Résultats semestriels 2012/2013 : premiers effets du plan d'économies

Le Conseil d'administration d'OVERLAP, n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme, s'est réuni le 27 novembre 2012 pour arrêter les comptes semestriels consolidés (clos le 30 septembre 2012) de l'exercice 2012/2013. Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'une revue limitée de la part des commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site internet d'OVERLAP (www.overlap.fr, rubrique Investisseurs).

(1) Au 1^er semestre 2011/2012, le groupe avait bénéficié d'un solde autres produits et charges d'exploitation non récurrent de 3,05 M€ constitué majoritairement du règlement d'un litige avec un partenaire commercial.

Au 1^er semestre 2012/2013, OVERLAP a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 58,00 M€, en recul par rapport au 1^er semestre 2011/2012. Le groupe a fait face à des conditions de marché particulièrement difficiles, en particulier pour les serveurs « haut de gamme », entraînant un repli des ventes d'infrastructures et de maintenance associée. Sur cette activité, le groupe demeure particulièrement exposé aux grands donneurs d'ordres qui font preuve d'un attentisme accru en matière d'investissements IT, se traduisant par le décalage ou le report d'un certain nombre de projets.

A l'inverse, le groupe a poursuivi son développement sur les services à plus forte valeur ajoutée (intégration, infogérance, stockage, cloud computing, virtualisation), avec une croissance semestrielle de + 6,9% de ces activités, soit un rythme de progression nettement supérieur à celui du marché des services informatiques (croissance zéro en 2012 pour le marché du conseil et des services informatiques - Source Syntec Numérique - novembre 2012).

Progression du taux de marge brute de +3,4 points : 27,6% au 1^er semestre 2012/2013

Le fort développement des services à plus forte valeur ajoutée, dont le taux de marge brute est significativement plus élevé que celui des activités liées à la vente d'infrastructures, conjugué à l'évolution favorable du mix activités ont permis d'améliorer significativement le taux de marge brute.

Il s'établit ainsi à 27,6% sur le semestre écoulé, contre 24,2% au 1^er semestre 2011/2012.

Premiers effets du plan d'économies dans les charges d'exploitation du 1^er semestre 2012/2013

Les comptes semestriels 2012/2013 témoignent des mesures de réduction des charges, qui ont commencé à produire leurs premiers effets à partir du 2^ème trimestre :

• réduction de 15,4% des charges externes, qui passent de 5,06 M€ au 1^er semestre 2011/2012 à 4,28 M€ au 1^er semestre 2012/2013 ;


• diminution de 6,7% des frais de personnel par rapport au 1^er semestre 2011/2012 (12,58 M€ contre 13,49 M€ un an plus tôt), grâce à la baisse des effectifs du groupe, ramenés à 311 collaborateurs à fin septembre 2012.

Au total, ces mesures ont permis de réaliser 1,68 M€ d'économies sur le semestre pour ces deux postes de charges d'exploitation. A l'issue du 1^er semestre, OVERLAP est parfaitement en ligne avec son objectif de réduction de 4 M€ des frais de structure du groupe en année pleine.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et aux provisions, quasi stables, le résultat opérationnel courant s'élève à (2,45) M€ au 1^er semestre 2012/2013.

Recul limité de 1,12 M€ du résultat opérationnel courant récurrent⁽¹⁾

Ce montant n'est pas directement comparable au résultat opérationnel courant du 1^er semestre 2011/2012 de 1,59 M€, lequel comprenait des produits nets d'exploitation non récurrents de 3,05 M€ constitués majoritairement du règlement d'un litige avec un partenaire commercial. Hors ce produit non récurrent, le résultat opérationnel courant du 1^er semestre 2012/2013 s'inscrirait en recul plus limité, de 1,12 M€, par rapport au 1^er semestre 2011/2012.

(1) Résultat opérationnel courant hors autres produits et charges d'exploitation non récurrents.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier de 0,59 M€ et d'une charge d'impôt de 0,57 M€, le résultat net part du groupe s'établit à (3,62) M€ pour ce 1^er semestre 2012/2013.

Evolution de la situation financière au 30 septembre 2012

Au 30 septembre 2012, les capitaux propres consolidés d'OVERLAP s'élevaient à 7,11 M€. L'endettement net s'établissait à 16,94 M, dont 7,61 M€ de dette liée au factor. La trésorerie nette était, à fin septembre, en recul limité par rapport au 31 mars 2012 (variation de - 2,21 M€). Compte tenu de la saisonnalité de l'activité du groupe, le 1^er semestre de l'exercice est traditionnellement consommateur de trésorerie.

Au 30 septembre 2012, la dette financière d'OVERLAP était constituée pour l'essentiel des emprunts obligataires OBSAAR et OVERLAP 8% / 2017.

Un 2^nd semestre plus favorable en termes de saisonnalité et de réduction des charges

OVERLAP a mis en place les mesures d'économies nécessaires pour s'adapter à son environnement de marché. Les comptes du 2^nd semestre traduiront plus sensiblement ces mesures de réduction des charges et bénéficieront d'une saisonnalité traditionnellement plus favorable en matière de chiffre d'affaires et de résultat.

Parallèlement, le groupe poursuit sa transformation et continue d'enregistrer une croissance soutenue des activités de services à plus forte valeur ajoutée. Cette performance, réalisée dans un contexte de marché peu porteur, témoigne de la pertinence de l'offre d'OVERLAP, notamment en matière d'optimisation des infrastructures IT : infogérance, virtualisation et cloud computing.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d'affaires du 3^ème trimestre 2012/2012, le 13 février 2013, après Bourse.

A propos d'OVERLAP Groupe

OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à l'infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels du secteur (IBM, HP, DELL, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, HDS, NETAPP, etc.). La recherche d'innovation au service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses développements actuels.

Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d'OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions.

Action OVERLAP Groupe - code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG

BSAAR OVERLAP Groupe - code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS

Obligations OVERLAP Groupe - code ISIN : FR0010681551

OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext.

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