COVACORO (WF) diskutieren
Nach dem DAX-Jahreshoch bei 16.459 Punkten sind die Kurse nun im Rückwärtsgang und die gesunde Korrektur könnte sich aufgrund der Stimmungslage bis in den Herbst hinein fortsetzen. Das ist ein Umfeld, in dem Value-Aktien ihre Stärken ausspielen: Sie verlieren weniger, als hoch bewertete Growth-Aktien!
Das COVACORO-wikifolio hat sich seit Jahresanfang sehr gut geschlagen: +14.9% sind solide und ein paar Prozentpunkte besser als DAX, MDAX oder SDAX. Besonders deutlich wird die Outperformance aber über 3 Jahre, also seit Spätsommer 2020: wikifolio +76.8%, DAX +26%, SDAX +13%, MDAX +4.5%.
Aufgrund der breiten Streuung auf 15 bis 20 Einzelwerte ist diese Performance um so beachtlicher und es gibt kein Klumpenrisiko mit Positionen, die 10% oder 20% gewichtet wären. In den Kennzahlen spiegelt sich das in einer hervorragenden Sharpe-Ratio von 1.3 über 3 Jahre wider. In der wikifolio-Rangliste belegt die Strategie momentan Platz 166 von 9589 investierbaren wikifolios, die Assets under Management betragen 126.500 Euro. Noch harrt das Zertifikat auf Entdeckung ...
Die Halbjahreszahlen von Alzchem gehen in Ordnung, leider profitiert der Kurs der Aktie noch nicht davon. Ein hörenswertes Interview, das die spannenden Produkte des Unternehmens genauso vorstellt wie die Perspektiven für die Aktie aufzeigt, findet man hier: https://www.brn-ag.de/42323
Die Dermapharm Halbjahreszahlen werden heute mit einem deutlichen Kurssprung belohnt, was wohl v.a. der Erleichterung über die gelungene Kompensation des wegfallenden Biontech-Umsatzanteils und der günstigen Fundamental-Bewertung der Aktie geschuldet sein dürfte. Die im Q1/2023 aufgebaute Position ist bereits über 30% im Plus!
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=171586
MPC Container mit starken HJ-Zahlen und einer Anhebung der Guidance für 2023, nachdem 94% der verfügbaren Charterdays gesichert sind. Der Order Backlog beträgt weiterhin über 1.2 Mrd. USD. Für 2024 wird man vorsichtiger, was in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage in China vernünftig erscheint.
https://www.wikifolio.com/de/de/blog/dermapharm-comeback-nach-corona
An Dermapharm halte ich weiter fest.
Danke @Astrid Schuch für die Erwähnung im Dermapharm-Artikel. Als langfristig denkender Value-Investor muss ich trotzdem immer schlucken, wenn man Trader genannt wird. ;-)
Einhell hat nach 3 Quartalen einen Umsatz von 750 Mio. Euro zu Buche stehen und rechnet für das Gesamtjahr nur noch mit 1 Mrd. Euro, statt zuvor prognostizierter 1.06 Mrd. Euro. Im gegenwärtigen Umfeld schlägt man sich damit sehr respektabel und notiert bei einem KGV von ca. 9.
Die MPC Container Aktie notiert ca. 27% im Minus gegenüber Einstandskurs, hat aber bereits Dividenden in Höhe von 35% während der Haltedauer ausgezahlt, so dass wir in der Gesamtschau 8% im Plus liegen. Die Aktie ist ein exzellenter Dividendenwert mit hoher Bilanzqualität. Das KGV 2024e von 3 und die erwartete Dividendenrendite bei 35% sichern den Kurs gegen Turbulenzen ab. Erst ab 2025 soll sie auf 25% und dann 8% absinken. Und im Wikifolio entfallen die Handstände wegen Quellensteuern, die ein Privatanleger im Depot vollführen darf.
