Singulus: Bloß nicht voreilig handeln

Singulus: Bloß nicht voreilig handeln

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Singulus mit einem Wert von 8,03 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Maschinen“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,26 , womit sich ein Abstand von 77 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Technische Analyse: Die Singulus ist mit einem Kurs von 9,89 EUR inzwischen +1,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -11,7 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Singulus. Die Diskussion drehte sich an 11 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Singulus daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Singulus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Singulus heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 66,15 Punkten, zeigt also an, dass Singulus weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Singulus ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,1). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Singulus-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Singulus erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,49 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um 0,52 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25 Prozent im Branchenvergleich für Singulus bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,9 Prozent im letzten Jahr. Singulus lag 25,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Singulus lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Singulus in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Quelle: Robert Sasse