Helma Eigenheimbau AG Aktie
Helma Eigenheimbau AG Aktie
Was spricht für und gegen Helma Eigenheimbau AG in den nächsten Jahren?
Pro
Kontra
Rendite von Helma Eigenheimbau AG im Vergleich
Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helma Eigenheimbau AG | 11,61 % | 9,80 % | 337,07 % | -94,05 % | -77,88 % | -98,47 % | -97,64 % |
M/i Homes Inc. | -0,52 % | -3,96 % | -6,79 % | 80,00 % | -17,14 % | - | - |
Tri Pointe Homes | -1,81 % | -1,78 % | 9,21 % | 39,50 % | 3,75 % | 80,43 % | 172,00 % |
Century Communit. | -1,95 % | -5,52 % | -2,53 % | 37,50 % | -6,67 % | 41,28 % | 243,67 % |
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Vorteile: 1. Umsatzwachstum: Das Unternehmen verzeichnet über die Jahre hinweg ein stetiges Wachstum des Gesamtumsatzes. Von 2016 bis 2021 stieg der Gesamtumsatz um etwa 1,9%. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit und Kundenzahlen zu erweitern. 2. Positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Helmas Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich im Laufe der Zeit erhöht, was auf seine Fähigkeit hindeutet, genügend Geldmittel zu generieren, um seinen täglichen Betrieb zu finanzieren. 3. Geringe kurzfristige Verschuldung: Die kurzfristige Verschuldung des Unternehmens bleibt relativ niedrig, was zeigt, dass das Unternehmen seine aktuellen finanziellen Verpflichtungen effizient bewältigt. 4. Stabile Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge ist über die Jahre hinweg stabil geblieben, was auf die Fähigkeit des Unternehmens hindeutet, die Kosten der verkauften Waren in Bezug auf seinen Umsatz aufrechtzuerhalten.
Nachteile: 1. Steigende langfristige Verschuldung: Die langfristige Verschuldung des Unternehmens ist gestiegen, was auf ein höheres Maß an finanziellen Risiken in der Zukunft hindeuten könnte. Das Unternehmen könnte Schwierigkeiten haben, seinen langfristigen Verpflichtungen nachzukommen, wenn seine finanzielle Leistung sich verschlechtert oder die Zinssätze steigen. 2. Negatives Nettoergebnis im letzten Quartal: Die jüngste Quartalsbilanz zeigt ein negatives Nettoergebnis, das ein Grund zur Sorge sein könnte. Dies könnte ein vorübergehender Rückschlag sein, aber es ist ein Warnsignal für potenzielle Investoren. 3. Sinkendes Netto-Betriebskapital: Helmas Netto-Betriebskapital ist im Laufe der Jahre gesunken, was auf potenzielle Liquiditätsrisiken oder Schwierigkeiten bei der Erfüllung kurzfristiger finanzieller Verpflichtungen hindeuten könnte. 4. Dividenden gezahlt: Das Unternehmen hat in der Vergangenheit konsequent Dividenden gezahlt, was ein Anliegen sein könnte, wenn sich die finanzielle Leistung des Unternehmens verschlechtert oder wenn zusätzliches Kapital für Expansion oder Schuldentilgung benötigt wird.