Pacific Drilling gibt Finanzergebnis für viertes Quartal und Gesamtjahr 2019 bekannt
Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) („Pacific Drilling“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2019 bekannt gegeben.
Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, kommentierte: „Im vierten Quartal kehrte Pacific Khamsin in den Betrieb zurück, als wir einen neuen Vertrag mit Equinor im Golf von Mexiko begannen. Wir begannen auch, Pacific Bora nach Oman zu mobilisieren, wo das Unternehmen während des Vertrags mit Eni die erste Tiefwasserbohrung des Landes überhaupt bohrt. Wir haben diese positive Dynamik Anfang 2020 fortgesetzt, da wir von der verstärkten Nachfrage nach unseren erstklassigen Tiefwasserbohranlagen profitieren. Unser Ruf für operative Exzellenz und Kundenservice führte zu einer neuen Beziehung mit der Murphy Oil Corporation für Pacific Sharav in Mexiko.“
Herr Wolford fuhr fort: „Obwohl wir von der Entscheidung des Tribunals im Schiedsgerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Bau von Pacific Zonda überrascht und enttäuscht waren, hat dieses Ergebnis unsere Operationen nicht beeinflusst. Wie wir bereits früher bekannt gegeben haben, haben unsere beiden in den Streit verwickelten Tochtergesellschaften beim High Court in London einen Antrag auf Genehmigung der Berufung gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts gestellt. Obwohl wir auf eine positive Lösung des Berufungsverfahrens hoffen, wurde ein positives Ergebnis dieses Schiedsgerichtsverfahrens nie in unserer Finanzplanung des Unternehmens berücksichtigt. Wie immer konzentrieren wir uns weiterhin auf unser Kerngeschäft und auf die Bereitstellung operativer Exzellenz für unsere Kunden.“
Herr Wolford schloss ab: „Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir eine erhebliche Unsicherheit auf den globalen Märkten aufgrund der Nachfragereduzierung im Zusammenhang mit COVID-19 und den jüngsten Änderungen der Ölversorgungs- und Preisstrategien. Bis Ende 2019 und Anfang 2020 erlebten wir eine erhebliche Verknappung des Angebots an Tiefstwasserbohrinseln im Golf von Mexiko und ein begrenzteres Angebot an aktiven Bohrinseln in anderen Regionen. Gleichzeitig gibt es heute mehr aktive Ausschreibungen auf dem Markt, als wir seit 2014 zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen haben. Wir arbeiten weiterhin darauf hin, einen positiven Cashflow aus unserem Betrieb zu erzielen, wenn sich der Markt für unsere Anlagen verbessert und die Tagesraten günstiger werden. Zu diesem Zweck haben wir uns kürzlich eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen USD gesichert, die uns die finanzielle Flexibilität ermöglicht, neue Marktchancen zu nutzen.“
Erläuterung zu Betriebs und Finanzergebnissen im vierten Quartal 2019
Der Ertrag aus Auftragsbohrungen im ersten Quartal 2019 betrug 33,1 Millionen USD, was im Vergleich zu 54,3 Millionen USD aus dem vierten Quartal 2019 steht. Der Umsatzrückgang resultierte hauptsächlich daraus, dass die Pacific Sharav ihren alten Fünfjahresvertrag mit Chevron Ende August 2019 abschloss und die Tätigkeit für Chevron mit einer niedrigeren Tagesrate fortsetzte, die den aktuellen Marktwert widerspiegelt. Der Rückgang der Einnahmen wurde teilweise durch Einnahmen aus der Aufnahme des Vertragsbetriebs für die Pacific Santa Ana und die Pacific Khamsin im Dezember 2019 ausgeglichen.
Die Betriebsausgaben für das vierte Quartal 2019 betrugen 63,3 Millionen USD gegenüber 60,3 Millionen USD im dritten Quartal 2019.
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für das vierte Quartal 2019 betrugen 8,2 Millionen USD, im Vergleich zu 8,9 Millionen USD im dritten Quartal 2019.
Der Nettoverlust für das vierte Quartal 2019 betrug 308,1 Millionen USD gegenüber 90,8 Millionen USD im dritten Quartal 2019. Im Nettoverlust für das vierte Quartal 2019 ist ein Verlust in Höhe von 217,6 Millionen USD aus nicht konsolidierten Tochtergesellschaften enthalten, der hauptsächlich mit der Eliminierung der Forderung aus der Bilanz aufgrund des Pacific Zonda-Schiedsgerichtsurteils zugunsten von Samsung Heavy Industries Co. Ltd („SHI“) zurückzuführen ist.
