Trendfolge nach Levy (WF) diskutieren

Letzte Woche Mittwoch (15.04.) wurde erneut eine Position auf den Short DAX eröffnet. Der Markt gab um 4% nach, was ein Warnzeichen war. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie vom Corona-Tief im März konnte aber in der Folge verteidigt werden. Diese Linie droht nun heute zu brechen. Sollte das der Fall sein würde vermutlich die 10.000 Punte Marke getestet werden und ggf. die 9.500 Punkte angelaufen werden. Für diesen Fall wird die Position bei entsprechendem Marktverlauf aufgestockt. Zudem sich auch die Long-Positionen erhöht haben und der Hedge-Effekt etwas verstärkt werden soll. Als Absicherung sehe ich die Zone um 11.000 Punkte und damit die bisherigen Verlaufshochs.

Letzte Woche Mittwoch (15.04.) wurde erneut eine Position auf den Short DAX eröffnet. Der Markt gab um 4% nach, was ein Warnzeichen war. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie vom Corona-Tief im März konnte aber in der Folge verteidigt werden. Diese Linie droht nun heute zu brechen. Sollte das der Fall sein würde vermutlich die 10.000 Punte Marke getestet werden und ggf. die 9.500 Punkte angelaufen werden. Für diesen Fall wird die Position bei entsprechendem Marktverlauf aufgestockt. Zudem sich auch die Long-Positionen erhöht haben und der Hedge-Effekt etwas verstärkt werden soll. Als Absicherung sehe ich die Zone um 11.000 Punkte und damit die bisherigen Verlaufshochs.

Die heutigen Quartalszahlen bei Sartorius, die eigentlich im Bereich der Erwartungen lagen, werden bisher seht gut angenommen. Für Optimismus sorgen der Auftragseingang und der Umsatzausblick. Sartorius wird als Profiteur der Corona-Krise gesehen.

Goldman Sachs senkt das Kursziel auf 31 EUR (32 EUR) und belässt die Aktie auf Sell. Der Kurs hält sich aber im schwachen Marktumfeld aktuell noch im Plus.

Die Deutsche Bank streicht Hellofresh von der "German Stock Ideas" Liste. Der Kurs hält sich nach dieser Nachricht aber aktuell noch im Plus.

Draegerwerk hat eine Kapitalerhöhung über seine Vorzugsaktien durchgeführt. 1 Mio. VZO Aktien wurden zum Kurs von 76,50 EUR an Institutionelle an den Mann gebracht. Das frische Geld (76,50 Mio. EUR) soll zur Stärkung der Liquidität und der Eigenkapitalbasis verwendet werden. Draegerwerk benötigt die Liquidität wohl hauptsächlich wegen des aktuellen Auftragsbooms. Der Kurs reagiert (wie meistens bei Kapitalerhöhungen) bisher negativ.

Die heutigen Quartalszahlen bei Sartorius, die eigentlich im Bereich der Erwartungen lagen, werden bisher seht gut angenommen. Für Optimismus sorgen der Auftragseingang und der Umsatzausblick. Sartorius wird als Profiteur der Corona-Krise gesehen.

Goldman Sachs senkt das Kursziel auf 31 EUR (32 EUR) und belässt die Aktie auf Sell. Der Kurs hält sich aber im schwachen Marktumfeld aktuell noch im Plus.

Die Deutsche Bank streicht Hellofresh von der "German Stock Ideas" Liste. Der Kurs hält sich nach dieser Nachricht aber aktuell noch im Plus.

Draegerwerk hat eine Kapitalerhöhung über seine Vorzugsaktien durchgeführt. 1 Mio. VZO Aktien wurden zum Kurs von 76,50 EUR an Institutionelle an den Mann gebracht. Das frische Geld (76,50 Mio. EUR) soll zur Stärkung der Liquidität und der Eigenkapitalbasis verwendet werden. Draegerwerk benötigt die Liquidität wohl hauptsächlich wegen des aktuellen Auftragsbooms. Der Kurs reagiert (wie meistens bei Kapitalerhöhungen) bisher negativ.

Was ist los bei Hapag Lloyd? Seit Kauf am Montag ist die Aktie um fast 25% gestiegen und an der 100 EUR Marke angekommen. In den Nachrichten der letzten Tage finden sich nur Analystenkommentare mit Kurszielen im Bereich um 30 EUR und Sell, Hold oder Underweight Ratings.

Hapag Lloyd erwartet aber trotz Corona schwarze Zahlen. Kühne hat seine Beteiligung auf 30% ausgebaut und nicht zuletzt soll das China Geschäft wieder gut angelaufen sein.

Was ist los bei Hapag Lloyd? Seit Kauf am Montag ist die Aktie um fast 25% gestiegen und an der 100 EUR Marke angekommen. In den Nachrichten der letzten Tage finden sich nur Analystenkommentare mit Kurszielen im Bereich um 30 EUR und Sell, Hold oder Underweight Ratings.

Hapag Lloyd erwartet aber trotz Corona schwarze Zahlen. Kühne hat seine Beteiligung auf 30% ausgebaut und nicht zuletzt soll das China Geschäft wieder gut angelaufen sein.

