Allegiant Travel Aktie
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Allegiant Travel Aktie
Was spricht für und gegen Allegiant Travel in den nächsten Jahren?
Pro
Kontra
Rendite von Allegiant Travel im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Travel | -2,54 % | -2,48 % | -4,07 % | -31,40 % | -22,37 % | -71,36 % | -49,85 % |
| Alaska Air Group Inc. | -1,35 % | -1,73 % | 9,89 % | 1,15 % | 6,88 % | -33,53 % | -28,01 % |
| Jetblue Airways Corp. | -2,52 % | -1,31 % | -1,01 % | 3,51 % | 22,82 % | -62,98 % | -57,14 % |
| Skywest Inc. | -0,79 % | -3,82 % | 3,28 % | 191,67 % | 31,25 % | - | - |
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Vorteile: - Stabilität des Eigenkapitals: Das Gesamteigenkapital blieb über die letzten Jahre relativ stabil, ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen auch in turbulenten Zeiten den Shareholder Value halten konnte. - Hohe Kassenreserven: Die Kassenreserven von Allegiant Tr sind erheblich, was ein positives Zeichen ist, da es auf Liquidität hindeutet und die Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu decken. - Robuste Umsatzzahlen: Der Gesamtumsatz in den jüngsten Gewinn- und Verlustrechnungen zeigt einen gesunden Zufluss, was besonders in einer so kapitalintensiven Branche wichtig ist. Mit einem Umsatz pro Aktie TTM von 140,407 scheint das Unternehmen einen anständigen Umsatz im Verhältnis zum Aktienpreis zu erzielen. - Konsistente Bruttogewinnmargen: Die Bruttogewinnmargen waren relativ konsistent und zeigen, dass das Unternehmen seine Kosten für die verkauften Waren effektiv managen konnte. - Verbesserung beim Nettoeinkommen: Eine signifikante Verbesserung von einem Nettoverlust im Jahr 2020 zu einem Nettoeinkommen in neueren Aussagen zeichnet die Erholungsbahn des Unternehmens.
Nachteile: - Hohe Niveaus langfristiger Schulden: Die Bilanzen enthüllen signifikante langfristige Schulden, was Bedenken hinsichtlich der langfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens und der Fähigkeit zur Zinsdeckung aufwirft. Auch die Zinsaufwendungen nehmen einen großen Teil des Einkommens in Anspruch, was die Rentabilität beeinträchtigt. - Schwankender Freier Cashflow: Es gibt bemerkenswerte Schwankungen im freien Cashflow über die Jahre. Der kürzlich negative freie Cashflow könnte Bedenken hinsichtlich des zukünftigen Wachstums und der Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeiten ohne externe Finanzierung aufwerfen. - Rückgang der Marktkapitalisierung: Mit einer Marktkapitalisierung von 1,175 Milliarden, die von früheren Bewertungen gesunken ist, könnte dies darauf hindeuten, dass die Marktstimmung nicht ganz positiv ist oder breitere Marktbedingungen widerspiegelt. - Niedrige Gewinnmarge: Die Zahlen für Nettoeinkommen und Gewinnmarge deuten auf eng verwaltete Margen hin, was in einem konjunkturabhängigen Sektor ein mögliches Problem darstellen könnte. - Bedrohliche Zinsdeckungsquote: Angesichts der hohen Zinsaufwendungen als Anteil am operativen Einkommen könnten Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Zinszahlungen abzudecken, was finanziellen Stress für das Unternehmen bedeuten könnte.