Das bereinigte EBITDA(a) für das vierte Quartal 2019 betrug (36,8) Millionen US-Dollar, verglichen mit (13,8) Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2019.
Die Investitionsausgaben für das vierte Quartal 2019 betrugen 4,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 9,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2019. Der Rückgang der Investitionsausgaben war in erster Linie auf geringere Zahlungen für den Kauf eines geführten Druckbohrsystems zurückzuführen.
Fußnoten
(a)
EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Nettoverlust können Sie der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. Die Geschäftsleitung verwendet diese betriebliche Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und sie ist der Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als die Auswirkungen unserer betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie der anfallenden Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das Erreichen unserer Ertragsziele dadurch hervorgehoben werden.
Prognose für 2020
Ein Zeitplan zur Prognose von Pacific Drilling für 2020 zum 11. März 2020 ist im Unterabschnitt „Results“ des Abschnitts „Investor Relations“ auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com verfügbar.
Telefonkonferenz
Pacific Drilling wird am Donnerstag, 12. März 2020 um 10 Uhr morgens CST eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2019 zu diskutieren.
Um Zugang zu der Telefonkonferenz zu erhalten, sollten die Zuhörer den Telefonkonferenz-Betreiber unter +1 866 253 3270 innerhalb Nordamerikas oder +1 646 843 4609 außerhalb Nordamerikas etwa 10 Minuten vor der geplanten Startzeit kontaktieren und den Zugangscode 2196217# angeben. Die Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über den folgenden Link für die Telefonkonferenz zu registrieren: http://bit.ly/RegisterQ42019Call. Eine Wiederholung der Telekonferenz wird auf der Website des Unternehmens oder unter der Telefonnummer +1 866 595 5357 mit dem Zugangscode 2196217# verfügbar sein.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten, effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit rechnen“, „der Ansicht sein“, „könnte“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen über mögliche zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse aus, einschließlich der zukünftigen finanziellen und operativen Leistung und der Liquiditätssalden, Ertragseffizienzniveaus, Marktausblicke, Trendprognosen, zukünftiger Vertragsmöglichkeiten für Kunden, vertraglicher Tagespreise, unserer Geschäftsstrategien und -pläne oder Managementziele, geschätzter Dauer von Kundenverträgen, Rückstände, erwarteter Investitionen, prognostizierter Kosten; Erwartungen hinsichtlich des Antrags unserer beiden Tochtergesellschaften auf Berufung gegen den Schiedsspruch gegen sie im Zusammenhang mit dem als Pacific Zonda bekannten Bohrschiff zugunsten von SHI, dem Ergebnis des laufenden Insolvenzverfahrens dieser Tochtergesellschaften und den möglichen Auswirkungen der Entscheidung des Tribunals auf unsere künftige Geschäftstätigkeit; Finanzlage, Ertragslage und Liquidität.
Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen möglicherweise aufgrund einer Vielzahl möglicher Faktoren wesentlich von unseren erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter anderem wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, gehören sich entwickelnde Risiken aus dem Ausbruch des Coronavirus und daraus resultierende erhebliche Störungen in den internationalen Volkswirtschaften und auf den internationalen Finanz- und Ölmärkten, einschließlich eines erheblichen Rückgangs des Ölpreises im Jahr 2020; der globale Öl- und Gasmarkt und seine Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der küstennahe Bohrmarkt, einschließlich Änderungen bei den Investitionsausgaben unserer Kunden; Änderungen bei Angebot und Nachfrage nach Öl und Gas weltweit; die Verfügbarkeit von Bohranlagen sowie Angebot und Nachfrage nach hochspezifischen Bohrschiffen und anderen Bohranlagen, die mit unserer Flotte