Trendfolge nach Levy (WF) diskutieren
Auch wir sind bei SMA Solar seit 02.01. wieder dabei und haben am 09.01. aufgestockt. Kurzfristig vielleicht etwas überhitzt, zumal der Auslöser der Rallye offenbar nur ein Analystenkommentar war. Aber der Ausbruch auf ein neues Hoch erfolgte und hätte mittelfristig durchaus noch Potenzial. Die Frage ist, ob sich ein Trend etabliert, dem man weiter folgen kann, so wie bei PNE letztes Jahr.
https://www.wikifolio.com/de/de/blog/guter-jahresstart-fuer-sma-solar
Auch wir sind bei SMA Solar seit 02.01. wieder dabei und haben am 09.01. aufgestockt. Kurzfristig vielleicht etwas überhitzt, zumal der Auslöser der Rallye offenbar nur ein Analystenkommentar war. Aber der Ausbruch auf ein neues Hoch erfolgte und hätte mittelfristig durchaus noch Potenzial. Die Frage ist, ob sich ein Trend etabliert, dem man weiter folgen kann, so wie bei PNE letztes Jahr.
https://www.wikifolio.com/de/de/blog/guter-jahresstart-fuer-sma-solar
Südzucker gestern noch mit augenscheinlich guten Nachrichten, da der Umsatz und Gewinn gesteigert werden konnte. Die Reaktion des Marktes fiel aber bereits gestern negativ aus. Berichten zufolge kamen vor allem die Warungen vor steigenden Kosten nicht gut an.
Wie auch immer, jedenfalls verliert der Kurs heute gut 8%. Der Grund ist "nice to know", aber die Reaktion ist wichtiger (eigene Meinung). Definitiv wichtiger für die Umsetzung der Handelsstrategie ist der Kursverlauf. Insofern ist alles, was ich wissen muss, dass die Aktie negativ reagierte, die letzten Tage ca. 14% vom Hoch einbüßte und seit Kauf im wikifolio ca. 12% hinten liegt. Insofern wird es für die Umschichtung nächste Woche knapp werden, ob die Voraussetzungen für ein weiteres Halten der Aktie noch vorliegen.
Interessante Kooperation von Vitesco mit Sunfire im Bereich Wasserstoff-Antrieb.
Zudem heute Kurszielanpassung von JP Morgan von 65€ auf 70€ und weiter "Overweight".
Quartalszahlen bei Hella fallen positiv aus. Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Marge. Der Markt reagiert nur verhalten positiv auf die Meldung. Momentan ein Tagesplus von 0,5%.
Südzucker gestern noch mit augenscheinlich guten Nachrichten, da der Umsatz und Gewinn gesteigert werden konnte. Die Reaktion des Marktes fiel aber bereits gestern negativ aus. Berichten zufolge kamen vor allem die Warungen vor steigenden Kosten nicht gut an.
Wie auch immer, jedenfalls verliert der Kurs heute gut 8%. Der Grund ist "nice to know", aber die Reaktion ist wichtiger (eigene Meinung). Definitiv wichtiger für die Umsetzung der Handelsstrategie ist der Kursverlauf. Insofern ist alles, was ich wissen muss, dass die Aktie negativ reagierte, die letzten Tage ca. 14% vom Hoch einbüßte und seit Kauf im wikifolio ca. 12% hinten liegt. Insofern wird es für die Umschichtung nächste Woche knapp werden, ob die Voraussetzungen für ein weiteres Halten der Aktie noch vorliegen.
Interessante Kooperation von Vitesco mit Sunfire im Bereich Wasserstoff-Antrieb.
Zudem heute Kurszielanpassung von JP Morgan von 65€ auf 70€ und weiter "Overweight".
Quartalszahlen bei Hella fallen positiv aus. Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Marge. Der Markt reagiert nur verhalten positiv auf die Meldung. Momentan ein Tagesplus von 0,5%.
Die deutschen Aktienindizes feiern seit Oktober eine Party. Alleine heute sind etliche Nebenwerte dabei mit großen Tagesgewinnen. Hypoport, Northern Data und Compleo als Beispiele. Der DAX konnte sogar über die wichtige Widerstandszone bei 14.800 bis 15.000 Punkten ausbrechen und ein höheres Tief im Chart bestärigen. Damit hat der Index den "Turn" gemacht. Manche würden auch von einer 1-2-3-Trendwende sprechen. Die 200-Tage Linie flachte ab und beginnt leicht nach oben zu drehen. Zum Allzeithoch sind es heute nicht einmal mehr 10%.
Also alles super!?
Jein. Das letzte Quartal und der Beginn 2023 waren zweifelsohne positiv und ein wichtiger Schritt in die Bullen-Richtung. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass der Markt zumindest kurzfristig zu weit gelaufen ist. Der Anstieg war steil und so zeigen manche Indikatoren ein deutlich überkauftes Bild an. Mit jedem Tag, an dem der Index weiter steigt, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks/einer Korrektur.
