Am Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA hat Tesla seine letzten Quartalszahlen für das Jahr 2023 gemeldet, und wie schon die für das Vorquartal fielen sie eher enttäuschend aus: Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte laut dem Finanzbericht 0,71 Cent pro Aktie, rund 40 Prozent weniger als im vierten Quartal 2022. Analysten hatten ihre Erwartungen dazu im Vorfeld bereits auf durchschnittlich 0,73 Cent pro Tesla-Aktie gesenkt. Die Prognose wurde also leicht unterschritten. Das Gleiche gilt für den Umsatz, der mit 25,2 Milliarden Dollar etwa 400 Millionen Dollar niedriger blieb als erwartet.

 Analyst Gene Munster vom Vermögensverwalter Deepwater fasste die Stimmung im TV-Sender CNBC zusammen: "Es ist der ernüchterndste Ausblick von Tesla, den ich bisher gesehen habe."

Mit dem neuen Produktionsverfahren soll unter anderem ein günstigeres Kompaktmodell gebaut werden. Die Fertigung solle nach aktueller Planung im zweiten Halbjahr 2025 im texanischen Austin beginnen, sagte Musk. Zugleich schränkte er ein: "Ich bin oft optimistisch, was die Zeit angeht." Austin sei gewählt worden, weil beim Start die Ingenieure "auf der Produktionslinie leben müssen", sagte Musk.

Das günstigere Modell ist von strategischer Bedeutung für Tesla: Denn die Konkurrenz durch chinesische Hersteller nimmt zu. Im vergangenen Quartal verkaufte der Hersteller BYD mehr Elektroautos als Tesla. Im gesamten Jahr 2023 lag Tesla mit 1,81 Millionen Fahrzeugen zwar noch vorn - aber es ist absehbar, dass BYD die Nummer eins werden wird.

Chinesische Autohersteller seien so stark, dass der Großteil der Branche ohne Handelsbarrieren keine Chance gegen sie hätte, warnte Musk. "Sie sind extrem gut", sagte er in der Telefonkonferenz. "Wenn es keine Handelsschranken gibt, werden sie die meisten anderen Autofirmen in der Welt so ziemlich zerstören." In den USA hält ein Einfuhrzoll von 25 Prozent chinesische Autobauer vom Markt fern.

Tesla-Aktie gibt im NASDAQ-Handel zweistellig nach: Gewinn von Tesla deutlicher eingebrochen als erwartet 

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Der Konkurrenzkampf wird härter und die Bewertung ist meiner Meinung nach viel zu hoch.
Geschätzte KGVs Tesla: 2025: 56,58, 2024: 67,79, 2023: 52,14
Zum Vergleich BYD: 2025: 13,06, 2024: 16,85, 2023: 30,05
...und Toyota: 2025: 9,68, 2024: 9,66, 2023: 10,48

Dividenden 2023: Tesla 0,00%, BYD 0,66%, Toyota 3,19%

Hinzu kommen Gerüchte, die das renommierte Wall Street Journal kürzlich veröffentlichte. Viele Topmanager bei Tesla seien über die Partys und den angeblichen Kokain- und LSD-Konsum von Elon Musk beunruhigt. Auch die Tatsache, dass der 52-Jährige einen erheblichen Teil seiner Arbeitszeit in den Umbau des von Twitter in X umbenannten Kurznachrichtendienstes in San Francisco steckt, sorgt für zunehmend Unmut.

Liebe Tesla-Pessimisten, ich sehe schon Gründe für Teslas Aktie pessimistisch zu sen, über die allerdings kaum einer redet...
 
...das ist die Tatsache, dass Elon Musk aus mehreren Gründen an einem niedrigen Aktienkurs interessiert sein muss:

Grund 1 ist, dass Elon einen großen Teil seiner Tesla Aktien verkaufen musste, um Twitter bezahlen zu können. Mir erscheint logisch, dass er diese Aktien irgendwann möglichst günstig zurückkaufen will.

