01.18

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet
Tesla Inc

Startkurs
Kursziel
Rendite (%)
15,49 €
23.02.17
10,82 €
28.02.17
-3,49 %
28.02.17

Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
Reine Spekulation
Überbewertet
Niedrige/Keine Dividendenrendite erwartet