Wie? Also nicht sofort all-in jetzt?
Nein. Ich halte mich weiter streng an die Regeln der Strategie. Es lauern zwar ein paar Kandidaten im Hintergrund, schaffen es aber noch nicht durch den Filter. Derzeit halte ich 7 Aktien mit einer Gesamtgewichtung von 13,5%. Die restlichen 86,5% bin ich noch im Cash. Bei der heutigen Umschichtung mussten Aixtron und Hella das wikifolio wieder verlassen. Dafür kam Beiersdorf neu hinzu. Die Aktie war zuletzt im Dezember 2015 kurzfristig im wikifolio. Mit Beiersdorf und Telekom sind nun sogar zwei DAX-Werte im Portfolio, was auch eher selten vorkommt, da die Momentum-Werte meist eher in der zweiten und dritten Reihe zu finden sind.
Aber was, wenn wir jetzt den nächsten Bullenmarkt verpassen? Oder die besten Tage des Jahres vielleicht schon die ersten Tage waren?
1. FOMO ist überhaupt nicht nötig. Sollte das Tief im Oktober 2022 das Ende des Bärenmarktes gewesen sein, dann wird der neue Bullenmarkt länger als ein paar Wochen dauern. Man verpasst also nichts, zumal auch kaum Aktien die Kriterien für eine Aufnahme erfüllen.
2. Trendfolgestrategien sind keine Bottom Fisher Strategien, bei denen versucht wird das Tief (und später vielleicht das Hoch) einer Bewegung zu erwischen. Insofern beötigen wir erst einmal bestätigte Aufwärtstrends. Diese sind noch schwer zu finden, da die meisten Aktien stark gelitten haben.
3. Der Aktienindex ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wie viele Aktien den Kriterien entsprechen und wie sich diese verhalten, also ob sie ihren Trend halten können und sich normal bewegen. Das wird insgesamt leicht besser. Ich habe die Positionen auch immer wieder mal an mir technisch sinnvoll erscheinenden Marken etwas aufgestockt. So möchte ich mich an den Markt heran tasten und das Risiko weiter noch klein halten. Sobald das Feedback des Marktes zunehmend positiver wird, werde ich den Investitionsgrad entsprechend erhöhen.
Also keine Angst, etwas zu verpassen. Die Strategie hat bereits mehrmals bewiesen, bei den größten Gewinnern dabei zu sein, wenn das Umfeld passt. Bis dahin Geduld und Disziplin, was ich schon länger predige und mich hoffentlich auch zu Ihrer Zufriedenheit, liebe Investoren, bisher daran gehalten habe.
Florian Schneider
Die deutschen Aktienindizes feiern seit Oktober eine Party. Alleine heute sind etliche Nebenwerte dabei mit großen Tagesgewinnen. Hypoport, Northern Data und Compleo als Beispiele. Der DAX konnte sogar über die wichtige Widerstandszone bei 14.800 bis 15.000 Punkten ausbrechen und ein höheres Tief im Chart bestärigen. Damit hat der Index den "Turn" gemacht. Manche würden auch von einer 1-2-3-Trendwende sprechen. Die 200-Tage Linie flachte ab und beginnt leicht nach oben zu drehen. Zum Allzeithoch sind es heute nicht einmal mehr 10%.
Also alles super!?
Jein. Das letzte Quartal und der Beginn 2023 waren zweifelsohne positiv und ein wichtiger Schritt in die Bullen-Richtung. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass der Markt zumindest kurzfristig zu weit gelaufen ist. Der Anstieg war steil und so zeigen manche Indikatoren ein deutlich überkauftes Bild an. Mit jedem Tag, an dem der Index weiter steigt, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks/einer Korrektur.
Wie? Also nicht sofort all-in jetzt?
Nein. Ich halte mich weiter streng an die Regeln der Strategie. Es lauern zwar ein paar Kandidaten im Hintergrund, schaffen es aber noch nicht durch den Filter. Derzeit halte ich 7 Aktien mit einer Gesamtgewichtung von 13,5%. Die restlichen 86,5% bin ich noch im Cash. Bei der heutigen Umschichtung mussten Aixtron und Hella das wikifolio wieder verlassen. Dafür kam Beiersdorf neu hinzu. Die Aktie war zuletzt im Dezember 2015 kurzfristig im wikifolio. Mit Beiersdorf und Telekom sind nun sogar zwei DAX-Werte im Portfolio, was auch eher selten vorkommt, da die Momentum-Werte meist eher in der zweiten und dritten Reihe zu finden sind.
