COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 2014/2015
Comptes consolidés semestriels - Compte de résultat
(en K€)
1er semestre 2014/2015
% du C.A
1er semestre 2013/2014
% du C.A
Produits des activités
52 520
100%
65 633
100%
Produits des activités (hors contrats joueurs)
48 622
93%
49 669
76%
Achats consommés
-7 337
-14%
-8 498
-13%
Charges externes
-8 494
-16%
-8 377
-13%
Impôts, taxes et versements assimilés
-3 572
-7%
-5 624
-9%
Charges de personnel
-36 445
-69%
-37 096
-57%
Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs
-7 226
-14%
-9 926
-16%
Dotations aux amortissements et provisions nettes
1 127
2%
-819
-1%
Autres produits et charges opérationnels courants
-511
-1%
143
0%
Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs
-6 611
-13%
-10 602
-15%
Produits de cession des contrats joueurs
3 898
7%
15 964
24%
Valeur résiduelle des contrats joueurs
0
0%
-11 266
-17%
Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs
3 898
7%
4 699
7%
Dotations aux amortissements et provisions nettes
-5 122
-10%
-8 139
-12%
Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs
-1 224
-2%
-3 441
-5%
Excédent brut d'exploitation
-3 328
-6%
-5 228
-8%
0%
0%
Résultat opérationnel courant
-7 835
-15%
-14 042
-21%
Autres produits et charges opérationnels non courants
Résultat opérationnel
-7 835
-15%
-14 042
-21%
Résultat financier
-1 478
-3%
-1 370
-2%
Résultat avant impôt
-9 313
-18%
-15 412
-23%
Charge d'impôt
-201
0%
1 192
2%
Quote-part de résultat net des entreprises associées
Résultat net de l'exercice
-9 513
-18%
-14 221
-22%
Résultat revenant aux actionnaires de la société
-9 396
-18%
-14 131
-22%
Résultat revenant aux intérêts minoritaires
-117
-90
Résultat net par action
-0,73
-1,10
Résultat net par action dilué
-0,12
-0,19
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K€)
1er semestre 2014/2015
1er semestre 2013/2014
Ecarts actuariels sur engagements de retraite
0
0
Eléments non recyclables au compte de résultat
0
0
Juste valeur des instruments de couverture Grand Stade
-1 561
Eléments recyclables au compte de résultat
-1 561
0
Résultat global
-11 074
-14 221
Résultat global revenant aux actionnaires
-10 957
-14 131
Résultat global revenant aux minoritaires
-117
-90
Comptes consolidés semestriels - Bilan
Actif
Montants nets
31/12/14
30/06/14
(en K€)
Immobilisations incorporelles
Goodwills
2 221
2 221
Contrats joueurs
13 314
13 570
Autres immobilisations incorporelles
915
988
Immobilisations corporelles
226 303
149 481
Autres actifs financiers
10 728
14 440
Participations dans les entreprises associées
1
1
Impôts différés
12 998
12 464
Actifs non courants
266 479
193 165
Stocks
1 278
985
Créances clients
41 513
33 164
Créances sur contrats joueurs (part à moins d'un an)
6 843
12 513
Autres actifs financiers courants
23 640
36 163
Autres actifs courants et comptes de régularisation
36 852
29 452
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Valeurs mobilières de placement
9 679
3 417
Disponibilités
1 487
618
Actifs courants
121 292
116 313
TOTAL ACTIF
387 772
309 478
Passif
Montants nets
31/12/14
30/06/14
(en K€)
Capital
20 127
20 127
Primes
102 865
102 865
Réserves
-99 112
-71 385
Autres fonds propres
80 113
80 147
Résultat de la période
-9 396
-26 436
Capitaux propres part du groupe
94 596
105 317
Intérêts minoritaires
2 787
2 931
Total capitaux propres
97 384
108 248
Emprunts OCEANE (part à + 1 an)
17 058
22 546
Emprunt obligataire Grand Stade
102 067
48 413
Emprunts & dettes financières (part à + 1 an)
31 725
8 974
Autres passifs non courants
27 062
24 573
Impôts différés
12
15
Provision pour engagement de retraite
1 090
1 028
Passifs non courants
179 014
105 550
Provisions (part à -1 an)
652
2 820
Dettes financières (part à -1 an)
Découverts bancaires
157
787
Autres emprunts & dettes financières
6 683
1 544
Fournisseurs & comptes rattachés
9 995
10 379
Dettes fiscales et sociales
32 271
26 575
Dettes sur contrats joueurs (part à -1an)
4 435
2 745
Autres passifs courants et comptes de régularisation
57 180
50 829
Passifs courants
111 373
95 679
TOTAL PASSIF
387 772
309 478
Comptes consolidés semestriels - Tableau de variations des flux de trésorerie
(en K€)
31/12/14
31/12/13
Résultat net
-9 513
-14 221
Résultat net des entreprises associées
0
0
Amortissements et provisions
3 877
9 069
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie
-1 052
278
Plus-values de cession des contrats joueurs
-3 898
-4 699
Plus-values de cession des autres immobilisations
0
0
Charges d'impôt
201
-1 192
Capacité d'autofinancement avant impôt
-10 385
-10 765
Dividendes reçus des entreprises associées
0
0
Impôt payé
13
0
Coût de l'endettement financier brut
848
848
Clients et autres débiteurs
-21 310
-19 213
Fournisseurs et autres créditeurs
6 563
-8 893
Variation du besoin en fonds de roulement
-14 747
-28 106
Flux net de trésorerie généré par l'activité
-24 271
-38 023
Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes
-3 175
-5 152
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles
-4
-47
Acquisition d'immobilisations corporelles/ construction du Grand Stade
-61 344
-34 372
Acquisitions d'immobilisations corporelles / hors Grand Stade
-304
-195
Acquisitions d'immobilisations financières
-248
-457
Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances
9 568
20 393
Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés
96
17
Cession de filiales nette de trésorerie acquise
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements
-55 411
-19 813
Opérations en fonds propres : émission des OSRANE
0
78 096
Dividendes versés aux intérêts minoritaires
-26
0
Souscriptions d'emprunts
23 034
5 000
Frais d'émission d'emprunt
-1 265
0
Emprunt obligataire Grand Stade
51 000
0
Subvention CNDS encaissée
4 000
0
Intérêts versés
-1 682
-1 682
Variation des autres fonds propres
-34
0
Remboursements d'emprunts
-346
-6 255
Nantissements de comptes bancaires et valeurs mobilières de placement
12 523
0
Titres d'auto-contrôle
240
112
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
87 444
75 271
Trésorerie d'ouverture
3 248
12 783
Variation de trésorerie
7 762
17 435
Trésorerie de clôture
11 009
30 218
(en K€ )
31/12/14
31/12/13
Valeurs mobilières de placement
9 679
30 233
Disponibilités
1 487
704
Découverts bancaires
-157
-719
Trésorerie de clôture
11 009
30 218
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-38906-cp-ol-groupe-250215.pdf
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqué intégral et original au format PDF :
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Quelle: Actusnews