Western Union Co. buy ValueFreak
Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 25.01.13 mit einem Endkurs von 9,96 € beendet. Die BUY Einschätzung von ValueFreak zeigte mit einer Rendite von 3,28 % einen positiven Trend. ValueFreak hat 50% Zuversicht bei dieser EinschätzungRendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Western Union Co. | 5,97 % | 5,97 % | 28,99 % | -41,64 % |
| iShares Core DAX® | 1,80 % | -0,75 % | 13,17 % | 16,41 % |
| iShares Nasdaq 100 | -0,18 % | -3,41 % | 39,98 % | 43,50 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,41 % | -7,38 % | 18,78 % | 2,87 % |
| iShares S&P 500 | 0,66 % | -1,94 % | 28,14 % | 42,15 % |
Kommentare von ValueFreak zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Western Union Co. diskutieren
Übertriebener Preissturz
Nicht ohne Risiko stellt sich diese Empfehlung dar - Western Union verfügt über eine knappe Eigenkapitalquote von 12,3% und ein Current Ratio von 1,4. Für den Aktienpreis von 12,69 USD erhält man nur 1,88 USD Equity und der besonders konservativ errechnete Liquidierungswert liegt bei -6,15 USD. Mit einem freien Cashflow von 930 Mill. USD über die vergangenen 12 Monate und einer Nettorendite von 22% sowie einem aktuellem KGV von 9,1 ist die Aktie trotzdem aussichtsreich. Nach der letzten Quartalsberichtserstattung warfen enttäuschte Anleger trotz gestiegener Erträge ihre Papiere in den Markt - am 31.10 brach der Kurs der Aktie um 29% ein. Dies könnte ein günstiger Zeitpunkt für den Einstieg sein. In meinen Analysen notiert die Aktie mit 51% des Discounted Value, der auf Basis des jährlichen Wachstums (10,9%) und des durchschnittlichen KGVs der vergangenen Jahre (14,4) errechnet wird.
Western Union empfiehlt sich als Spezialist für internationalen Geldtransfer und verfügt über eine Tradition in diesem Geschäft, die bis ins Jahr 1871 zurückgeht.
Fiscal year ending 31 Dec 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011.75 Balance Sheet (mill. USD) Current Liabilities 1,595 1,669 1,593 2,890 3,156 3,626 3,906 Noncurrent Liabilities 4,041 4,064 3,993 4,110 4,191 4,549 4,303 Total Equity -315 51 -8 354 583 895 1,147 Stockholders Equity -315 51 -8 354 583 895 1,147 Total Assets 5,321 5,784 5,578 7,353 7,929 9,070 9,355 Current Assets 2,706 3,112 2,503 4,074 4,793 4,462 4,760 Cash 1,422 1,793 1,296 1,685 2,157 1,371 1,433 Revenue & Profit (mill. USD) - actual year shows trailing 12 months Revenue 4,470 4,900 5,282 5,084 5,193 5,491 5,671 Net Income (Total) 914 857 919 849 910 1,165 1,240 Net Income (Stockholder) 914 857 919 849 910 1,165 1,240 Free Cashflow 907 911 1,100 1,119 881 1,012 930 Share Data Number of Shares (mill.) 764.5 760.2 730.1 698.9 666.5 630.6 610.5 Period End Price (USD) 22.42 24.28 14.34 18.85 18.57 18.26 18.22 Ratios Equity / Share -0.41 0.07 -0.01 0.51 0.87 1.42 1.88 Liquidationvalue / Share -3.82 -3.44 -4.09 -4.51 -4.31 -6.26 -6.15 Diluted Earning / Share 1.19 1.11 1.24 1.21 1.36 1.84 2.01 Dividend / Share 0.01 0.04 0.04 0.06 0.25 0.31 Dil. EPS with reinv. Dividend (USD) 1.19 1.11 1.24 1.22 1.37 1.88 2.09 Price / Earnings 18.84 21.87 11.56 15.58 13.65 9.92 9.06 Price / Bookvalue -54.45 364.06 -1292.55 37.27 21.24 12.87 9.70 Equity Ratio -5.9% 0.9% -0.1% 4.8% 7.3% 9.9% 12.3% Current Ratio 169.7% 186.4% 157.1% 141.0% 151.9% 123.1% 121.9% Long Term Debt / Free Cashflow 4.46 4.46 3.63 3.67 4.76 4.49 4.62 Key Performance Indicators (KPI's) ROI 24.53% 20.83% 23.06% 19.02% 19.06% 21.41% 22.76% Net Margin 20.45% 17.50% 17.40% 16.70% 17.52% 21.22% 21.87% Revenue Growth 9.62% 7.79% -3.76% 2.15% 5.75% 4.39% EPS Growth (with reinv. dividend) -6.68% 11.90% -2.15% 12.75% 37.12% 15.06% Free Cashflow Growth 0.53% 20.72% 1.73% -21.31% 14.95% -10.65%
