Der DAX® kletterte zum Wochenschluss auf 16.380 Punkte und näherte sich damit dem Allzeithoch. Rückenwind gab es vor allem vom Anleihemarkt. Kommende Woche werden US-Arbeitsmarkdaten und wichtige Frühindikatoren aus der Eurozone veröffentlicht, die weitere signifikante Impulse geben können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! onemarkets by UniCredit konnte bei den diesjährigen ZertifikateAwards wieder tolle Erfolge verbuchen. Preise gab es in ingesamt sieben Kategorien – unter anderem den dritten Platz in der Kategorie „Anlegerservice“.
Die Renditen purzeln. So sank die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen im Vergleich zur Vorwoche um knapp 40 Basispunkte. Bei den 10jährigen Papieren sanken die Renditen um 25 BP auf das tiefste Niveau seit Juli diesen Jahres. Ein vergleichbares Bild zeigte sich in den USA. Diese Entwicklung stützte im Wochenverlauf nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch Edelmetalle wie Gold und Silber. Konjunktursensible Edelmetalle wie Palladium und Platin, die unter anderem in der Automobilindustrie verwendet werden, konnten von diesem Trend nicht profitieren. Vielmehr büßte Palladium gegenüber der Vorwoche deutlich ein. Angesichts des verschobenen OPEC+ Treffens stand der Ölpreis in den zurückliegenden Tagen besonders im Fokus. Zwar einigten sich die OPEC+ Staaten schließlich auf freweilige Förderkürzung ab 2024. Dennoch gab der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil nach. Experten erwarten eine Abschwächung der weltweiten Konjunktur und einem damit verbundenen Rückgang der Ölnachfrage.
Unternehmen im Fokus
Die Aufwärtsbewegung des DAX® wurde von rund 80 Prozent der Mitglieder getragen. Zu den stärksten Werten in der abgelaufenen Woche zählten die Aktien von Adidas, Deutsche Post und Infineon. Gegen den allgemeinen Trend mussten unter anderem BASF, Bayer und Zalando im Vergleich zur Vorwoche Verluste hinnehmen. Die zweite Reihe hinkte den Blue Chips erneut hinterher. Dennoch gab es auch hier Titel wie Aixtron, Encavis, Jenoptik MorphoSys und SFC Energy, die überdurchschnittlich zulegen konnten. Die drei deutschen Blue Chips waren auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass der EUROSTOXX®50 auf Wochensicht im Plus schloss. An den Luxusartikelherstellern Kering und LVMH ging die Kursrally im November hingegen vorbei.
Kommende Woche werden unter anderem Broadcom, Stabilus und TUI Geschäftszahlen veröffentlichen.
Wichtige Termine
MONDAY DECEMBER 4, 2023
Germany-Trade
Euro Zone-Sentix Index
United States-Factory Orders
TUESDAY DECEMBER 5, 2023
Spain-Industrial output
Spain-PMI Services
Germany-PMI Services
ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
Federal Reserve’s Gibson testifies before House Financial Services subcommittee
WEDNESDAY DECEMBER 6, 2023
Germany-Industrial Orders
Germany-PMI Construction
Euro Zone-Retail Sales
United States-ADP
THURSDAY DECEMBER 7, 2023
China (Mainland)-Trade balance
Germany-Industrial production
Euro Zone-GDP Revised
United States-Jobless
Euro zone finance ministers meet on draft budget plans for 2024
Federal Reserve issues Flow of Funds accounts for Q3 2023
FRIDAY DECEMBER 8, 2023
Germany-Inflation Final
United States-Employment
Widerstandsmarken: 16.361/16.528/16.558 Punkte
Unterstützungsmarken: 15.784/15.949/16.042/16.120/16.200 Punkte
Der DAX® eröffnete mit einem Sprung auf 16.300 Punkten und zog am Nachmittag bis auf 16.380 Punkte weiter nach oben. Die 138,2%-Retracementlinie konnte der Index allerdings noch nicht signifikant überwinden. Ein Ausbruch über das Level könnte noch einmal neue Kaufimpulse bis zum Allzeithoch auslösen. Die Bullen haben aktuell alles im Griff. Gleichwohl zeigt der RSI seit Tagen, dass der Markt „überkauft“ ist. Anleger sollten also mit Rücksetzern bis 16.200 oder gar 16.120 Punkte rechnen.
DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)
Betrachtungszeitraum: 11.08.2023 – 01.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 02.12.2018 – 01.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere eignen sich für Investoren, den nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial für den Basiswert erwarten. Die Produkte sind mit einer Barriere, einem Bonuslevel/Cap sowie einem Reverselevel ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Abstand zwischen Reverselevel und Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Bei dem erstgenannten Produkt würden somit 104 Euro ((22.000 – 11.600)*0,01 = 104) bezahlt. Wird die Barriere hingegen berührt oder überschritten, droht ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Barriere in Pkt.
Bonuslevel/Cap in Pkt.
Reverselevel in Pkt.
Finaler Bewertungstag
DAX®
HD0ULK
86,31*
19.000
11.600
22.000
20.09.2024
DAX®
HC7CG3
144,98**
19.000
8.500
24.000
21.06.2024
*max Rückzahlungsbetrag: 104 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 155 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.11.2023;17:05 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC0554
19,97
12.975,054331
145.96,936122
5
Open End
DAX®
HC01QX
11,71
14.596,769526
15.408,349912
10
Open End
DAX®
HC07KT
19,63
15.137,341257
15.677,74434
15
Open End
DAX®
HD10KZ
15,43
15.569,798643
15.893,650455
25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2023; 17:05 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC99KA
7,95
19.459,249559
17.838,294071
-5
Open End
DAX®
HC8E76
6,27
17.837,534365
17.025,926551
-10
Open End
DAX®
HC7FDJ
13,06
17.296,962633
16.755,567703
-15
Open End
DAX®
HC7FDA
3,80
16.864,505248
16.540,706747
-25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2023; 17:10 Uhr
Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.
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Quelle unicredit.de