FERMENTALG : Résultats annuels 2016

Libourne – 29 mars 2017 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles, de protéines et de pigments issues des microalgues, présente ses résultats annuels 2016. Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni le 8 mars 2017 sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté les comptes au 31 décembre 2016. Les procédures d'audit par les Commissaires aux comptes sont finalisées. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril prochain.

Principaux axes de développement

En 2016, Fermentalg a décidé de focaliser ses ressources sur les programmes de développement court et moyen terme (1 à 3 ans) considérés comme prioritaires, dont :

• L'industrialisation et la commercialisation de l'huile d'algue oméga-3 DHA350 ;


• L'industrialisation et la commercialisation de l'huile d'algue oméga-3 concentrée DHA550 ;


• Le développement de procédés et l'industrialisation d'un pigment bleu naturel alimentaire à base de Phycocyanine;


• Le développement de procédés et l'industrialisation d'une protéine algale antioxydante pour l'alimentation humaine et animale.

La société a également décidé de poursuivre le partenariat avec le groupe SUEZ sur le développement d'un « puits de carbone » urbain et industriel destiné à purifier l'atmosphère ambiante par captation de CO₂ et autres particules polluantes.

Enfin, Fermentalg a poursuivi ses efforts de recherche sur le projet Astaxanthine, un pigment rouge naturel destiné à l'alimentation et la cosmétique, et son programme collaboratif avec Adisseo dans la nutrition animale.

Adaptation des ressources à la feuille de route

Sur l'année 2016, les produits d'exploitation (chiffre d'affaires et Crédit Impôt Recherche, subventions) se sont élevés à 0,7 M€.

Conformément au plan stratégique et au budget, les effectifs R&D sont passés de 46 personnes en décembre 2015 à 37 en décembre 2016. Fermentalg détient 20 familles de brevets à fin 2016, dont 2 nouvelles déposées dans l'année. En tenant compte des partenariats de développement engagés par la société en 2016, le budget global de R&D est resté stable à 5,0 M€.

Les dépenses administratives et commerciales sont restées stables (4,3 M€ sur l'exercice) afin de structurer l'entreprise et la préparer au déploiement industriel et commercial.

Le résultat opérationnel courant[1] ressort ainsi à -6,2 M€ en 2016 contre -5,7 M€ en 2015. Après prise en compte des autres charges opérationnelles (1,6 M€ lié essentiellement au repositionnement stratégique) et des produits nets de trésorerie (0,3 M€ contre 0,5 M€ en 2015), le résultat net ressort à -7,6 M€ contre -5,3 M€ en 2015.

15,7 M€ de trésorerie disponible à fin 2016

Au 31 décembre 2016, les fonds propres s'élèvent à 36,6 M€ et la trésorerie brute est de 15,7 M€ (28,5 M€ au 31 décembre 2015) après prise en compte des investissements industriels de 5,3 M€ sur le site de Libourne et de 1,5 M€ dans l'usine partenaire de Pomacle. Les dettes financières, d'un montant de 3,3 M€, sont constituées d'avances remboursables sur les programmes d'innovation. Fermentalg estime ainsi disposer d'une trésorerie suffisante pour financer son plan de développement en 2017. La société travaille d'ores et déjà sur les solutions de financement visant à accompagner son déploiement industriel et commercial.

Perspectives : lancement industriel et commercial du DHA350

L'année 2017 doit permettre de concrétiser le lancement industriel et commercial du DHA350. Les priorités du début d'année portent sur :

• La mise en place d'une équipe commerciale sous l'impulsion du nouveau Directeur Commercial ;


• La diffusion d'échantillons auprès de distributeurs et industriels du secteur agro-alimentaire pour leur permettre de tester et valider les produits ;


• Le perfectionnement du procédé de production sur le site de Pomacle.

Conformément au calendrier présenté début 2016, Fermentalg prévoit également, cette année, la finalisation du développement et l'industrialisation à grande échelle du DHA550, une huile Omega 3 concentrée. Les développements préindustriels et réglementaires en vue de la mise sur le marché de la protéine antioxydante alimentaire et de la Phycocyanine feront également partie des priorités de 2017.

