Carbon: Weder Fisch noch Fleisch

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Carbon damit 32,86 Prozent unter dem Durchschnitt (0,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Elektrische Ausrüstung“ beträgt 0,26 Prozent. Carbon liegt aktuell 32,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Carbon wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Carbon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 67,39 ist die Aktie von Carbon auf Basis der heutigen Notierungen 91 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Elektrische Ausrüstung“ (35,2) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Carbon derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,34 EUR, womit der Kurs der Aktie (7,245 EUR) um -13,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,62 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,92 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Carbon ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Carbon-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,01, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,91, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Carbon konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Carbon auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Carbon als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 10,18 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 40,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 7,245 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

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Quelle: Robert Sasse