3M: Im Sinkflug!

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die 3M-Aktie hat einen Wert von 71,97. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (89,42). Auch hier ist 3M überkauft (Wert: 89,42), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für 3M.

Branchenvergleich Aktienkurs: 3M erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Industriekonglomerate“-Branche sind im Durchschnitt um 13,44 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -26,36 Prozent im Branchenvergleich für 3M bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,27 Prozent im letzten Jahr. 3M lag 24,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der 3M-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 199,55 USD mit dem aktuellen Kurs (169,74 USD), ergibt sich eine Abweichung von -14,94 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (197,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,9 Prozent Abweichung). Die 3M-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Dividende: 3M schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,39 % und somit 1,37 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,02 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der 3M als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 2 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 194,43 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 14,54 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 169,74 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über 3M wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält 3M auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Sell“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei 3M konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält 3M auf dieser Stufe daher eine „Hold“-Rating.

Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. 3M liegt mit einem Wert von 17,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 62 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Industriekonglomerate“ von 46,16. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

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Quelle: Robert Sasse