Rational: Nichts Neues

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rational liegt bei einem Wert von 37,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Maschinen“ (KGV von 35,22) über dem Durschschnitt (ca. 7 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Rational damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rational-Aktie hat einen Wert von 62,26. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,57). Rational ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,57). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Rational.

Branchenvergleich Aktienkurs: Rational erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um 0,33 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,28 Prozent im Branchenvergleich für Rational bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,69 Prozent im letzten Jahr. Rational lag 10,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Rational-Aktie ein „Hold“-Rating.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Rational-Aktie beträgt dieser aktuell 572,69 EUR. Der letzte Schlusskurs (576,5 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,67 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Rational somit eine „Hold“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (570,14 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,12 Prozent), somit erhält die Rational-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. In Summe wird Rational auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,67 Prozent liegt Rational 0,34 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Maschinen“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,02. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rational. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

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Quelle: Robert Sasse