Patrizia Immobilien: Deshalb schwächelt sie!

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Patrizia Immobilien aktuell mit dem Wert 85,41 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52,75. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.

Fundamental: Patrizia Immobilien ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,88 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 332,08 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Patrizia Immobilien beläuft sich mittlerweile auf 18 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 17,8415 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,88 Prozent und führt zur Bewertung „Hold“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 18,97 EUR. Somit ist die Aktie mit -5,95 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Patrizia Immobilien wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Dadurch erhält Patrizia Immobilien auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Patrizia Immobilien für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Patrizia Immobilien für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Patrizia Immobilien insgesamt ein „Sell“-Wert.

Dividende: Bei einer Dividende von 1,51 % ist Patrizia Immobilien im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,2 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,69 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.

Branchenvergleich Aktienkurs: Patrizia Immobilien erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „“-Branche sind im Durchschnitt um 12,94 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,53 Prozent im Branchenvergleich für Patrizia Immobilien bedeutet. Der „“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,94 Prozent im letzten Jahr. Patrizia Immobilien lag 10,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

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Quelle: Robert Sasse