Heidelberger Druckmaschinen: Weiter nach vorne!
Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Heidelberger Druckmaschinen mit einer Rendite von -57,48 Prozent mehr als 58 Prozent darunter. Die „Maschinen“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,17 Prozent. Auch hier liegt Heidelberger Druckmaschinen mit 57,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Technische Analyse: Die Heidelberger Druckmaschinen ist mit einem Kurs von 1,332 EUR inzwischen -15,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -28,39 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Sell“ ein.
Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Heidelberger Druckmaschinen. Es gab insgesamt fünf positive und sechs negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Heidelberger Druckmaschinen daher eine „Hold“-Einschätzung. Insgesamt erhält Heidelberger Druckmaschinen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: der Wert beträgt aktuell 50,99. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Heidelberger Druckmaschinen hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Sell“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Heidelberger Druckmaschinen damit ein „Sell“-Rating.
Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,95. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Heidelberger Druckmaschinen zahlt die Börse 18,95 Euro. Dies sind 46 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Maschinen“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 35,16. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
Analysteneinschätzung: Für Heidelberger Druckmaschinen liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 6 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2,4 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,332 EUR) könnte die Aktie damit um 79,84 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Heidelberger Druckmaschinen in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Heidelberger Druckmaschinen wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
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