OCEASOFT : 1ER SEMESTRE 2016/17 : UN SEMESTRE MARQUÉ PAR LA POURSUITE DU PLAN D'INVESTISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT SEMESTRIEL (en k€)
S1 2016/17
S1 2015/16
Variation


Clôture annuelle au 30 juin


CHIFFRE D'AFFAIRES
3 614
2 942
23%


Marge brute
2 749
2 163
27%


Taux de marge brute
76,1%
73,5%
 


 
 
 
 


Autres coûts de production
-1 035
-974
6%


 
 
 
 


MARGE DE PRODUCTION
1 714
1 189
44%


Taux de marge de production
47,4%
40,4%
 


 
 
 
 


Autres charges d'exploitation
-2 249
-1 610
40%


Dont masse salariale
-1 879
-1 117
68%


 
 
 
 


EBIT ⁽¹⁾
-535
-421
-27%


EBITDA ⁽²⁾
-273
-226
-21%


RESULTAT NET
-572
-479
-19%

Montpellier, le 20 mars 2017 – Oceasoft (Alternext - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, a réalisé un chiffre d'affaires semestriel 2016/17 de 3 614 k€, en croissance organique de +22,8% par rapport au 1^er semestre 2015/16, tiré par le dynamisme des ventes à l'export (+50,7%), qui représentent désormais 60% des revenus de la société.

Une croissance génératrice de marge

La marge sur coûts de production atteint 1 714 k€ contre 1 189 k€ au premier semestre de l'exercice 2015/16 bénéficiant, au-delà de l'augmentation de l'activité, d'un meilleur taux de marge brute et de l'écrasement des coûts fixes validant le modèle fabless choisi par Oceasoft.

Un semestre d'investissements, en ligne avec la feuille de route

En dépit de cette croissance significative, l'EBITDA de la période ressort à -273 k€ en légère diminution par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (-226 k€) reflétant la politique d'investissement R&D intense engagée par Oceasoft depuis son introduction en Bourse début 2015.

Au cours du 1^er semestre 2016/17, le plan de recrutement s'est poursuivi par l'embauche de quatorze nouveaux collaborateurs portant l'effectif global, au 31 décembre 2016, à 73 salariés (hors filiale US). L'augmentation de la masse salariale atteint ainsi 38% (68% hors production) comparé au premier semestre de l'exercice précédent du fait du renforcement des équipes ingénieries et commerciales réalisé ces douze derniers mois.

Le plan de recrutement lancé en 2015 à la suite de l'IPO est à présent terminé. La société est désormais dimensionnée pour accélérer sa croissance notamment à travers le lancement progressif d'une nouvelle gamme prévu sur les douze prochains mois.

L'ensemble de ces recrutements et l'amortissement des dépenses de R&D ont mécaniquement pesé sur l'EBIT qui ressort à -535 k€ sur la période, contre -421 k€ sur le premier semestre de l'exercice précédent.

Après prise en compte des frais financiers, le résultat net s'établit à -572 k€ contre -479 k€ sur le premier semestre 2015/16.

Le plan de charge a désormais atteint son rythme de croisière. Oceasoft n'attend plus d'augmentation significative de ses charges fixes sur les prochains semestres. L'effet année pleine des recrutements réalisés depuis début 2016 pèsera néanmoins sur l'évolution de la rentabilité jusqu'à la fin de l'année 2017.

Une situation bilancielle saine : 3,9 M€ de trésorerie nette

Montant en k€
31/12/2016
30/06/2016


Immobilisations
2 014
1 848


Dont R&D immobilisée
1 263
1 002


Stocks
1 058
1 047


Créances
4 339
2 532


Trésorerie
4 229
6 583


TOTAL ACTIF
11 640
12 010


Capitaux propres
7 631
8 203


Autres fonds propres
1 180
1 255


Provisions
266
261


Dettes financières à long terme
285
345


Dettes d'exploitation
2 278
1 946


TOTAL PASSIF
11 640
12 010

Malgré l'intense politique d'investissements en R&D mise en place, Oceasoft présente, au 31 décembre 2016, une situation bilancielle saine qui témoigne de la volonté du management de préserver les équilibres financiers du groupe.

L'accroissement du BFR, conséquence de l'accélération de la facturation en fin de période et la cessation du contrat d'affacturage historique, ainsi que les avances de trésorerie réalisées au profit de la filiale US ont néanmoins impacté la trésorerie en fin de période.

Au 31 décembre 2016, Oceasoft affiche ainsi 7 631 k€ de capitaux propres, une trésorerie disponible de 4 229 k€ et des dettes financières (hors avances conditionnées) limitées à 285 k€, portant la trésorerie nette à 3 944 k€.

Laurent ROUSSEAU, Président-Directeur général d'Oceasoft, commente :

« Les résultats du 1^er semestre 2016/17 reflètent la politique d'investissement intense engagée depuis notre entrée en Bourse. Le plan de recrutement, qui nous a permis de passer de 43 personnes à 73 collaborateurs en deux ans, avec notamment la création d'une filiale et la constitution d'une équipe aux Etats-Unis, est désormais achevé.

Oceasoft entend maintenir ses efforts en matière de dépenses marketing et de R&D dans le but d'étendre son offre de solutions, notamment dans le logiciel. Nos charges fixes vont désormais demeurer relativement stables sur les prochains semestres permettant le retour à une croissance profitable.

Les nombreux projets commerciaux en cours, ainsi que la signature en début d'année d'un contrat majeur avec un laboratoire pharmaceutique américain de premier plan, dont les premières ventes débuteront fin 2017, nous permettent d'envisager une accélération de notre croissance dans les prochains trimestres. »

Prochains rendez-vous :

21 & 22 mars 2017 : Forum Portzamparc à Paris

18 juillet 2017 (après Bourse) : Chiffre d'affaires annuel 2016/17

 

Oceasoft

Laurent ROUSSEAU - PDG

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Oceasoft

Nicolas MOURET – Directeur juridique et financier

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Source: Actusnews