Discuss Marktzyklen (WF)

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

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Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

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Die USA als letzte Region mit einem grünen Risikostatus steht kurz davor ebenfalls auf Rot zu springen. Die Risikolage ist weiterhin als ernst einzustufen. Durch gelegentliche Kursrallys sollte man sich von den erhöhten Verlustrisiken nicht täuschen lassen. Die technische Lage ist wenig erfreulich, die meisten Aktienindizes bilden derzeit stetig neue Tiefpunkte während vorherige Hochpunkte nicht mehr erreicht werden. Ein deutliches Zeichen eines negativen Trends.

Aktuell sollte man nicht einzig aufgrund der Sorge eine Kursrally zu verpassen auf steigende Kurse setzen. Viel grösser als das Risiko die nächste Rally zu verpassen ist derzeit die Gefahr grösserer Kursverluste die sich durch ein überraschendes Negativ-Event (sogenannte "Schwarze Schwäne") rasant beschleunigen können. 

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Die Risikosituation an den weltweiten Aktienmärkten ist weiterhin kritisch einzustufen. Die Aktienquote bleibt vorerst bei 0%, einem Aufbau müsste eine nachhaltige Erholung von +5 bis +10% auf breiter Ebene vorausgehen. Oberstes Gebot ist aktuell Sicherheit und Kapitalerhalt. Die USA ist kurzfristig bereits als letzte Region ebenfalls auf Status Rot gesprungen, allerdings wurde das negative Signal noch nicht bestätigt. Sollte es zu keiner Erholung in der folgenden Woche kommen wird auch die USA als letzte Region auf Status Rot wechseln. Eine derart negative globale Aktienlage gab es zuletzt Ende 2015/Anfang 2016. 

Momentan können wir entspannt von der Seitenlinie aus die Entwicklung an den Märkten beobachten. Wenn es in den nächsten Wochen wieder nachhaltig nach oben gehen sollte kann die Aktienquote wieder rechtzeitig aufgebaut werden. Kommt es hingegen zu einem Trigger Event a la Lehman, so ist man in diesem wikifolio durch die aktuelle Positionierung in Cash so gut wie vollständig abgesichert.

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Die Risikosituation ist weiterhin eindeutig auf Status Rot. Auch die USA als letzte Region ist nun auf den Status Rot übergegangen. Wie bereits in vielen Krisen der letzten Jahrzehnte, reagiert der US-Markt klassischerweise als letzte Region. Die geringen Handelsumsätze zu dieser Jahreszeit führen zu erhöhter Volatilität. Mit Beginn des neuen Jahres werden wir sehen ob sich die Märkte doch noch erholen können oder ob der langfristige Aufwärtstrend nachhaltig gebrochen wird und ein Phase höherer Verluste bevorsteht.

In diesem wikifolio gilt bis auf weiteres das Motto "Kapitalerhalt vor riskanter Rendite".

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Die Risikosituation ist weiterhin eindeutig auf Status Rot. Wer in 2019 mit einer Rallye infolge einer "Korrektur" in 2018 gerechnet hat wurde auf dem falschen Fuss erwischt. Die Risikolage an den Märkten ist weiterhin sehr kritisch zu beurteilen, da sich die Mehrheit der globalen Aktienindizes in einem negativen Trend befindet. Was nun noch zu einer ausgewachsenen Krise fehlt ist ein überraschendes Negativ-Ereignis wie es die Lehman-Pleite 2008 dargestellt hat. 

Sollte es zu einer deutlicheren Abwärtsbewegung kommen gibt es immerhin einen Lichtblick am Horizont. Die stärksten Aktienphasen folgen häufig den grössten Krisenjahren, wie man an den jährlichen Renditen des S&P 500und des DAX sehen kann. 

In diesem wikifolio gilt bis auf weiteres das Motto "Kapitalerhalt vor riskanter Rendite". Sobald sich die Aktienmärkte auf breiter Ebene erholt zeigen, wird die Aktienquote wieder zügig aufgebaut werden.

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Die Risikosituation ist weiterhin eindeutig auf Status Rot. Die aktuelle Kurserholung ist nicht annähernd ausreichend um aktuell Entwarnung zu geben. Für einen nachhaltigen Statuswechsel müssen die Aktienmärkte auf breiter Front gute 5-10% nachhaltig wiedergutmachen um das Risikomodell auf Status Grün zu kippen. Es ist weiterhin Vorsicht geboten.