Da kann ich dir nur den aktuellen Heibel-Ticker empfehlen. Stephan Heibel ist ganz bestimmt kein Tesla-Hasser und hat sich mehrfach in der Vergangenheit als Fan von Elon Musk bezeichnet. Umso bemerkenswerter sind seine Aussagen zu Tesla in seiner jüngsten Ausgabe. Seiner Meinung nach könnten gerade fallende Aktienkurse zu einem Problem für Musk werden, weil er den Kauf von Twitter mit Krediten finanziert hat, die durch seine verbliebenen Tesla-Aktien gesichert sind. Wenn die Talfahrt weitergeht, könnten diese Sicherheiten irgendwann nicht mehr ausreichen und weitere Tesla-Aktien müssten verkauft werden. Auch die Möglichkeit, dass sich Musk mit den vielen Unternehmen, die er sich ans Bein gebunden hat, möglicherweise übernommen hat, spricht Heibel an. Er rät zu Gewinnmitnahmen und empfiehlt, die nächsten zwei Jahre an der Seitenlinie zu verbringen.
Die kostenlose Version des Heibel-Tickers ist auch auf seiner neuen Webseite verfügbar, allerdings muss man sich jetzt anmelden. Den Ticker bekommt man dann jeden Samstag zugestellt.

Den Beklagten wurde vorgeworfen, mit dem gewaltigen Gehaltspaket für Musk ihre Verpflichtungen gegenüber dem Elektroautobauer verletzt und einer Verschwendung von Unternehmensvermögen Vorschub geleistet zu haben.

The district attorneys alleged in their complaint, among other things, that Tesla had: “intentionally disposed of, and intentionally caused the disposal of hazardous waste” at points that were “not authorized” nor appropriately equipped to handle that material.
They also alleged that Tesla often failed to accurately label containers of hazardous materials that it generated, used or stored at its facilities, and failed to train employees in proper handling of hazardous waste.
When asked how serious the claims are Roesch added, “The state’s accusation that Tesla continued to violate environmental rules for years ‘intentionally’ and ‘negligently’ suggests that the company’s liability could go beyond civil penalties like fines.”

„Die Listenpreise schwanken bei Tesla stärker als bei anderen Herstellern, das erschwert die Planung und ist ein höheres Risiko für uns“, begründet Steffen Krautwasser, Flottenchef bei SAP, die Entscheidung. Tesla hat 2023 und 2024 mehrfach die Preise gesenkt, was den Wiederverkaufswert von Gebrauchtfahrzeugen mindert – und für Großkunden zum Problem wird.
Als weiteres Manko kritisiert Krautwasser die Lieferbedingungen: Die Fahrzeuge würden oft früher geliefert als vereinbart. „Aus Sicht von Tesla ist das nachvollziehbar, bereitet uns aber Probleme.“ Bei den großen Mengen, die SAP abnimmt, bereiten Lagerung und Logistik dann Schwierigkeiten. 

SAP will keine Tesla mehr kaufen
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/elektromobilitaet-sap-wirft-tesla-fahrzeuge-als-dienstwagen-raus/100011447.html

„Die Listenpreise schwanken bei Tesla stärker als bei anderen Herstellern, das erschwert die Planung und ist ein höheres Risiko für uns“, begründet Steffen Krautwasser, Flottenchef bei SAP, die Entscheidung. Tesla hat 2023 und 2024 mehrfach die Preise gesenkt, was den Wiederverkaufswert von Gebrauchtfahrzeugen mindert – und für Großkunden zum Problem wird.
Als weiteres Manko kritisiert Krautwasser die Lieferbedingungen: Die Fahrzeuge würden oft früher geliefert als vereinbart. „Aus Sicht von Tesla ist das nachvollziehbar, bereitet uns aber Probleme.“ Bei den großen Mengen, die SAP abnimmt, bereiten Lagerung und Logistik dann Schwierigkeiten. 

