Zusammenfassung
ValueFreak hält weiterhin an dieser Einschätzung fest. Leicht aufwärts geht es aktuell für die BUY Einschätzung von ValueFreak zu Vale S.A. mit einer Rendite von 3,76 %. Dividenden in Höhe von 1,30 € beeinflussen die Rendite. Diese Einschätzung hat aktuell eine Laufzeit bis zum 08.09.26. Die Laufzeit kann von ValueFreak jederzeit geändert werden. ValueFreak hat 70% Zuversicht bei dieser Einschätzung ValueFreak war beim Abgeben der Einschätzung auch mit seinem Wikifolio Glueck auf investiert.Vale SA (Symbol: VALE) (WKN: 897136) ist ein global agierendes, brasilianisches Bergbau- und Logistikunternehmen, das hauptsächlich in der Förderung und Vermarktung von Eisenerz, Nickel, Kupfer, Mangan und weiteren Metallen tätig ist. Zusätzlich zum Bergbau betreibt Vale auch eigene Logistik- und Hafeninfrastrukturen zur Beförderung und Export der Rohstoffe. Das Unternehmen, das 1942 gegründet wurde, zählt zu den größten Produzenten von Eisenerz und Nickel weltweit und nimmt eine wichtige Rolle im globalen Rohstoffmarkt ein. Die Aktien von Vale SA sind an verschiedenen Börsen, darunter auch die New York Stock Exchange (NYSE) und die São Paulo Stock Exchange (B3), gelistet.
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Vale S.A. | 1,60 % | 1,60 % | -7,71 % |
| iShares Core DAX® | -0,92 % | -1,08 % | 12,16 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,37 % | -0,56 % | 38,62 % |
| iShares Nikkei 225® | 2,22 % | -2,83 % | 19,01 % |
| iShares S&P 500 | -0,03 % | -0,79 % | 28,48 % |
Was spricht laut ValueFreak für und gegen Vale S.A. in den nächsten Jahren?
Pro
Umsatzwachstum > 5% pro Jahr erwartet
EBIT Wachstum > 5% pro Jahr erwartet
Steigende EBIT Marge erwartet
Unterbewertet
Sehr hohe Dividendenrendite erwartet
Sehr positiver Cash Flow
Gute Bonität
Marktübliche Investitionen ins Wachstum
Werthaltige Bilanz
Eigenkapitalrendite größer als 10% pro Jahr
Handhabbare Herausforderung Kredite zu bedienen und neues Kapital zu aquirieren
Gute Firmenkultur
Fähiges Management
Innovativ
Starke Alleinstellungsmerkmale
Differenziertes Kunden- und Produktportfolio
Nachhaltigkeit ist wichtig
Mittlere Risiken
Marktführer oder Top 3
Bekannte Marke
Zukunftsorientiertes/stabiles Geschäftsmodell
Kontra
Eher nichtlohnenswerte Investition
Deutliche zyklische Abhängigkeiten
Kommentare von ValueFreak zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Vale S.A. diskutieren
Buy mit Kursziel 16,0
Vale's neue Präsentation zum Nickel- und Kupfergeschäft. Eine Projektion steigender Mengen und sinkender Gewinnungskosten
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/53207d1c-63b4-48f1-96b7-19869fae19fe/c6c2d8f7-911a-53a7-04b9-651ca7e6f690?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/53207d1c-63b4-48f1-96b7-19869fae19fe/c6c2d8f7-911a-53a7-04b9-651ca7e6f690?origin=1
Vale mit Q3 Bericht und offenbar sehr positiv aufgenommenen Nachrichten zu Vorhaben in Nahost
http://www.vale.com/brasil/en/investors/information-market/press-releases/pages/default.aspx
http://www.vale.com/brasil/en/investors/information-market/press-releases/pages/default.aspx
Vale S.A. (“Vale”) announces that it has signed three agreements with local authorities and clients to jointly study the development of industrial complexes (“Mega Hubs”) in the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and the Sultanate of Oman to produce low-carbon products to the steelmaking industry.
The parties are seeking to cooperate in the development of these Mega Hubs to produce hot briquetted iron (“HBI”) and steel products to supply both the local and seaborne markets, with significant reduction of CO2 emissions.
The production of HBI using natural gas emits around 60%1 less CO2, when compared to pig iron production through the integrated BF-BOF route. In the future, the replacement of natural gas by hydrogen and the usage of renewable energy could eliminate CO2 emissions.
Vale reduziert den Anteil an PT Vale Indonesia
https://www.mining-technology.com/news/vale-sumitomo-sell-indonesia-stake/?cf-view
Die über Vale Canada gehaltenen Anteile am Indonesiengeschäft werden von 44,3% auf 33,9% reduziert. Die entsprechenden Anteile werden an die indonesische Gesellschaft PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) veräußert.
https://www.mining-technology.com/news/vale-sumitomo-sell-indonesia-stake/?cf-view
Die über Vale Canada gehaltenen Anteile am Indonesiengeschäft werden von 44,3% auf 33,9% reduziert. Die entsprechenden Anteile werden an die indonesische Gesellschaft PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) veräußert.
Vale CEO and Vale Base Metals board director Eduardo Bartolomeo said: “We are proud to continue supporting Indonesia’s ambitions in delivering low-carbon metals that are essential for the global energy transition. PTVI’s high-quality project portfolio, including Bahodopi, Sorowako and Pomalaa, will drive the next stage of growth in responsible nickel production, creating long-term value for all stakeholders.
The sale was announced by the Indonesian Minister for Energy and Mineral Resources, Arifin Tasrif, last week.
It complies with an Indonesian law that requires foreign companies to sell 51% of their stake in local businesses after operating for a certain period.
The divestment is a requirement for foreign businesses to extend their operating permit in Indonesia, and Vale’s current contract will end in 2025.
Vale in Q1 mit starken Volumen bei Eisenerz und Kupfer. Wegen niedrigerer Eisenerz Preise sinken Umsatz und Gewinn insbesondere gegenüber dem Vorquartal
https://vale.com/announcements-results-presentations-and-reports
https://vale.com/announcements-results-presentations-and-reports
- Proforma adjusted EBITDA (including associates and JVs proportionate EBITDA in the amount of US$ 203 million) of US$ 3.5 billion in Q1, 9% lower y/y and 49% lower q/q, mainly as a result of weaker iron ore fines realized prices. Q/q variation was also impacted by seasonally lower sales.
- Iron ore sales increased 8.2 Mt (+15%) and while copper sales increased 14.1 kt (+22%) y/y , both supported by continued operational improvements.
- Iron ore fines C1 cash cost ex-3rd party purchases was slightly lower y/y, reaching US$ 23.5/t in Q1, despite the negative effect of the BRL appreciation.
- Free Cash Flow generation totaled US$ 2.0 billion in Q1, representing an EBITDA to cash-conversion of 57%, positively impacted by strong collection from Q4 sales.
- Vale has achieved 100% renewable electricity consumption in Brazil two years ahead of schedule, which was 2025. With that, the company has zeroed its indirect CO2 emissions in the country. Also, it remains committed to achieving 100% renewable electricity consumption in its global operations by 2030, from the current 88.5%.
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