Transocean Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 91,56 ist die Aktie von Transocean auf Basis der heutigen Notierungen 18 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Energie Ausrüstung und Dienstleistungen“ (77,35) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Transocean-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,01 USD mit dem aktuellen Kurs (4,65 USD), ergibt sich eine Abweichung von -41,95 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (5,96 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,98 Prozent), somit erhält die Transocean-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Sentiment und Buzz: Bei Transocean konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Transocean in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Transocean für diese Stufe daher ein „Sell“.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Transocean heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 66,82 Punkten, zeigt also an, dass Transocean weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Transocean auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,29). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Transocean-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

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Quelle Robert Sasse