Dabei sind nicht nur die Fotos mit zahlreichen Spuren von Rost bemerkenswert. Auch die Reinigungsempfehlungen von Tesla für den Cybertruck erhärten den Eindruck, dass die Stahlsorte zu den weniger widerstandsfähigen Varianten gehört.
Insbesondere bei öl- und säurehaltigen Verschmutzungen, also etwa Teer oder Vogelkot, soll unmittelbar mit einem alkoholbasierten Lösungsmittel gereinigt werden. Direkt im Anschluss wird das Nachspülen mit klarem Wasser oder pH-neutralem Reinigungsmittel empfohlen. Derartige Putzaktionen dürften im Grunde nach jeder etwas längeren Fahrt notwendig sein.

Was bei Tesla einzigartig ist, es gibt aktivistische Privatanleger 

@Subdi @BUY Tesla Inc 

Da kann ich dir nur den aktuellen Heibel-Ticker empfehlen. Stephan Heibel ist ganz bestimmt kein Tesla-Hasser und hat sich mehrfach in der Vergangenheit als Fan von Elon Musk bezeichnet. Umso bemerkenswerter sind seine Aussagen zu Tesla in seiner jüngsten Ausgabe. Seiner Meinung nach könnten gerade fallende Aktienkurse zu einem Problem für Musk werden, weil er den Kauf von Twitter mit Krediten finanziert hat, die durch seine verbliebenen Tesla-Aktien gesichert sind. Wenn die Talfahrt weitergeht, könnten diese Sicherheiten irgendwann nicht mehr ausreichen und weitere Tesla-Aktien müssten verkauft werden.

 Auch die Möglichkeit, dass sich Musk mit den vielen Unternehmen, die er sich ans Bein gebunden hat, möglicherweise übernommen hat, spricht Heibel an. 

Er rät zu Gewinnmitnahmen und empfiehlt, die nächsten zwei Jahre an der Seitenlinie zu verbringen.

Ich vermute, Stephan Heibel wird seine Meinung noch vor Ablauf der 2 Jahre ändern. Ich orientiere mich am langfristigen Chart, und wenn die Aktie unter dem Durchschnitt der letzten 12 Monate notiert, hat es sich bisher immer gelohnt zu investieren. Die aktuelle Schwäche könnte sich noch etwas ausdehnen, doch danach erwarte ich ein neues Allzeithoch.

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Die kostenlose Version des Heibel-Tickers ist auch auf seiner neuen Webseite verfügbar, allerdings muss man sich jetzt anmelden. Den Ticker bekommt man dann jeden Samstag zugestellt.

Update

DrMabuse schrieb am 30.01.24: 

@Subdi @BUY Tesla Inc 

. .. Stephan Heibel ist ganz bestimmt kein Tesla-Hasser und hat sich mehrfach in der Vergangenheit als Fan von Elon Musk bezeichnet. Umso bemerkenswerter sind seine Aussagen zu Tesla in seiner jüngsten Ausgabe.
[...]

Wenn die Talfahrt weitergeht, könnten diese Sicherheiten irgendwann nicht mehr ausreichen und weitere Tesla-Aktien müssten verkauft werden.

Tesla (NASDAQ:TSLA) gained in post-market trading on Wednesday after Elon Musk disclosed in an SEC filing that he held a stake of 20.5% in the electric vehicle maker as of December 31. The value of his stake in TSLA as reported is just over $120B, which is more than the market caps of General Motors (GM) and Ford Motor (F) combined. Musk's stake in Tesla (TSLA) had dropped to around 13% during the early part of last year.

Elon Musk has stated recently that he would like to hold a voting position of 25% in Tesla (TSLA) to help decide the future of the AI business. It is unclear how many shares Musk currently holds or if he has or plans to exercise the options to get to the 20.5% stake. Investors have been watching for an SEC filing from the company itself to see how the Musk compensation issue might be resolved. ...