Aber was, wenn wir jetzt den nächsten Bullenmarkt verpassen? Oder die besten Tage des Jahres vielleicht schon die ersten Tage waren?
1. FOMO ist überhaupt nicht nötig. Sollte das Tief im Oktober 2022 das Ende des Bärenmarktes gewesen sein, dann wird der neue Bullenmarkt länger als ein paar Wochen dauern. Man verpasst also nichts, zumal auch kaum Aktien die Kriterien für eine Aufnahme erfüllen.
2. Trendfolgestrategien sind keine Bottom Fisher Strategien, bei denen versucht wird das Tief (und später vielleicht das Hoch) einer Bewegung zu erwischen. Insofern beötigen wir erst einmal bestätigte Aufwärtstrends. Diese sind noch schwer zu finden, da die meisten Aktien stark gelitten haben.
3. Der Aktienindex ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wie viele Aktien den Kriterien entsprechen und wie sich diese verhalten, also ob sie ihren Trend halten können und sich normal bewegen. Das wird insgesamt leicht besser. Ich habe die Positionen auch immer wieder mal an mir technisch sinnvoll erscheinenden Marken etwas aufgestockt. So möchte ich mich an den Markt heran tasten und das Risiko weiter noch klein halten. Sobald das Feedback des Marktes zunehmend positiver wird, werde ich den Investitionsgrad entsprechend erhöhen.
Also keine Angst, etwas zu verpassen. Die Strategie hat bereits mehrmals bewiesen, bei den größten Gewinnern dabei zu sein, wenn das Umfeld passt. Bis dahin Geduld und Disziplin, was ich schon länger predige und mich hoffentlich auch zu Ihrer Zufriedenheit, liebe Investoren, bisher daran gehalten habe.
Florian Schneider
Mit Aixtron führt das wikifolio zuletzt eine On/Off-Beziehung. Fast wöchentlich wird die Aktie entweder gekauft oder verkauft. Das liegt darin begründet, dass zwar grundsätzlich ein Aufwärtstrend vorhanden ist, dieser aber zu volatil und nicht stabil genug ist, um mehrere Wochen die Voraussetzungen für eine Halteposition zu erfüllen. Volatilität ist grundsätzlich Risiko. Als risikoaverser Trader möchte ich Volatilität, die sowohl nach oben als auch nach unten wirkt, vermeiden und möglichst nur das Alpha (direktionale Bewegung) mitnehmen. Mag sein, dass ein Kurs von A nach B steigt. Die wichtige Frage dabei ist aber: Ist man in der Lage dabei an Bord zu bleiben?
Mit Aixtron führt das wikifolio zuletzt eine On/Off-Beziehung. Fast wöchentlich wird die Aktie entweder gekauft oder verkauft. Das liegt darin begründet, dass zwar grundsätzlich ein Aufwärtstrend vorhanden ist, dieser aber zu volatil und nicht stabil genug ist, um mehrere Wochen die Voraussetzungen für eine Halteposition zu erfüllen. Volatilität ist grundsätzlich Risiko. Als risikoaverser Trader möchte ich Volatilität, die sowohl nach oben als auch nach unten wirkt, vermeiden und möglichst nur das Alpha (direktionale Bewegung) mitnehmen. Mag sein, dass ein Kurs von A nach B steigt. Die wichtige Frage dabei ist aber: Ist man in der Lage dabei an Bord zu bleiben?
Schon wieder ein Analystenkommentar zu Vitesco. Ich nehme es meistens nur zur Kenntnis, aber leite daraus nichts für mein Handeln ab. In der Regel reichen diese Kommentare auch oft nur für einen kleinen Impuls, der längere Trend entsteht nicht aufgrund solcher Kommentare.
Im Chart sehe ich aktuell einen kurzen, aber scharfen Rücksetzer zum Breakout Level. Über dem Hoch vom Freitag würde ich die Position fürs wikifolio wieder etwas aufstocken.
https://www.finanzen.net/analyse/vitesco_technologies_buy-ubs_ag_860096
Schon wieder ein Analystenkommentar zu Vitesco. Ich nehme es meistens nur zur Kenntnis, aber leite daraus nichts für mein Handeln ab. In der Regel reichen diese Kommentare auch oft nur für einen kleinen Impuls, der längere Trend entsteht nicht aufgrund solcher Kommentare.
Im Chart sehe ich aktuell einen kurzen, aber scharfen Rücksetzer zum Breakout Level. Über dem Hoch vom Freitag würde ich die Position fürs wikifolio wieder etwas aufstocken.
https://www.finanzen.net/analyse/vitesco_technologies_buy-ubs_ag_860096
Aixtron nach Herabstufung der Deutschen Bank auf Hold in der Spitze ca. 10% im Minus. Die Position wurde deshalb verringert.
