Comptes du 1er semestre 2015
Libourne – 16 Septembre 2015 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles et de protéines issues des microalgues, présente ses comptes semestriels au 30 juin 2015. Les comptes, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 3 septembre 2015. Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 septembre 2015.
Brevets
Effectifs
Trésorerie
26 familles et 92 titres
64 collaborateurs
32,5 M€
Le 1er semestre 2015 a permis à Fermentalg de poursuivre la construction d'un actif unique afin de se déployer rapidement sur ses marchés cibles. Les principaux indicateurs à retenir sont :
Propriété industrielle : A la tête d'un portefeuille de 26 familles de brevets et 92 titres, Fermentalg a consolidé ses barrières à l'entrée technologiques grâce à la délivrance de 2 brevets majeurs sur des souches à haut potentiel (Botryococcus pour la chimie verte et Odontella pour la nutrition humaine). En juillet, Fermentalg s'est également vu octroyer un brevet princeps sur sa technologie de mixotrophie à dominante hétérotrophe.
Ressources humaines : Fermentalg est désormais riche d'une équipe pluridisciplinaire de 64 collaborateurs (+10%) couvrant toutes les expertises, depuis la recherche jusqu'au développement commercial en passant par l'ingénierie.
Structure financière : En dépit d'une accélération de ses investissements opérationnels en phase avec son plan de développement, Fermentalg conserve une situation financière saine et robuste. Au 30 juin 2015, la trésorerie brute atteint 32,5 M€ pour un endettement financier de seulement 2,1 M€. En août, Fermentalg a reçu un financement de 2,4 M€ de la part de Bpifrance dans le cadre du programme collaboratif Trans'Alg (cf. ci-dessous).
Développement industriel : Fermentalg a franchi un cap supplémentaire dans sa stratégie de conquête des marchés avec la pose de la 1ère pierre de son Unité de Développement Industriel (Unité Professeur Daniel Thomas), premier site industriel au monde exploitant la technologie de dernière génération de production de microalgues. Avant même le démarrage de l'unité, prévu en 2016, Fermentalg a d'ores et déjà franchit le cap de la tonne d'huile riche en DHA (oméga-3) produite à partir de sa technologie.
Déploiement commercial : En parallèle de la mise en place de son outil industriel, Fermentalg a renforcé sa capacité d'accès au marché de la nutrition humaine avec l'obtention de l'agrément « Novel Food » européen pour son huile enrichie en DHA. Fermentalg a également accéléré sa politique de business développement au Japon et en Amérique du Nord avec pour objectif de déployer rapidement son modèle européen sur ces deux marchés majeurs.
Partenariats : Au-delà des premiers débouchés visés dans le domaine de la nutrition humaine, Fermentalg a mis en œuvre un programme collaboratif de grande ampleur, Trans'Alg, afin de se déployer dans la chimie verte. Associant plusieurs groupes industriels majeurs, dont Arkema et Soprema, le programme Trans'Alg est doté d'un budget de 31,2 M€ sur 5 ans.
Pierre Calleja, Fondateur et PDG de Fermentalg, déclare : « Je tiens à saluer le travail remarquable des équipes de Fermentalg qui maintiennent un rythme de développement sans équivalent dans notre industrie. Je constate chaque jour la place grandissante que prend Fermentalg dans l'univers des microalgues et des biotechnologies en général. Je suis certain que nous disposons d'un actif unique capable de faire rayonner l'excellence de l'innovation française dans le monde entier. »
Analyse des résultats du 1er semestre 2015
Au cours du 1er semestre 2015, Fermentalg a comptabilisé 0,7 M€ de produits opérationnels (CIR et subventions) qui sont venus en partie couvrir les frais de R&D (stables à 1,7 M€) et administratifs et commerciaux (1,8 M€ en hausse de 82% pour accompagner la construction de l'UDI et la constitution d'une équipe dédiée à la nutrition humaine et l'alimentation animale).
Le résultat opérationnel courant au 30 juin 2015 ressort ainsi à -2,8 M€ (-1,5 M€ un an plus tôt). Après prise en compte des produits financiers nets (0,3 M€), le résultat net semestriel ressort à -2,6 M€ (-1,8 M€ au 1er semestre 2014).
À propos de Fermentalg :
Créée en 2009 par Pierre Calleja, Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles et de protéines respectueuses de la planète à partir des propriétés exceptionnelles des microalgues. Cette technologie brevetée permet d'adresser des marchés mondiaux en forte croissance : nutrition humaine, cosmétique / santé, alimentation animale, chimie verte et énergie. Fermentalg a d'ores et déjà signé une 1ère joint-venture industrielle et commerciale dans le domaine des oméga-3 (EPA-DHA) et plusieurs autres partenariats avec des industriels de premier plan. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).
Plus d'informations : www.fermentalg.com.
