EQS-News: Net Asset Value per 30. November, 2019

NEWS RELEASE

Zug, 9. Dezember 2019

Net Asset Value per 30. November 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
30. November 2019 EUR 87.33 (CHF 96.20). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 4.3% in EUR und 4.4% in CHF seit dem 31. Oktober 2019.

Die sehr positive NAV-Performance von PEH stammt von mehreren Portfoliopositionen, einer Stärkung des USD gegenüber dem EUR sowie günstige Bewertungsentwicklungen der börsenkotierten Unternehmen im Portfolio, wobei die Position in Aston Martin wesentlich dazu beitrug.

Das Portfolio von PEH war im November deutlich cashflow-positiv, wobei die grösste Ausschüttung von Warburg Pincus X stammte aus dem Verkauf von Anteilen im Zusammenhang mit dem Börsengang von ESR Cayman, einem führenden Logistikdienstleistungsunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere signifikante Ausschüttungen stammten vom Evolution Technology Fund aus dem Verkaufserlös von Carbon Black, einem Cybersecurity-Unternehmen, welches cloud-native Endpoint-Sicherheitssoftware entwickelt, sowie von Avista Capital Partners III aus dem Verkauf von SEA-Vista, einem Betreiber von Erdöl- und Chemikalientankern.

Die Private Equity Holding wird ihre Investor Relations-Aktivitäten im Jahr 2020 fortsetzen. Interessierte Parteien können den Newsletter unter www.peh.ch abonnieren oder sich unter [email protected] registrieren.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, [email protected], Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,606,154 per 30. November 2019 (31. Oktober 2019: 2,606,154). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.