Carbon: Nichts los

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Carbon. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 69,75 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Carbon momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Carbon auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,62). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Carbon wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Carbon-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen „Buy“, 2 „Hold“ und 2 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Carbon-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Carbon aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 10,18 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 45,19 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (7,01 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Carbon somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Anleger: Die Diskussionen rund um Carbon auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 7 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Carbon sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Carbon-Aktie ein „Hold“-Rating.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carbon-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,22 EUR mit dem aktuellen Kurs (7,01 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -14,72 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (7,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,25 Prozent Abweichung). Die Carbon-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Fundamental: Carbon ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 53,47 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,15 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Carbon mit einer Rendite von -32,66 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die „Elektrische Ausrüstung“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,11 Prozent. Auch hier liegt Carbon mit 32,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

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Quelle: Robert Sasse