Applied Materials: Heute freuen sich die Bullen!

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Applied Materials ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Applied Materials-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,12, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,29, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Applied Materials in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Applied Materials haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Applied Materials bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Hold“ bewertet.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 37,78 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (41,5 USD) deutlich darüber (Unterschied +9,85 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 42,06 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,33 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Applied Materials ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Die Applied Materials-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

Dividende: Applied Materials hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,02 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,03 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Applied Materials wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Buy“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Applied Materials auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Applied Materials mit einer Rendite von -23,56 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,07 Prozent. Auch hier liegt Applied Materials mit 30,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Applied Materials ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,05 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,37 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Applied Materials wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 12 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Applied Materials vor. Das Kursziel für die Aktie der Applied Materials liegt im Mittel wiederum bei 56,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 41,5 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 36,55 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Applied Materials insgesamt die Einschätzung „Buy“.

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Quelle: Robert Sasse