konkurrieren; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln; unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und zu vollenden und andere übliche Bedingungen in Bezug auf Absichtserklärungen und Zuschlagserklärungen, die wir für unsere Bohrschiffe erhalten, zu erfüllen; die tatsächlichen Daten des Vertragsbeginns; mögliche Stornierung, Neuverhandlung, Kündigung oder Aussetzung von Bohrverträgen aufgrund mechanischer Schwierigkeiten, Leistung, Marktveränderungen oder anderer Gründe; Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von Bohrinseln und Kosten für die Reaktivierung einer gestapelten Bohrinsel; Ausfallzeiten und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von küstennahen Bohrinseln, einschließlich ungeplanter Reparaturen oder Wartungsarbeiten, Verlagerungen, Unwetter oder Hurrikans oder Unfälle; unsere kleine Flotte und die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Kunden; die Risiken von Rechtsstreitigkeiten in ausländischen Gerichtsbarkeiten und Verzögerungen, die durch Dritte im Zusammenhang mit solchen Rechtsstreitigkeiten verursacht werden; den Ausgang der Konkursverfahren unserer beiden Tochtergesellschaften und alle Maßnahmen, die SHI oder andere im Rahmen des Konkurs- oder anderen Verfahrens gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften ergreifen; das Risiko, dass unsere Stammaktien vom Handel an der New Yorker Börse abgezogen werden könnten; und die anderen Risikofaktoren, die in unserem Jahresbericht 2018 auf Formular 20-F, der am 12. März 2019 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde, und in unseren Berichten auf Formular 6-K beschrieben sind. Diese Dokumente sind über unsere Website unter www.pacificdrilling.com oder über die Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(in Tausend USD, mit Ausnahme von Angaben je Aktie) (ungeprüft)
Nachfolger
Vorgänger
Nachfolger
Vorgänger
Drei
Drei
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Monate
Monate
20. November
01. Oktober
20. November
01. Januar
Jahr
bis
bis
bis
bis
Jahresende
bis
bis
bis
31. Dezember
30. September
31. Dezember
19. November
31. Dezember
31. Dezember
19. November
31. Dezember
2019
2019
2018
2018
2019
2018
2018
von 2017
Erträge
Auftragsbohrungen
$
33.131
$
54.315
$
28.489
$
31.073
$
229.777
$
28.489
$
236.379
$
319.716
Kosten und Ausgaben
Betriebsaufwendungen
63.269
60.324
19.744
25.050
228.143
19.744
189.606
244.089
Vertriebsgemeinkosten
8.182
8.855
4.245
9.572
38.293
4.245
50.604
87.134
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
27.165
47.734
27.277
38.187
193.128
27.277
248.302
278.949
Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften
217.640
488
806
—
220.152
806
—
—
316.256
117.401
52.072
72.809
679.716
52.072
488.512
610.172
Betriebsverlust
(283.125
)
(63.086
)
(23.583
)
(41.736
)
(449.939
)
(23.583
)
(252.133
)
(290.456
)
Sonstige Einnahmen/(Ausgaben)
Zinsaufwendungen
(24.794
)
(24.459
)
(10.904
)
(29.046
)
(97.698
)
(10.904
)
(106.632
)
(178.983
)
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten
—
—
—
—
—
—
—
(30.846
)
Sanierungsposten
(70
)
(24
)
(1.300
)
(1.743.556
)
(1.975
)
(1.300
)
(1.799.664
)
(6.474
)
Zinsertrag
1.145
1.510
1.008
428
6.292
1.008
3.148
2.717
Sonstige Einnahmen/(Ausgaben)
(9
)
(409
)
526
350
(729
)
526
(1.904
)
(8.261
)
Verlust vor Ertragsteuer
(306.853
)
(86.468
)
(34.253
)
(1.813.560
)
(544.049
)
(34.253
)
(2.157.185
)
(512.303
)
Aufwendungen für (Gutschriften aus) Ertragsteuer
1.264
4.315
(6.769
)
(3.261
)
12.416
(6.769
)
(2.308
)
12.863
Nettoverlust
$
(308.117
)
$
(90.783
)
$
(27.484
)
$
(1.810.299
)
$
(556.465
)
$
(27.484
)
$
(2.154.877
)
$
(525.166
)
Verlust je Stammaktie, unverwässert
$
(4,11
)
$
(1,21
)
$
(0,37
)
$
(84,72
)
$
(7,42
)
$
(0,37
)
$
(100,89
)
$
(24,64
)
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert
75.007
75.005
75.010
21.368
75,011
75.010
21.359
21.315
Verlust je Stammaktie, verwässert
$
(4,11
)
$
(1,21
)
$
(0,37
)
$
(84,72
)
$
(7,42
)
$
(0,37
)
$
(100,89
)
$
(24,64
)
Gewichtetes Mittel im Umlauf befindlicher Aktien, verwässert
75.007
75.005
75.010
21.368
75,011
75.010
21.359
21.315
