BP plc diskutieren

hoch spekulativ, aber sehr chancenreich

Nach dem die Aktie der BP plc. von dem Markt bis aufs 4 EUR auf Grund der Ölkatastrophe und damit verbundenen hohen Kosten abgestraft worden ist, bietet sich die Gelegenheit den Wert näher zu betrachten.

Am 27.04.2010 präsentierte BP ein starkes Quartalsergebnis. BP erzielte im abgelaufenen ersten Quartal einen Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten (bereinigt um
Einmaleffekte) von USD 5,6 Mrd. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Gewinnanstieg von mehr als 130 %, womit der Analystenkonsens um knapp 20 % übertroffen werden konnte. Erfreulich entwikelte sich auch das Ergebnis im Segment „Refinery & Marketing“. Nachdem BP hier im Vorquartal (Q4 2009) gerade noch soeben positiv bilanzieren konnte, steht jetzt ein Gewinn von knapp USD 800 Mio. zu Buche (fast 40 % über Konsens). Betrachtet man die Gewinn- und Verlustrechnung in USD nach UKGAAP für 2009, so ist das Operatives Ergebnis (EBIT) (in Mio.) 26.426,0 $ sowie das Ergebnis vor Steuer (EBT) (in Mio.) 25.124,0 $. Für 2009 beträgt Jahres- überschuß in  (in Mio.) 16.578,0 $. betrachtet man jetzt die Bilanz in USD nach UKGAAP, so beträgt die Summe des Umlaufvermögens für 2009 (in Mio.) 67.653,0 $ und das Anlagevermögen (in Mio.) 168.315,0 $. Angesichts der  240 Milliarden Dollar in Vermögensgegenständen und der der Marktkapitalesierung von 83.727,44 Mio EUR ist die Aktie der BP plc stark unterbewertet zu sein, wenn man auch 70Mrd. Dollar an den liquiden Mittel dazu nimmt.

Auch gegenüber seinen engsten Konkurenten der französischen Total ist BP plc unterbewertet. Die  Summe des Umlaufsvermögens von Total für das Jahr 2009 beträgt 49.757,0 Mil. € und das Anlagevermögen für 2009 ist mit 77.996,0 Mil. Euro angegeben, dabei ist die Marktkapitalisierung von 84.545,98 Mio EUR höhe als Anlagevermögen. Bei BP plc ist das nicht der Fall, so gibt es noch Raum für Steigerung der BP aktien. Auch wenn man  die klassischen Bewertungzahlen wie KGV für 2010 und 2011 (5 für 2010 und 4 für 2011) ansieht, ist BP sehr günstig. Dazu kommen die Dividenterendite von 9% für 2011.

Das Risiko besteht in den dauerhaften Entschädigungprozesen, die in Miliardenhöhe gehen können.

Das wird doch zu verkraften sein mit solchen Bilanzsumme, außerdem hat BP Fond eingerichtet im Höhe von 20 Mrd. Die Risiken und die kosten sind schon in Preis der Aktie angepreist.

Den zusätzlichen Schub nach oben sollte BP von den weiter steigenden Ölpreis erhalten und der Erholung der Weltkojuktur.

Für mich ist Aktie BP klares Kauf.

BP PLC

Ich glaube , dass es bei BP zu einer Übernahme durch Exxon kommen wird und dass das Öl - Leck in den kommenden Tagen geschlossen wird.

Aus diesen Gründen dürfte hier noch Potenzial in der Aktie stecken.

BP BUY

BP

Buy                                                                                                                                                          

Weitere Ölplattform explodiert

Die Nachricht ist soeben reingekommen.
http://www.focus.de/panorama/welt/golf-von-mexiko-offenbar-weitere-oelplattform-explodiert_aid_548211.html
Das ist natürlich nicht gut für die Ölkonzerne.

Neues Kursziel

ING belässt BP auf 'Buy' - Ziel 712 Pence

Die ING hat die Einstufung für die Aktien von BP auf "Buy" und das Kursziel auf 712,00 Pence belassen. Er habe eine Rangliste der europäischen Öl- und Gaskonzerne mit den besten Kursaussichten zwischen 2010 und 2015 erstellt, schrieb Analyst Jason Kenney in einer Branchenstudie am Dienstag. Sie basiere auf Faktoren wie den Wachstum der Fördermengen, Kostendisziplin oder Cash Flow. BP gehöre zu seinen Favoriten im Sektor.

Schäden eingepreist

Die Schäden und Entschädigungen durch den Ölunfall sind im Kurs mehr als eingepreist. Im Vergleich zu den Kosten anderer Ölunfälle unter Berücksichtigung der Schdensgröße und der Teuerungsrate entsprechen die Kosten etwa einem Jahresverdienst von BP. Darüber hinaus dürfte BP versichert sein, und den Schaden nicht allein bezahlen müssen.

Jetzt, wo das Bohrloch als versiegelt und gesichert gillt, sollte der Kurs wieder steigen, und in 2011 wieder Gewinne einfahren und der Kurs und das KGV sich wieder einpendeln. 

Die Gewitterwolken verziehen sich

Na, wer sagt's denn.
Das Geschäft laufe weiterhin hervorragend, sagte Dudley im "Wall Street Journal". BP entwickle sich in die richtige Richtung, um im ersten Quartal 2011 wieder Gewinne ausschütten zu können.

BP PLC

Buy.                                                                                                                                                     

Schein Baby

Nachdem man genug Geld zurückgestellt hat um weiter Forderungen begleichen zu können, sollte es wieder aufwärts gehen.

Gewinnträchtige, aber riskante Spekulation

 Vor dem Hintergrund der Ölkatastrophe sind die veröffentlichte Gewinndaten der britischen Ölriesen BP sind gar nicht katastrophal ausgefallen, wie die Analysten erwartet haben. Das geht vor allem auf den gestiegenen Bedarf an Öl- und Ölprodukten und Trennung von den Beteiligungen sowie Ölfelder. So gesehen hat BP genug flüssige Mittel, um die Kosten zu decken, die sich auf 8 Mrd.$ belaufen zuzüglich den Entschädigungfond in Höhe von 40 Mrd.$.

Auch das Management schöpft langsam Zuversicht und gibt die Dividentenzahlung in Aussicht.

Für den dritten Quartal dieses Jahres machte BP ein Gewinn 1,78 Mrd.$ und das nach einem Verlust in zweiten Quartal des gleichen Jahres in der Höhe von 17,1 Mrd.$.

Die Marktkapitalisierung 143,9Mrd$ und die Summe der Aktiva 235,9Mrd$. das KGV für 2011 beträgt 6,39.

Angesicht der steigenden Ölpreis und den Rückkehr der BP in die Gewinnzone zurück dazu relativ niedrigen Bewertung ist die Aktie ein klares Kauf. 

Alle negative Erwartungen sind schon eingepreist. Wenn keine zusätzlichen Entschädigungsforderungen nicht erhoben werden.