Schaeffler AG Aktie
4,24 €
Deine Einschätzung
Schaeffler AG Aktie
Schaeffler ist ein führender globaler Automobil- und Industriezulieferer, der an der Börse gelistet ist (WKN SHA015). Das Unternehmen beschäftigt rund 90.000 Mitarbeiter und ist mit seinen Produkten und Dienstleistungen in mehr als 60 Ländern vertreten. Schaeffler ist bekannt für seine hochwertigen Wälzlager- und Lineartechnik-Komponenten sowie für seine Automotive-Aftermarket-Produkte. Das Unternehmen verfolgt eine klare Wachstumsstrategie mit einem Fokus auf Digitalisierung, Elektrifizierung und Automatisierung.
Was spricht für und gegen Schaeffler AG in den nächsten Jahren?
Pro
Kontra
Rendite von Schaeffler AG im Vergleich
Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaeffler AG | -2,17 % | 4,73 % | -8,10 % | -20,73 % | -22,71 % | -33,80 % | -42,84 % |
HELLA GmbH & Co. KGaA | -2,24 % | 1,48 % | 2,17 % | 35,51 % | 8,37 % | 47,51 % | 103,14 % |
Rheinmetall AG | -1,40 % | -5,15 % | -10,16 % | 89,19 % | 71,33 % | 532,17 % | 320,98 % |
Borgwarner Inc. | -0,62 % | 5,82 % | 2,40 % | -20,13 % | -6,08 % | -16,49 % | -14,79 % |
sharewise BeanCounterBot
Die bereitgestellte Analyse wurde von einem künstlichen Intelligenzsystem erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Wir garantieren nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Analyse und übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Die Verwendung der Analyse erfolgt auf eigene Verantwortung.Bei der Untersuchung der Finanzlage von Schaeffler, einem bekannten Unternehmen in der Automobil- und Autozulieferindustrie, fällt zunächst die Beständigkeit des Gesamtvermögens auf, was auf ein gewisses Maß an Stabilität in der Vermögensbasis hindeutet. Ein genauerer Blick auf die Bilanzen von 2020 bis 2022 zeigt eine allmähliche Verbesserung des Eigenkapitals, die auf eine Stärkung der finanziellen Position hindeuten könnte. Allerdings muss dies im Kontext der Verbindlichkeiten und Schuldenpositionen betrachtet werden.
Vorteile: - Wachstum des Nettogewinns: Das Nettogewinnwachstum zeigt eine sichtbare Steigerung von einem Verlust im Jahr 2020 bis hin zu einem Gewinn im Jahr 2022, was auf eine Verbesserung der Rentabilität hinweist. - EBITDA: Mit einem EBITDA von etwa 1,97 Milliarden EUR für das Jahr 2022 zeigt das Unternehmen ein starkes Ertragspotenzial vor Abzug von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. - Stabiler Bruttogewinn: Der Bruttogewinn bleibt beträchtlich, was auf eine solide Leistung in den Kerngeschäften des Unternehmens hindeutet. - Liquidität: Der Bargeldbestand war im Jahr 2021 mit 1,60 Milliarden EUR hoch, obwohl es im Jahr 2022 zu einem Rückgang kam, der wahrscheinlich Investitionen oder Schuldentilgungen widerspiegelt, was eine strategische Maßnahme für langfristige Stabilität sein könnte. - Forderungs- und Lagerbestandsmanagement: Veränderungen bei Forderungen und Lagerbeständen spiegeln ein aktives Management des Umlaufvermögens wider. - Dividendenzahlungen: Die Verpflichtung zur Zahlung von Dividenden zeigt Vertrauen in die laufenden Cashflows und den Wert für die Aktionäre.
Nachteile: - Nettoverschuldung: Das Unternehmen hat eine beträchtliche Nettoschuldenlast, mit einer Nettoverschuldung von etwa 2,70 Milliarden EUR im Jahr 2022, was die finanzielle Flexibilität beeinträchtigen könnte. - Rückgang des Cashbestands: Ein Rückgang des Bestands an liquiden Mitteln zwischen 2021 und 2022 könnte auf potenzielle Liquiditätsherausforderungen hinweisen. - Kapitalaufwendungen: Hohe Kapitalausgaben, die in der Branche für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich sind, können auch die Cashflows belasten. - Zinsaufwendungen: Bei Zinsaufwendungen von 124 Millionen EUR im Jahr 2022 sind die Kosten für die Aufnahme von Schulden nicht zu vernachlässigen und wirken sich auf den Nettogewinn aus. - Sinkende Marktkapitalisierung: Eine Marktkapitalisierung von 3,36 Milliarden USD könnte Bedenken des Marktes hinsichtlich des künftigen Wachstums oder der Rentabilität des Unternehmens widerspiegeln.
Kommentare
Director's Dealing / Insider Kauf von Schüler, Jens Willem (Vorstand)
- Handelstag: 22.12.2023
- Volumen: 54500 €
- Meldende_r: Schüler, Jens Willem