Augmented Reality Innovators (WF) Wikifolio
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Rendite von Augmented Reality Innovators (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augmented Reality Innovators (WF) | 0,02 % | - | - | - | - | - | - |
| iShares S&P 500 | -0,23 % | 1,79 % | 9,64 % | 26,90 % | 6,89 % | 72,28 % | 90,62 % |
| iShares Core DAX® | -2,09 % | 0,42 % | 5,71 % | 4,70 % | -0,64 % | 50,38 % | 54,13 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,56 % | 4,47 % | 18,34 % | 50,39 % | 23,59 % | 74,97 % | 53,19 % |
| iShares Nasdaq 100 | -0,20 % | 4,10 % | 16,64 % | 38,95 % | 12,31 % | 104,42 % | 119,68 % |
Kommentare
Augmented Reality ist schon lange nichtmehr das Programm dieses wikifolios, sollte der Trend wieder kommen werde ich auch wieder vermehrt in AR/VR Aktien investieren aber zur Zeit erstmal ist das Thema gegessen.
Dieses wikifolio betrachte ich als reines AI - Digitaler Infrastruktur Play aktuell.
Trend is ur Friend! Zur Zeit wird hier gut mumakt!
AMD – Q1 2026 Earnings Call Kurzfazit
- Sehr starker Quartalsbericht: Umsatz 10,3 Mrd. USD, +38% YoY, über Erwartungen.
- EPS bei 1,37 USD, ebenfalls über Konsens.
- Data Center ist jetzt klar der wichtigste Wachstumstreiber: Umsatz 5,8 Mrd. USD, +57% YoY, neuer Rekord.
- Server-CPU-Geschäft mit EPYC sehr stark: Q1 Server-CPU-Umsatz +>50% YoY, für Q2 erwartet AMD sogar +>70% YoY.
- AMD hebt die langfristige Erwartung für den Server-CPU-Markt deutlich an: >35% CAGR bis 2030 auf über 120 Mrd. USD TAM.
- Instinct AI-GPUs gewinnen weiter Traktion bei Cloud-, Enterprise-, Sovereign-AI- und Supercomputing-Kunden.
- Besonders wichtig: AMD sieht starke Nachfrage bei Inference, wo hohe Speicherbandbreite und große Memory Capacity Vorteile bringen.
- Strategische AI-Partnerschaften mit Meta und OpenAI wurden hervorgehoben.
- Meta-Deal: bis zu 6 GW AMD Instinct GPUs über mehrere Produktgenerationen; Custom GPU auf Basis der MI450-Architektur.
- MI450 / Helios Rack-Scale Plattform soll in H2 2026 starten, mit größerem Ramp in Q4 2026 und weiterem Ausbau 2027.
- Management sieht inzwischen hohe Sichtbarkeit für zweistellige Milliardenumsätze im Data-Center-AI-Geschäft in 2027.
- Q2-Guidance stark: Umsatz ca. 11,2 Mrd. USD, ca. +46% YoY, Gross Margin ca. 56%.
- Client/Ryzen ebenfalls stark: Client-Umsatz 2,9 Mrd. USD, +26% YoY.
- Gaming ist der schwächere Bereich: H2 dürfte durch höhere Memory-/Komponentenkosten belastet werden.
- Embedded stabilisiert sich: Umsatz 873 Mio. USD, +6% YoY.
- Free Cash Flow erreichte Rekordwert von 2,6 Mrd. USD.
- Fazit: AMD entwickelt sich zunehmend vom reinen CPU/GPU-Zykliker zu einem ernstzunehmenden AI-Infrastruktur-Stack neben NVIDIA.
- Risiken bleiben: hoher Kursanstieg, China-Transition, Supply-Chain-/Data-Center-Buildout-Engpässe und weiter notwendige Fortschritte bei Software/ROCm.
Über 30% seit Jahresbeginn Anfang Mai — das ist mir bisher mit keinem Portfolio gelungen. Und in einer KI-Blase sind wir meiner Meinung nach auch nicht: Anders als 2000 werfen die Firmen tatsächlich Gewinne ab, und das Wachstum hält an. Also Stand heute keine Blase — Gewinnmitnahmen können aber trotzdem jederzeit kommen.