Der US-Arbeitsmarkt ist weiterhin robust. Dies zeigte der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Viele Marktteilnehmer haben gehofft, die Zahlen würden schwächer ausfallen und der US-Notenbank damit Spielraum für eine längere Zinspause geben. Die Enttäuschung war an den Märkten klar abzulesen. Die Aktienmärkte tauchten kurzzeitig kräftig ab. Zum Handelsschluss fing sich der DAX® allerdings wieder und stabilisierte sich oberhalb von 15.100 Punkten. In der kommenden Wochen wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Zudem werden eine Reihe von US-Notenbänkern Reden halten.
An den Anleihemärkten sackten die Notierungen nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts ebenfalls nach unten. Die Lage bleibt somit weiterhin angespannt. Dies gilt vor allem für langlaufende Staatspapiere. Edelmetalle zeigten derweil kaum Reaktionen. Die Preise für die Feinunze Gold und Feinunze Silber pendelten mehrheitlich in der Range der zurückliegenden Tage. Im Brennpunkt stand diese Woche der Ölpreis. Nach dem kräftigen Kurssturz von 97,70 US-Dollar auf 84,10 US-Dollar pro Barrel Brent Crude Oil hat sich die Notierung zum Wochenschluss zunächst stabilisiert. Das Augusttief und die 200-Tage-Durchschnittslinie im Bereich von 84 US-Dollar könnten der Ölpreis in den kommenden Tagen Unterstützung geben.
Unternehmen im Fokus
Der schwache Gesamtmarkt hat bei einem Großteil der Aktien teils deutliche Spuren hinterlassen. Im DAX® kamen vor allem die Aktien von Fresenius, Siemens Energy und die beiden Versorger E.On und RWE unter Druck. Nur rund 10 Prozent der DAX®-Wert konnte nennenswerte Kursgewinne gegenüber der Vorwoche einfahren. Dazu zählen Infineon, Münchener Rück und Zalando. In der zweiten Reihe kamen unter anderem Encavis, Lanxewss und Puma unter Druck. Hensoldt und ProSiebenSat.1 verbuchten sogar zweistellige Kursverluste
In der kommenden Woche fällt der Startschussschuss für die Berichtssaison. So werden unter anderem Citigroup, Crop Energies, JP Morgan, Givaudan, LVMH, PepsiCo, Südzucker TomTom und Wells Fargo Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentieren. BMW wird Auslieferungszahlen und Fraport Passagierzahlen für September melden.
Wichtige Termine
MONDAY OCTOBER 9, 2023
World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)
Germany-Industrial production
ECB’s Centeno to open conference in Lisbon
Euro Zone-Sentix Index
ECB’s Knot speaks at Dutch central bank press conference
Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks before NABE annual meeting
Federal Reserve Vice Chair Barr speaks at ABA convention
Federal Reserve Vice Chair Jefferson speaks on economy at NABE conference
TUESDAY OCTOBER 10, 2023
World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)
ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
Atlanta Fed’s Bostic speaks at bankers convention in Tennessee
Federal Reserve Board Governor Waller speaks on evolution of monetary policy
Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in town hall
WEDNESDAY OCTOBER 11, 2023
World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)
San Francisco Federal Reserve Bank President Daly participates in town hall discussion
Germany-Inflation Final
Federal Reserve Board Governor Bowman speaks in Morocco
United States-PPI demand
Federal Reserve Board Governor Waller speaks in Park City, Utah
Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economic conditions
Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of Sept. 19-20, 2023.
Boston Federal Reserve Bank President Collins gives lecture at Wellesley College
THURSDAY OCTOBER 12, 2023
World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)
Germany-IPSOS PCSI
United States-Jobless
United States-CPI
Germany-Current account
Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks before agriculture conference
Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks on economy
Lipper reports weekly U.S. fund flows
FRIDAY OCTOBER 13, 2023
World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)
China (Mainland)-Inflation
China (Mainland)-Trade
France-Inflation Final
Spain-Inflation
United States-Imports/Exports
Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on economic outlook
Charttechnischer Ausblick
Widerstandsmarken: 15.210/15.264/15.508/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947 Punkte
Das technische Bild hat sich kaum verändert. Bei 15.210 Punkten findet der DAX® weiterhin eine Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.264 Punkte. Eine nachhaltige Trendwende dürfte jedoch frühestens oberhalb von 15.264 Punkten eingeleitet werden. Solange der kurzfristige Abwärtstrend noch nicht überwunden ist, sind weitere Rücksetzer bis 14.947 oder gar 14.794 Punkte nicht auszuschließen.
DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)
Betrachtungszeitraum: 12.06.2023 –06.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 07.10.2018 – 06.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Barriere in Pkt.
Bonuslevel/Cap in Pkt.
Finaler Bewertungstag
DAX®
HC74V7
241,50
12.600
26.000
15.03.2024
DAX®
HC714R
228,91
14.500
31.000
21.06.2024
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.023; 17:15 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HB8X6U
10,05
12.058,685336
13.566,021003
5
Open End
DAX®
HC01QX
6,88
13.565,866172
14.320,128331
10
Open End
DAX®
HC0558
4,38
14.068,259784
14.570,496658
15
Open End
DAX®
HC9GQC
6,99
14.470,17467
14.771,154307
25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2023; 17:15 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC292F
5,86
18.084,93138
16.578,4566
-5
Open End
DAX®
HC8E76
14,81
16.577,750548
15.823,462898
-10
Open End
DAX®
HC6WGY
13,39
16.075,356936
15.572,198264
-15
Open End
DAX®
HC8E7N
18,21
15.673,442046
15.372,511959
-25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2023; 17:15 Uhr
Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der HVB Produkte
Der Beitrag Wochenausblick: DAX stabilisiert sich. Bilanzsaison startet. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
Quelle unicredit.de