Sehr schöne Meldung in diesem Umfeld:
https://ir.kontron.com/news/Starkes_Wachstum_im_Avionics-Markt-_Kontron_verkuend.de.html
Alzchem hat heute die EBITDA Prognose für 2023 auf 80 Mio. Euro erhöht. Ich rechne nun mit einem Gewinn pro Aktie von 3.50 Euro. Das rechtfertigt ein Kursziel von 28 Euro (KGV 8 !) ohne Weiteres bis Ende des Jahres.
https://www.alzchem.com/de/unternehmen/news/prognoseanpassung-2023/
Starke Q3-Zahlen und eine Präsentation, die keine Fragen offen läßt - strong Buy.
https://www.besi.com/fileadmin/user_upload/Webinar_Q3-2023.pdf
Die Q3-Zahlen schlagen die Konsens-Erwartungen deutlich, auch wenn sie einen Umsatz/EBITDA-Rückgang zur Vorperiode von 20 Prozent bedeuten. Die Marktreaktion heute ist sehr positiv, was sicher auch vor dem Hintergrund der ausgebliebenen Zinsanhebungen durch FED/EZB dieser Tage zu sehen ist.
https://ats.net/news/ats-setzt-erholung-weiter-fort/
Ein Interview zur Einhell-Aktie, wo die Wachstumschancen in USA betont werden:
https://insider-aktien.de/einhell-interview-expansion-und-wachstumsperspektiven/
MPC Container bleibt seiner Strategie treu und die Q3-Zahlen enthalten für mich keine Überraschungen.
Der CEO führt aus: "We continue to operate with a low leverage of 17% and with 67% of operating days fixed for 2024 we have considerable earnings visibility, despite market fluctuations. Importantly, our commitment to delivering strong shareholder returns remains steadfast, and for Q3 2023 the Board has declared a recurring dividend of USD 0.14 per share, totaling USD 62.1 million. This distribution will bring dividends year-to-date to USD 293 million, reflecting a compelling dividend yield of 43%."
Im Kurs sieht man das leider nicht, da der Wert im Gleichschritt mit den großen Container-Reedereien nach unten geprügelt wird. Eine Chance für antizyklisch agierende Value-Investoren, die Sitzfleisch besitzen.
Nabaltec hat heute Q3-Zahlen vorgelegt und der Kurs reagierte mit +3% positiv.
Umsatzprognose für GJ -4...-6%, erzielt nach 9 Monaten: -6.8%
EBIT-Prognose für GJ: 6..8%, erzielt nach 9 Monaten 8.4%
Die Kernsätze aus dem Q3-Bericht aus meiner Sicht:
"Nachdem die Lagerbestände nun weitgehend abgebaut sind, kaufen unsere Kunden sehr nah am Bedarf und vor allem kurzfristig Ware zu. Auch stehen unsere Zielmärkte, wie die Kabel-, Bau- oder Stahlindustrie, derzeit unter Druck, was wir deutlich spüren."
"Positiv festzustellen ist, dass sich im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal punktuell eine Verbesserung ablesen lässt. Insbesondere im Produktbereich Böhmit bewegte sich der Absatz erstmals wieder auf dem Niveau des Vorjahres und lag deutlich über den beiden Vorquartalen. Maßgeblich für diese Entwicklung ist die wieder gestiegene Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Asien, wo wir hauptsächlich die Märkte China, Südkorea und Japan beliefern. Es sprechen also einige Indikatoren dafür, dass die Talsohle der schwachen Marktnachfrage stellenweise durchschritten ist."
Bei einem geschätzten Ergebnis von 1,20 Euro für 2023 sollte der Kurs Luft haben bis 18 Euro (KGV 15). Berücksichtigt man die üppige Liquidität in der Bilanz (Ende Q3 91 Mio. Euro bei einer Marktkapitalisierung von 145 Mio. Euro!) wird deutlich, was für ein Schnäppchen die Aktie derzeit ist!
Warum jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt in Small Caps und dieses wikifolio ist, erfährst Du in diesem Artikel:
Der Siltronic-Kurs springt heute nach oben, weil ein Berenberg-Analyst den Wert von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 107 Euro kräftig angehoben hat. Die Konsens-Schätzung für den Gewinn pro Aktie in 2024 ist m.E. nach immer noch zu niedrig und die Aktie mit einem EV/EBITDAe von ca. 6 weiterhin fundamental günstig.
Schöne Nikolaus-Überraschung bei Evotec: EVT201 erhält Zulassung in China zur Behandlung von Schlafstörungen.
https://www.evotec.com/de/investor-relations/news/pressemitteilungen/p/evotec-partner-jingxin-erhalt-zulassung-fur-evt201-in-china-6353
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