Die On/Off-Beziehung mit Aixtron geht vielleicht in die nächste Runde (siehe Kommentar vom 23.01.2023).
https://www.finanzen.net/analyse/aixtron_se_hold-deutsche_bank_ag_860457
Aixtron nach Herabstufung der Deutschen Bank auf Hold in der Spitze ca. 10% im Minus. Die Position wurde deshalb verringert.
Die On/Off-Beziehung mit Aixtron geht vielleicht in die nächste Runde (siehe Kommentar vom 23.01.2023).
https://www.finanzen.net/analyse/aixtron_se_hold-deutsche_bank_ag_860457
Vitesco zieht heute wieder an, nachdem sie am Mittwoch zunächst gar nicht gut aussah, aber zum Handelsschluss hin sich vom Tagestief erholen konnte. Wie Aixtron auch ist die Aktie ein gutes Beispiel, was derzeit noch fehlt - nämlich niedrigere Vola beim Aufwärtstrend. Die Swings sind in der Amplitude recht weit und außerdem steil (schnell).
Wie in mehreren Kommentaren erwähnt ist der Plan, das wikifolio stabil zu halten und wenn möglich die gehaltenen Positionen auszubauen. Die Auswahl der Aktien und die Grundregeln lt. Handelsstrategie werden dabei zu 100% eingehalten und umgesetzt. Ich fahre also keine andere Strategie, was mir sehr wichtig ist zu erwähnen. Wie gesagt, soll lediglich die Positionsgröße variabel bleiben, bis das Umfeld es erlaubt wieder voll investiert zu sein.
Im angefügten Chart habe ich zur Verdeutlichung die Käufe und Verkäufe markiert. Warum ich heute nicht aufgestockt habe? Bis zum Tief bei 57,40€ hätte ich für die Aufstockung ca. 7,5% Risiko eingehen müssen, was mir aktuell zu hoch ist. Ich warte, bis sich eine bessere Gelegenheit ergibt, die Position wieder aufzustocken.
https://www.tradingview.com/x/RGA1V7FB/
Vitesco zieht heute wieder an, nachdem sie am Mittwoch zunächst gar nicht gut aussah, aber zum Handelsschluss hin sich vom Tagestief erholen konnte. Wie Aixtron auch ist die Aktie ein gutes Beispiel, was derzeit noch fehlt - nämlich niedrigere Vola beim Aufwärtstrend. Die Swings sind in der Amplitude recht weit und außerdem steil (schnell).
Wie in mehreren Kommentaren erwähnt ist der Plan, das wikifolio stabil zu halten und wenn möglich die gehaltenen Positionen auszubauen. Die Auswahl der Aktien und die Grundregeln lt. Handelsstrategie werden dabei zu 100% eingehalten und umgesetzt. Ich fahre also keine andere Strategie, was mir sehr wichtig ist zu erwähnen. Wie gesagt, soll lediglich die Positionsgröße variabel bleiben, bis das Umfeld es erlaubt wieder voll investiert zu sein.
Im angefügten Chart habe ich zur Verdeutlichung die Käufe und Verkäufe markiert. Warum ich heute nicht aufgestockt habe? Bis zum Tief bei 57,40€ hätte ich für die Aufstockung ca. 7,5% Risiko eingehen müssen, was mir aktuell zu hoch ist. Ich warte, bis sich eine bessere Gelegenheit ergibt, die Position wieder aufzustocken.
https://www.tradingview.com/x/RGA1V7FB/
PNE erfüllte seit 09.01.2023 nicht mehr die Vorrausetzunge für eine Halteposition. Ein im Nachhinein betrachtet guter Exit. Morgan Stanley will seine Beteiligung doch nicht mehr verkaufen und lässt die Übernahmefantasie platzen.
Starkes Verkaufsvolumen ist zu beobachten. PNE dürfte so bald nicht mehr ein Kandidat für das wikifolio Trendfolge nach Levy sein. Werst muss ein Boden gefunden werden und ein neuer Aufwärtstrend beginnen. Vielleicht ist das heute aber genau das Gegenteil und es ist der Beginn eines Abwärtstrends?
https://www.tradingview.com/x/00ybe5in/
PNE erfüllte seit 09.01.2023 nicht mehr die Vorrausetzunge für eine Halteposition. Ein im Nachhinein betrachtet guter Exit. Morgan Stanley will seine Beteiligung doch nicht mehr verkaufen und lässt die Übernahmefantasie platzen.
Starkes Verkaufsvolumen ist zu beobachten. PNE dürfte so bald nicht mehr ein Kandidat für das wikifolio Trendfolge nach Levy sein. Werst muss ein Boden gefunden werden und ein neuer Aufwärtstrend beginnen. Vielleicht ist das heute aber genau das Gegenteil und es ist der Beginn eines Abwärtstrends?
https://www.tradingview.com/x/00ybe5in/
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