À propos de Fermentalg :

Basée à Libourne (Gironde), Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle, un des leaders mondiaux dans la production d'huiles, de protéines et de pigments par fermentation de microalgues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.

 

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Etat du résultat global

(en K€)
31/12/16
31/12/15


Chiffre d'affaires
137
479


Autres produits liés à l'activité
568
1 185


Coûts de production
-133
0


Frais de recherche et développement
-2 566
-3 096


Frais administratifs et commerciaux
-4 250
-4 236


Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants
-6 244
-5 668


Charges de personnel liées aux paiements en actions
138
-117


Autres produits et charges opérationnels non courants
-1 594
-50


Résultat opérationnel
-7 700
-5 836


Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
328
581


Coût de l'endettement financier brut
-70
-56


Coût de l'endettement financier net
258
525


Autres produits et charges financiers
-61
16


Charge nette d'impôt
-67
0


Résultat net consolidé
-7 570
-5 295


part minoritaires
11
6


RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE
-7 559
-5 288


Résultat net consolidé par action (en €)
-0,63
-0,44


Résultat net consolidé dilué par action (en €)
-0,62
-0,43

Bilan

(en K€)
31/12/16
31/12/15


ACTIFS
 
 


Ecarts d'acquisition
0
0


Actifs incorporels
6 020
4 241


Actifs corporels
17 613
12 455


Actifs financiers non courants
140
351


Impôts différés actifs
3 236
3 302


TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
27 009
20 349


Stocks
558
0


Créances clients
7
516


Créances d'impôt sur les sociétés
0
15


Autres actifs courants non financiers
2 814
3 969


Trésorerie et équivalents de trésorerie
15 707
28 506


TOTAL DES ACTIFS COURANTS
19 086
33 006


TOTAL ACTIFS
46 095
53 355


PASSIFS
 
 


Capital
484
484


Primes
50 289
56 632


Réserves et RAN
-6 582
-7 466


Résultat net global
-7 559
-5 287


Capitaux propres part du groupe
36 632
44 362


Intérêts minoritaires
-43
17


TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
36 589
44 380


Dettes financières
3 348
2 902


Engagements de fin de carrière
64
56


Provisions pour risques non courants
0
300


TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
3 412
3 258


Découverts bancaires
0
900


Provisions pour risques courants
590
0


Dettes fournisseurs
3 175
1 881


Autres passifs courants
2 329
2 936


TOTAL DES PASSIFS COURANTS
6 094
5 717


TOTAL PASSIFS
46 095
53 355

Tableau des flux de trésorerie

(en K€)
31/12/16
31/12/15


Résultat net global
-7 570
-5 295


Amortissements et provisions (hors actif circulant)
1 840
992


Charges calculées sur paiements en actions
-138
117


Variation des impôts différés
66
0


Plus ou moins-values de cessions
235
0


Capacité d'autofinancement
-5 567
-4 186


Coût de l'endettement financier brut
70
56


Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt
-5 497
-4 130


Impôts payés
15
0


Variation de fournitures consommables
-373
12


Variation du poste de clients
509
-486


Variation du poste fournisseurs
1 165
1 078


Variation des autres actifs et passifs courants (a)
712
-279


Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
2 028
325


FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE
-3 469
-3 805


Production d'immobilisations (R&D immobilisée)
-2 460
-2 039


Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés
595
739


Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels
-6 849
-8 407


Variation des dettes sur immobilisations
-304
-264


Acquisitions d'immobilisations financières
0
-1


Cessions d'actifs corporels et incorporels
0
5


Cessions d'actifs financiers
211
4


Flux de trésoreries liées aux acquisitions et cessions de filiales
0
0


FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
-8 807
-9 963


Augmentation de capital liée à la société mère
0
727


Augmentation de capital liée aux filiales
0
49


Acquisitions et cessions d'actions propres
-7
-8


Nouveaux emprunts et autres dettes financières
332
889


Variation de comptes courants
51
-54


FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
376
1 603


Variation de trésorerie
-11 899
-12 165


Trésorerie d'ouverture (1)
27 607
39 772


Trésorerie de clôture (1)
15 708
27 607


(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche:
1 312
-1 347

* : en 2015, le stock de fournitures consommables était classé dans les autres actifs courants non financiers pour 185K€

Source: Actusnews