Valero Energy: Heute freuen sich die Bullen!

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Valero Energy-Aktie sind 3 Einstufungen „Buy“, 2 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Valero Energy vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 121,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (80,35 USD) ausgehend um 51,42 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Valero Energy von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Valero Energy-Aktie beträgt dieser aktuell 87,15 USD. Der letzte Schlusskurs (80,35 USD) liegt damit deutlich darunter (-7,8 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Valero Energy somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (86,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,92 Prozent), somit erhält die Valero Energy-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. In Summe wird Valero Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.

Dividende: Bei einer Dividende von 4,39 % ist Valero Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,15 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,76 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,74. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Valero Energy zahlt die Börse 9,74 Euro. Dies sind 86 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 67,7. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Valero Energy liegt bei 65,52, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Valero Energy bewegt sich bei 65,74. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Energie“) liegt Valero Energy damit 98,78 Prozent unter dem Durchschnitt (68,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“ beträgt 68,66 Prozent. Valero Energy liegt aktuell 98,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Valero Energy konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Valero Energy auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Valero Energy auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Valero Energy in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Valero Energy hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

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Quelle: Robert Sasse