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Etat du résultat global
(en K€)
30/06/2015
31/12/2014
30/06/2014
Chiffre d'affaires
0
900
450
Autres produits liés à l'activité
705
1 405
657
Coûts de production
0
0
0
Frais de recherche et développement
-1 698
-3 315
-1 636
Frais administratifs et commerciaux
-1 758
-2 343
-964
Autres produits et charges opérationnels
0
0
0
Résultat opérationnel avant paiement en actions
-2 751
-3 353
-1 492
Charges de personnel liées aux paiements en actions
-38
-625
-500
Autres produits et charges opérationnels non courants
-50
-392
-66
Résultat opérationnel après paiement en actions
-2 839
-4 370
-2 058
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
312
331
69
Coût de l'endettement financier brut
-27
-49
-22
Coût de l'endettement financier net
285
282
48
Autres produits et charges financiers
5
52
56
Charge nette d'impôt
0
-14
159
Résultat net consolidé
-2 549
-4 050
-1 796
part minoritaires
-2
1
0
Résultat net consolidé part du groupe
-2 550
-4 049
-1 796
Autres éléments du résultat global
0
0
0
Résultat net global consolidé
-2 549
-4 050
-1 796
part minoritaires
-2
1
0
Résultat net global consolidé part du groupe
-2 550
-4 049
-1 796
Résultat net consolidé par action (en euros)
-0,21
-0,41
-0,18
Résultat net consolidé dilué par action (en euros)
-0,21
-0,40
-0,17
Bilan
(en K€)
30/06/2015
31/12/2014
30/06/2014
ACTIFS
Ecarts d'acquisition
0
0
24
Actifs incorporels
3 569
2 953
2 363
Actifs corporels
9 471
5 042
4 005
Actifs financiers non courants
342
348
227
Impôts différés actifs
3 303
3 303
3 480
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
16 685
11 646
10 099
Stocks
0
0
0
Créances clients
1
30
29
Créances d'impôt sur les sociétés
19
0
0
Autres créances
2 985
1 880
2 433
Autres actifs courants non financiers
0
0
0
Trésorerie et équivalents de trésorerie
32 521
39 830
42 820
TOTAL DES ACTIFS COURANTS
35 526
41 740
45 282
TOTAL ACTIFS
52 211
53 386
55 381
PASSIFS
Capital
484
475
475
Primes
56 632
55 914
55 941
Réserves et RAN
-7 552
-3 524
-3 598
Résultat net global
-2 550
-4 049
-1 796
Capitaux propres part du groupe
47 013
48 816
51 022
Intérêts minoritaires
-24
-25
-24
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
46 989
48 791
50 998
Dettes financières
2 034
2 007
1 977
Engagements de fin de carrière
77
71
11
Provisions pour risques non courantes
350
300
0
Autres passifs non courants
0
0
0
Entreprises associées
0
0
0
Impôts différés passifs
0
0
0
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
2 461
2 378
1 988
Découverts bancaires
82
58
0
Comptes courants
0
0
0
Autres dettes financières
0
0
0
Provisions pour risques courantes
0
0
0
Dettes d'impôts sur les sociétés
0
30
32
Dettes fournisseurs
1 590
704
1 014
Autres passifs courants
1 089
1 425
1 349
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
2 761
2 217
2 395
TOTAL PASSIFS
52 211
53 386
55 381
Tableau des flux de trésorerie
30/06/2015
31/12/2014
30/06/2014
Resultat net global
-2 549
-4 050
-1 796
Amortissements et provisions (hors actif circulant)
572
1 133
356
Charges calculées sur paiements en actions
38
625
500
Autres charges calculées
0
0
0
Variation des impôts différés
0
11
-166
Quote-part sociétés mises en équivalence
0
24
0
Plus ou moins values de cessions
0
0
0
Quote-part subventions en résultats
0
-28
-14
Capacité d'autofinancement
-1 939
-2 285
-1 120
Coût de l'endettement financier brut
27
49
22
Charges d'impôts
0
0
0
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier net d'impôt
-1 912
-2 236
-1 098
Impôts payés
0
0
0
Variation de fournitures consommables
-6
-73
0
Variation du poste de clients
29
182
-139
Variation du poste fournisseurs
829
275
543
Variation des autres actifs et passifs courants (a)
-980
-557
-494
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
-128
-173
-90
Flux nets de trésorerie générés par l'activité
-2 040
-2 409
-1 188
Production d'immobilisations (R&D immobilisée)
-1 029
-1 416
-680
Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de dévlp activés
376
438
212
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels
-4 908
-2 742
-1 205
Variation des dettes sur immobilisations
-448
320
-4
Acquisitions d'immobilisations financières
0
-346
-247
Cessions d'actifs corporels et incorporels
0
0
0
Cessions d'actifs financiers
6
0
0
Flux de trésorie liées aux acquisitions et cessions de filiales
0
51
51
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement
-6 003
-3 695
-1 873
Augmentation de capital
727
37 774
37 801
Acquisitions et cessions d'actions propres
-17
-325
-253
Nouveaux emprunts et autres dettes financières
0
1 287
1 288
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières
0
0
-2
Variation de comptes courants
1
-68
-161
Intérêts versées sur emprunts et dettes financières
-1
0
0
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement
710
38 668
38 673
Variation de trésorerie
-7 333
32 564
35 612
Trésorerie d'ouverture (1)
39 772
7 208
7 208
Trésorerie de clôture (1)
32 439
39 772
42 820
(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche:
-737
164
-394
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-41292-2015-09-16-RS2015-vDEF.pdf
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Quelle: Actusnews