Hauck & Aufhäuser heben Draegerwerk auf 95 EUR (75 EUR) und von Hold auf Buy. Quelle: dpa

Hauck & Aufhäuser heben Draegerwerk auf 95 EUR (75 EUR) und von Hold auf Buy. Quelle: dpa

Einen wirklichen Grund für den steilen Anstieg von Hapag-Lloyd konnte ich nach eingehener Recherche nicht ausfindig machen. Ein möglicher Grund kann in der Aktionärsstruktur liegen, wonach nur noch 3,6% der Aktien börsengehandelt werden. Die restlichen Aktien gehören den jeweiligen Investoren.

Einfach mal in den Raum gestellt könnte ein Übernahmeangebot im Raum stehen oder eine Kapitalerhöhung. Das ist aber reine Spekulation.

So sehr ich mich über den schnellen Anstieg freue, so misstrauisch werde ich in diesem Fall auch. Dass es wohl in diesem Tempo nicht weiter nach oben gehen kann ist glaube ich jedem klar. Ich habe mich daher für eine Teilgewinnmitnahme entschlossen und eine entsprechende Verkaufsorder entschlossen. Damit reduziere ich den Wert auf 10% Gewichtung. Das ist eine Ausnahme von der Handelsstrategie und nur ausnahmsweise eine kleine Abweichung vom System.

Einen wirklichen Grund für den steilen Anstieg von Hapag-Lloyd konnte ich nach eingehener Recherche nicht ausfindig machen. Ein möglicher Grund kann in der Aktionärsstruktur liegen, wonach nur noch 3,6% der Aktien börsengehandelt werden. Die restlichen Aktien gehören den jeweiligen Investoren.

Einfach mal in den Raum gestellt könnte ein Übernahmeangebot im Raum stehen oder eine Kapitalerhöhung. Das ist aber reine Spekulation.

So sehr ich mich über den schnellen Anstieg freue, so misstrauisch werde ich in diesem Fall auch. Dass es wohl in diesem Tempo nicht weiter nach oben gehen kann ist glaube ich jedem klar. Ich habe mich daher für eine Teilgewinnmitnahme entschlossen und eine entsprechende Verkaufsorder entschlossen. Damit reduziere ich den Wert auf 10% Gewichtung. Das ist eine Ausnahme von der Handelsstrategie und nur ausnahmsweise eine kleine Abweichung vom System.

KW 18/2020 Verkäufe: Short DAX ETF

Die Hedge Position auf den Short DAX musste gestern weichen. Der Hauptgrund liegt in der Tatsache, dass nach dem Corona Einbruch nun erstmals wieder genügend Aktien im Screening auftauchen. Der DAX bewegte sich die letzten Wochen seitwärts in einer Range von 10.200 bis 10.900 Punkten. Momentan versucht der DAX die Marke bei 11.000 Punkte anzulaufen, wo das 50er Fibo-Retracement liegt. Der Gesamtmarkt zeig zumindest vermehr bullische Tendenzen. In welche Richtung die Reise kurzfristig geht, vermag ich nicht vorherzusehen. Allerdings zeigen die Screenings schöne Unternehmen, die wieder gut laufen. Da die Strategie hier so ausgelegt ist, das menschliche Fehlverhalten so weit wie möglich auszublenden, halte ich mich in gewohnter Weise an das System. Das wikifolio ist damit in dieser Woche zum ersten mal seit dem Einbruch am Markt wieder zu 100% long.

KW 18/2020 Käufe: Medios, LPKF Laser, Delivery Hero, Dermapharm

Hapag-Lloyd legte heute wieder einen unfassbaren Lauf hin. In der Spitze war der Kurs bei 168 EUR, was mehr als eine Versdopplung seit Kauf bedeutete. Allerdings eben nur Buchgewinn. Von dort kam die Aktie zurück und notiert derzeit bei 140 EUR. Das bedeutet immer noch einen Buchgewinn von über 70% in etwas mehr als einer Woche.

Die Gewinnmitnahme gestern war aufgrund der hohen Volatilität des Kurses gut. Dadurch konnten gestern auch die neuen Werte ins wikifolio hinzugekauft werden und die Gewichtung etwas ausgeglichen werden.

Die somit etwas verringerte Position plane ich streng nach Strategie zu handeln, wenn nicht noch Außergewöhnliches passiert. Ich bin gespannt, was am Ende dabei hängen bleiben wird.

Einen fundamentalen Grund oder News zu dem Anstieg konnte ich auch heute nicht ausmachen. Auch hier bin ich gespannt, was dazu vielleicht noch veröffentlicht wird.

KW 18/2020 Verkäufe: Short DAX ETF

Die Hedge Position auf den Short DAX musste gestern weichen. Der Hauptgrund liegt in der Tatsache, dass nach dem Corona Einbruch nun erstmals wieder genügend Aktien im Screening auftauchen. Der DAX bewegte sich die letzten Wochen seitwärts in einer Range von 10.200 bis 10.900 Punkten. Momentan versucht der DAX die Marke bei 11.000 Punkte anzulaufen, wo das 50er Fibo-Retracement liegt. Der Gesamtmarkt zeig zumindest vermehr bullische Tendenzen. In welche Richtung die Reise kurzfristig geht, vermag ich nicht vorherzusehen. Allerdings zeigen die Screenings schöne Unternehmen, die wieder gut laufen. Da die Strategie hier so ausgelegt ist, das menschliche Fehlverhalten so weit wie möglich auszublenden, halte ich mich in gewohnter Weise an das System. Das wikifolio ist damit in dieser Woche zum ersten mal seit dem Einbruch am Markt wieder zu 100% long.