Rwe: Einfach nur Spitze!

Branchenvergleich Aktienkurs: Rwe erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,85 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Multi-Dienstprogramme“-Branche sind im Durchschnitt um 16,01 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,84 Prozent im Branchenvergleich für Rwe bedeutet. Der „Versorgungsunternehmen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,01 Prozent im letzten Jahr. Rwe lag 4,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rwe verläuft aktuell bei 20,94 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 22,35 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,73 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 23,09 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Rwe-Aktie der aktuellen Differenz von -3,2 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rwe. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 „Sell“-Signale (bei 2 „Buy“-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

Fundamental: Rwe ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,19 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,26 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Rwe zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,09 Prozent liegt Rwe 0,43 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Multi-Dienstprogramme“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,52. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Rwe ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rwe-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 91,6, was eine „Sell“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,29, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

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Quelle: Robert Sasse