Endeavour Silver Aktie: Gewinnmitnahme?

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Endeavour Silver anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 65,28 Punkten, was bedeutet, dass die Endeavour Silver-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Endeavour Silver weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,33), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Damit erhält Endeavour Silver eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: Endeavour Silver erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Metalle und Bergbau“-Branche sind im Durchschnitt um -6,18 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +1,61 Prozent im Branchenvergleich für Endeavour Silver bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,18 Prozent im letzten Jahr. Endeavour Silver lag 1,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Endeavour Silver-Aktie beträgt dieser aktuell 2,87 CAD. Der letzte Schlusskurs (3,14 CAD) liegt damit deutlich darüber (+9,41 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Endeavour Silver somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (2,68 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+17,16 Prozent Abweichung). Die Endeavour Silver-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. In Summe wird Endeavour Silver auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Endeavour Silver liegt mit einem Wert von 446,84 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 364 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Metalle und Bergbau“ von 96,39. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.

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Quelle Robert Sasse