Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Rwe ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rwe-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,99, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,83, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rwe-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,57 EUR mit dem aktuellen Kurs (23,9 EUR), ergibt sich eine Abweichung von 16,19 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (22,01 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt ( 8,59 Prozent), somit erhält die Rwe-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Rwe auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rwe war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Rwe bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Dividende: Bei einer Dividende von 2,93 % ist Rwe im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (3,53 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,6 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rwe liegt bei einem Wert von 32,32. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Multi-Dienstprogramme“ (KGV von 31,91) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. -1 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Rwe damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine „Hold“-Bewertung auf dieser Stufe.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Rwe 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rwe vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 23,9 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Sell“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Anleger: Rwe wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Rwe erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Multi-Dienstprogramme“-Branche sind im Durchschnitt um 15,48 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von 12,91 Prozent im Branchenvergleich für Rwe bedeutet. Der „Versorgungsunternehmen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,48 Prozent im letzten Jahr. Rwe lag 12,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Quelle: Robert Sasse