Discuss Marktzyklen offensiv gehebelt (WF)

Das Risiko steigt, infolgedessen wird der Hebel reduziert und eine erste Absicherung mittels einer Put-Option wurde eröffnet.

Die Risiken sind vermindert, zudem ist der Modell-Trigger bereits nah. Die diskretionäre Absicherung wird daher wieder geschlossen.

Das Modell bestätigt heute das gestrige Bauchgefühl, daher wird das Risiko des Wikifolios reduziert.

Die Option wird mit hohem Verlust verkauft, da sie ohnehin diese Woche ausläuft. Dennoch hat die Option ihren Zweck erfüllt und den zwischenzeitlichen Drawdown begrenzt.

Nachdem die Absicherung ausgelaufen ist wird der Hebel des Wikifolios angepasst. Darum wird dieses Zertifikat verkauft.

Dieses Zertifikat ersetzt das alte um den neuen Gesamthebel im Wikifolio anzupassen.

Das Risikomodell schlägt und infolgedessen wird der Hebel wieder reduziert. Der Turbo-Optionsschein wird aus diesem Grund zu großen Teilen verkauft.

Ich habe die Erholung der letzten beide Tage genutzt um die Investitionsquote wieder zu erhöhen und eine Absicherung in Form einer Put-Option einzugehen.

Wegen zunehmenden Risiken im Markt wird die Investitionsquote des Wikifolios weiter reduziert.

Die Investitionsquote des Wikifolios wird weiter reduziert infolge der weiterhin steigenden Risiken.

Die Wahrscheinlichkeit dass es sich bei den letzten Kursrückschlägen lediglich um eine Konsolidierung gehandelt hat überwiegt aktuell das Risiko eines bevorstehenden Crashes. Daher wird die Absicherung wieder geschlossen.

Die Wahrscheinlichkeit dass es sich bei den letzten Kursrückschlägen lediglich um eine Konsolidierung gehandelt hat überwiegt aktuell das Risiko eines bevorstehenden Crashes. Daher wird der Hebel des Wikifolios neu angepasst.

Die Wahrscheinlichkeit dass es sich bei den letzten Kursrückschlägen lediglich um eine Konsolidierung gehandelt hat überwiegt aktuell das Risiko eines bevorstehenden Crashes. Daher wird der Hebel des Wikifolios neu angepasst.

Die momentane Lage an den Märkten lässt sich meines Erachtens wie folgt zusammenfassen. Die Kurserholung hat an Schwung verloren, die Ukraine-Krise belastet weiterhin, wir sind in der Phase des Jahres die zuletzt öfter für Schwäche und Fehlsignale gesorgt hat, die mittel- bis langfristigen Aufwärtstrends sind noch intakt. Aus diesem Grund wird für den Fall größerer Kursverluste ein kleiner Depotanteil in eine Absicherung investiert.

Mehrere Indizes haben die monatelange Seitwärtsphase nach oben hin aufgelöst. Das ist ein bullishes Signal. Die Investitionsquote wird abhängig vom weiteren Verlauf der Märkte wieder erhöht.

Einige Positionen wurden in Knock-Out-Zertifikate auf Einzelaktien eröffnet welche ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis zeigen.

Abgesehen von kurzfristigen Korrekturen sind die mittel- bis langfristigen Aussichten sehr bullish einzuschätzen. Die Put-Option ist Mitte Juni ausgelaufen, eine neue Absicherung wurde nicht eröffnet. Stattdessen ist das Wikifolio seit Anfang Juni wieder mit ca. 200% am Markt beteiligt.

In der kurzfristig ausgelegten Tradingstrategie konnte der erste Gewinn mitgenommen werden. Die Position auf Wacker Chemie wurde mit ca. 10% Gewinn aufgelöst, macht zusätzliche ca. 20 Basispunkte für das gesamte Wikifolio.

Zuletzt haben die Märkte an Fahrt verloren, insbesondere die europäischen. Aus diesem Grund ist wieder etwas mehr Vorsicht geboten. Das Wikifolio bleibt in Aktienindizes investiert, allerdings wurde der Hebel weitestgehend herausgenommen.

In der kurzfristig ausgelegten Tradingstrategie wurden aufgrund der höheren Risikolage des Gesamtmarktes einige Positionen geschlossen die ein erhöhtes Risiko angezeigt haben.