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Net Asset Value(s)

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0 0 08.04.26
Net Asset Value(s)
 

New Star Investment Trust PLC (NSI)
Net Asset Value(s)

08-Apr-2026 / 16:09 GMT/BST

 

 

 

NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

 

LEI: 213800RT2OZF83G5N590

 

 

It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management Limited, on 31 March 2026 were as follows:

 

NAV per Share, cum income:    183.16p

 

NAV per Share, ex income:       179.86p

 

 

Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary

 

 

08 April 2026


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB0002631041
Category Code: NAV
TIDM: NSI
LEI Code: 213800RT2OZF83G5N590
Sequence No.: 423375
EQS News ID: 2305358

 
End of Announcement EQS News Service

New Star Investment Trust Aktie

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