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Die Risikosituation ist weiterhin eindeutig auf Status Rot. Die aktuelle Kurserholung ist nicht annähernd ausreichend um aktuell Entwarnung zu geben. Für einen nachhaltigen Statuswechsel müssen die Aktienmärkte auf breiter Front gute 3-5% nachhaltig wiedergutmachen um das Risikomodell auf Status Grün zu kippen. Es ist weiterhin Vorsicht geboten.

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Nach der Aktienrallye diverser globaler Indizes in den letzten Tagen zeigt sich Entspannung im Risikomodell. Sollte die aktuelle Erholung auf breiter Ebene anhalten, so kann die Aktienquote in den nächsten Tagen wieder stückweise aufgebaut werden.

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Das Risikomodell zeigt erste Entwarnung auf breiter Ebene an. Infolgedessen wurde die Aktienquote in diesem wikifolio auf ca. 50% erhöht.

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Die weltweiten Märkte haben das Niveau der Erholungsrallye im Januar halten können. Das Risikomodell liegt weiter bei 50%. Wenn die Aktienmärkte das aktuelle Niveau über die nächsten 1-2 Wochen mindestens halten können, so kann die Aktienquote auf bis zu 100% erhöht werden.

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Nachdem es bereits danach aussah, dass das Risikomodell voll auf Status Grün gehen könnte haben die letzten weltweiten Kursrückgänge dies verhindert. Das Risikomodell bleibt damit auf Status Gelb. Die Aktienquote bleibt somit vorerst unverändert.

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Das Risikomodell wurde am Freitag Abend wieder zu 100% auf Grün bestätigt. In der kommenden Woche wird die Aktienquote daher wieder auf 100% erhöht werden.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Grün. Mit Europa ist nun auch die letzte Region wieder auf dem grünen Status bestätigt worden. Die Märkte weltweit steigen weiter an, auch wenn die ganz grosse bullishe Dynamik noch auf sich warten lässt. Ein plötzlicher und nachhaltiger Kursrutsch von ca. -5% könnte deshalb den Risikostatus wieder kippen. 

Die aktuelle Marktverfassung kann man folgendermassen umschreiben: Nach dem Unwetter im Dezember zeigt die aktuelle Wetterlage weltweit Entwarnung an. Man kann sich wieder auf die Strasse wagen, sollte aber jederzeit bereit sein wieder in Sicherheit zu gehen sobald Zeichen eines neuen Unwetters auftreten.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Zudem ist ein Rückgang der globalen Aktienkurse um ca. 5% notwendig damit das Modell wieder in den kritischen Bereich kommt. Aktuell spricht gemäss dem Risikomodell daher nichts gegen Aktien.

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Obwohl die Märkte gegen Ende der letzten Woche nachgegeben haben, ist das Risikomodell weiterhin auf Status Grün. Eine Panik ist noch nicht auszumachen, sodass eine Reduktion der Aktienquote aktuell noch nicht gerechtfertigt erscheint. Allerdings muss man auch sehen, dass die letzte Erholung die meisten Indizes bis auf wenige Ausnahmen nicht auf neue Höchststände treiben konnte. Das mittelfristige Bild mahnt daher noch zu erhöhter Vorsicht.

Solange das Risikomodell kein akutes Crash-Risiko anzeigt, wird die Aktienquote allerdings beibehalten.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Zuletzt gibt es in den Märkten keine grösseren Bewegungen nach oben oder unten, demzufolge zeigt das Risikomodell kein erhöhtes Crashrisiko infolge einer aufkommenden Marktpanik an. Die Aktienquote bleibt unverändert.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Die Marktsituation ist im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Zuletzt gibt es in den Märkten keine grösseren Bewegungen nach oben oder unten, demzufolge zeigt das Risikomodell kein erhöhtes Crashrisiko infolge einer aufkommenden Marktpanik an. Die Aktienquote bleibt unverändert.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Die Märkte zeigen sich zuletzt stärker als zuvor, alte Hochs wurden teilweise überschritten. Von Panik oder einem Crashrisiko ist momentan nicht viel zu sehen, die Akitenquote bleibt unverändert hoch.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Von Panik oder einem Crashrisiko ist momentan nicht viel zu sehen, die Akitenquote bleibt unverändert hoch.

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Das Risikomodell ist weiterhin auf Status Grün. Von Panik oder einem Crashrisiko ist momentan nicht viel zu sehen, die Akitenquote bleibt unverändert hoch.