Lukoil PAO ADR buy ValueFreak
Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 07.03.11 mit einem Endkurs von 52,14 € beendet. Aufwärts ging es für die BUY Einschätzung von ValueFreak mit einer Rendite von 23,31 %. ValueFreak hat 50% Zuversicht bei dieser EinschätzungRendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Lukoil PAO ADR | - | - | - | - |
| iShares Core DAX® | 0,96 % | -2,21 % | 12,84 % | 17,15 % |
| iShares Nasdaq 100 | 2,63 % | -1,92 % | 38,50 % | 45,46 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,22 % | -7,22 % | 19,42 % | 5,08 % |
| iShares S&P 500 | 1,54 % | -1,86 % | 27,80 % | 42,58 % |
Kommentare von ValueFreak zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Lukoil PAO ADR diskutieren
Preiswerte Ölreserven
Nachtrag 30.11.2010
Lukoil hat im abgelaufenen Quartal großartig verdient und sowohl die vorzeitigen Kredittilgungen als auch den Rückkauf der eigenen Aktien von Conoco-Phillips gut verdaut. Die Company hat jetzt 3,1 Mrd. USD in der Kasse und die Preise für Öl und Gas sind weiter gut. Das Nettoeinkommen betrug 6,8 Mrd. USD nach 5,3 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal ist der Nettogewinn pro Aktie sogar um 42,4% gegenüber Vorjahr gestiegen.
Quelle: Finanzbericht und MD&A, Presse Release
Nachtrag 24.11.2010
Die Gesamtproduktion an Gas und Öl legt in den ersten 9 Monaten um 1,6% zu. Die Raffinerieproduktion steigt um 6,7%. Quelle
Nachtrag 18.10.2010
Heute ist es mir gelungen, ein kleines Paket zum günstigen Preis zu erwerben. Beigefügt ist das Ergebnis meiner Bilanzanalyse der Jahre 2004 bis 2009. Das durchschnittliche jährliche Wachstum des um Dividenden und Kapitalerhöhungen bereinigten Eigenkapitals in diesem Zeitraum betrug 24,5% - nicht schlecht für einen Wert, der mit einem KGV von 5,1 gehandelt wird. Ich denke mal, daß der Kurs mindestens 30 EUR Luft nach oben hat und noch mehr Potential ergibt sich, wenn die Ölpreise anziehen. Lukoil ist auch in der zurückliegenden Krise nicht ins Schleudern geraten und hat in dieser Zeit gutes Geld verdient.
Link zum kompletten Kalkulationsblatt
Die russische Lukoil wird derzeit mit einem interessanten KGV gehandelt. Die Company bietet auf ihrer Webseite umfassende Informationen für die Aktionäre. Besonders interessant ist der aktuelle Halbjahresbericht sowie das Analyst Databook. Zu der hohen Profitabilität hat die Company umfassende Öl- und Gasreserven zu bieten. Bei heutiger Förderung reicht das vorhandene Roh-Öl (proved reserves) für ca. 20 Jahre. Die Eigenkapitalquote von über 70% und das Current Ratio von 1,84 (aus der Bilanz 2009) sind ein Indiz für geringes Geschäfts Risiko. Vor wenigen Tagen kündigte die Company die vorzeitige Rückzahlung von Krediten an.
Das poltische Risiko wird für Russland in der 2010 Ausgabe der AON Risk Map als Medium eingestuft.