FERMENTALG : Résultats semestriels et mise à disposition du rapport financier semestriel 2017

Libourne – 11 septembre 2017 – Fermentalg, leader français des microalgues pour la nutrition et la santé, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2017.

Comme annoncé le 20 juillet 2017 dans le communiqué de presse relatif à l'activité du 1^er semestre, Fermentalg disposait, au 30 juin 2017, d'une trésorerie brute de 10,2 M€ contre 15,7 M€ à fin 2016 et 12,7 M€ à fin mars 2017. Cette évolution traduit un ralentissement de la consommation de trésorerie en ligne avec les prévisions de la société.

Fermentalg a contenu sa consommation de trésorerie, notamment par la réduction de ses coûts administratifs (honoraires principalement), tout en préparant son futur déploiement industriel. Il en ressort un résultat opérationnel semestriel de -3,1 M€ contre -2,8 M€ au 1^er semestre 2016 et -4,9 M€ au 2^nd semestre 2016.

Au cours du second semestre, Fermentalg a pour objectif de signer des contrats de distribution et les premières ventes du DHA350, premier produit lancé commercialement par la société.

En outre, l'accord majeur annoncé ce jour avec DIC Corp., leader mondial des colorants alimentaires, doit permettre d'accélérer le déploiement de Fermentalg sur le marché des pigments naturels. Cette alliance, soutenue par les actionnaires historiques de Fermentalg, doit également permettre de renforcer les ressources financières de la société afin d'assurer son développement dans les années à venir (cf. communiqué de presse publié ce jour).

Le rapport financier peut être consulté sur le site Internet de la société.

À propos de Fermentalg :

Fermentalg est le leader français des microalgues. Basée à Libourne (Gironde), la société est engagée dans la production d'huiles, de pigments et de protéines à partir de l'exploitation bio-industrielle des microalgues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale et la santé. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.

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Etat du résultat global

(en K€)

30/06/17

31/12/16

30/06/16

Chiffre d'affaires

0

137

172

Autres produits liés à l'activité

336

568

466

Coûts de production

-485

-133

0

Frais de recherche et développement

-1 588

-2 566

-1 196

Frais administratifs et commerciaux

-1 619

-4 250

-1 949

Autres produits et charges opérationnels

0

0

0

Résultat opérationnel avant paiement en actions

-3 356

-6 244

-2 507

Charges de personnel liées aux paiements en actions

-18

138

-8

Autres produits et charges opérationnels non courants

241

-1 594

-284

Résultat opérationnel après paiement en actions

-3 133

-7 700

-2 799

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

134

328

209

Coût de l'endettement financier brut

-38

-70

-32

Coût de l'endettement financier net

96

258

177

Autres produits et charges financiers

-12

-61

-2

Charge nette d'impôt

0

-67

0

Résultat net consolidé

-3 050

-7 570

-2 624

part minoritaires

2

11

0

Résultat net consolidé part du groupe

-3 048

-7 559

-2 624

Autres éléments du résultat global

0

0

0

Résultat net global consolidé

-3 050

-7 570

-2 624

part minoritaires

2

11

0

RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE
-3 048

-7 559

-2 624

Résultat net consolidé par action (en €)

-0,25

-0,63

-0,22

Résultat net consolidé dilué par action (en €)

-0,25

-0,62

-0,22

Bilan

(en K€)

30/06/17
31/12/16
30/06/16

ACTIFS

Ecarts d'acquisition

0
0
0

Actifs incorporels

7 408
6 020
4 925

Actifs corporels

17 245
17 613
14 884

Actifs financiers non courants

133
140
132

Impôts différés actifs

3 236
3 236
3 302

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

28 022
27 009
23 244

Stocks

683
558
0

Créances clients

17
7
55

Créances d'impôt sur les sociétés

0
0
0

Autres créances

2 718
2 814
3 624

Autres actifs courants non financiers

0
0
0

Trésorerie et équivalents de trésorerie

10 248
15 707
22 273

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

13 666
19 086
25 952

TOTAL ACTIFS

41 688
46 095
49 196

PASSIFS

Capital

484
484
484

Primes

40 549
50 289
50 289

Réserves et RAN

-4 389
-6 582
-6 449

Résultat net global

-3 047
-7 559
-2 623

Capitaux propres part du groupe

33 597
36 632
41 701

Intérêts minoritaires

-45
-43
17

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

33 552
36 589
41 718

Dettes financières

3 386
3 348
2 933

Engagements de fin de carrière

64
64
65

Provisions pour risques non courantes

0
0
355

Autres passifs non courants

0
0
0

Entreprises associées

0
0
0

Impôts différés passifs

0
0
0

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

3 450
3 412
3 353

Découverts bancaires

0
0
0

Comptes courants

0
0
0

Autres dettes financières

0
0
0

Provisions pour risques courantes

301
590
0

Dettes d'impôts sur les sociétés

0
0
0

Dettes fournisseurs

1 704
3 175
1 602

Autres passifs courants

2 681
2 329
2 523

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

4 686
6 094
4 125

TOTAL PASSIFS

41 688
46 095
49 196

Tableau des flux de trésorerie

(en K€)

30/06/2017
31/12/2016
31/12/2015

Résultat net global

-3 050
-7 570
-5 295

Amortissements et provisions (hors actif circulant)

580
1 840
992

Charges calculées sur paiements en actions

18
-138
117

Autres charges calculées

0
0
0

Variation des impôts différés

0
66
0

Quote-part sociétés mises en équivalence

0
0
0

Plus ou moins values de cessions

-1
235
0

Quote-part subventions en résultats

0
0
0

Capacité d'autofinancement

-2 453
-5 567
-4 186

Coût de l'endettement financier brut

34
70
56

Charges d'impôts

0
0
0

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt

-2 419
-5 497
-4 130

Impôts payés

0
15
0

Variation de fournitures consommables

-125
-373
12

Variation du poste de clients

-10
509
-486

Variation du poste fournisseurs

-1 492
1 165
1 078

Variation des autres actifs et passifs courants (a)

126
712
-279

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-1 501
2 028
325

FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE

-3 920
-3 469
-3 805

Production d'immobilisations (R&D immobilisée)

-1 674
-2 460
-2 039

Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés

267
595
739

Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels

-483
-6 848
-8 407

Variation des dettes sur immobilisations

340
-304
-264

Acquisitions d'immobilisations financières

0
0
-1

Cessions d'actifs corporels et incorporels

2
0
5

Cessions d'actifs financiers

7
211
4

Flux de trésoreries liées aux acquisitions et cessions de filiales

0
0
0

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS

-1 541
-8 806
-9 963

Augmentation de capital liée à la société mère

0
0
727

Augmentation de capital liée aux filiales

0
0
49

Acquisitions et cessions d'actions propres

-3
-7
-8

Nouveaux emprunts et autres dettes financières

0
332
889

Remboursement d'emprunts et autres dettes financières

0
0
0

Variation de comptes courants

2
51
-54

Intérêts versées sur emprunts et dettes financières

0
0
0

FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

-1
376
1 603

Variation de trésorerie

-5 462
-11 899
-12 165

Trésorerie d'ouverture (1)

15 708
27 607
39 772

Trésorerie de clôture (1)

10 246
15 708
27 607

(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche:

-500
1 312
-1 347