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Bilanz
(in Tausend) (ungeprüft)
31. Dezember
30. September
31. Dezember
2019
2019
2018
Aktiva:
Liquide Mittel und Bargegenwerte
$
278.620
$
355.906
$
367.577
Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel
6.089
6.076
21.498
Nettoforderungen
29.252
29.751
40.549
Sonstige Forderungen
—
—
28.000
Material und Betriebsstoffe
43.933
43.986
40.429
Abgegrenzte Kosten, aktuell
16.961
1.397
482
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte
15.732
10.288
8.667
Summe Umlaufvermögen
390.587
447.404
507.202
Sachanlagen, netto
1.842.549
1.860.724
1.915.172
Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften
—
204.790
204.790
Immaterielle Vermögenswerte
—
—
85.053
Anteile an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften
—
11.400
11.876
Sonstige Aktiva
23.423
22.252
24.120
Summe Aktiva
$
2.256.559
$
2.546.570
$
2.748.213
Passiva und Eigenkapital:
Verbindlichkeiten
$
24.223
$
12.009
$
14.941
Antizipative Passiva
27.924
20.292
25.744
Aufgelaufene Zinsen
15.703
31.406
16.576
Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil
7.567
5.931
—
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
75.417
69.638
57.261
Langfristige Verbindlichkeiten
1.073.734
1.064.643
1.039.335
Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten Tochtergesellschaften
—
4.194
4.400
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
38.577
33.143
28.259
Summe Verbindlichkeiten
1.187.728
1.171.618
1.129.255
Eigenkapital:
Stammaktien
751
751
750
Kapitalrücklage
1.652.681
1.650.685
1.645.692
Eigene Aktien, zum Rückkaufpreis
(652
)
(652
)
—
Kumuliertes Defizit
(583.949
)
(275.832
)
(27.484
)
Summe Eigenkapital
1.068.831
1.374.952
1.618.958
Gesamtsumme Passiva und Eigenkapital
$
2.256.559
$
2.546.570
$
2.748.213
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung
(in Tausend) (ungeprüft)
Nachfolger
Vorgänger
Zeitraum vom
Zeitraum vom
20. November
01. Januar
Jahresende
bis
bis
Jahresende
31. Dezember
31. Dezember
19. November
31. Dezember
2019
2018
2018
2017
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Nettoverlust
$
(556.465
)
$
(27.484
)
$
(2.154.877
)
$
(525.166
)
Anpassungen zur Abgleichung des Nettoverlusts an die Nettobarmittel aus laufender / (für laufende) Geschäftstätigkeit:
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
193.128
27.277
248.302
278.949
Abschreibung abgegrenzter Erträge
(1.931
)
—
(20.212
)
(46.829
)
Abschreibung abgegrenzter Kosten
1.692
128
13.882
11.689
Tilgung abgegrenzter Finanzierungskosten
—
—
1.639
24.889
Tilgung der Fremdkapitalprämie Abzug, netto
(476
)
(38
)
—
940
Zinszahlungen in Sachleistungen
34.875
3.732
4.933
—
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten
—
—
—
30.846
Latente Ertragsteuer
8.783
(6.507
)
4.103
7.409
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
7.071
599
2.543
6.819
Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere
—
—
—
6.829
Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften
220.152
806
—
—
Sanierungsposten
—
—
1.746.764
5.315
Änderungen der betrieblichen Vermögensstruktur:
Forderungen
39.297
(11.670
)
12.028
53.713
Material und Betriebsstoffe
(3.504
)
(122
)
3.532
6.187
Zurückgestellte Kosten
(25.553
)
(1.030
)
(5.220
)
(12.200
)
Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Vermögenswerte
(7.393
)
(10.953
)
(27.742
)
(8.257
)
Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva
13.643
(16.490
)
(10.096
)
38.214
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
9.498
—
(481
)
5.780
Nettobarmittel für laufende Geschäftstätigkeit
(67.183
)
(41.752
)
(180.902
)
(114.873
)
Cashflow aus Investitionstätigkeit:
Investitionsausgaben
(35.110
)
(2.697
)
(18.624
)
(36.645
)
Entkonsolidierung der Zonda-Schuldner
—
—
(4.910
)
—
Kauf von zum Verkauf stehenden Wertpapieren
—
—
—
(6.000
)
Nettobarmittel für Investitionstätigkeit
(35.110
)
(2.697
)
(23.534
)
(42.645
)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:
Zahlungen für Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben wurden
(81
)
(126
)
(4
)
(199
)
Erlöse aus Massedarlehen
—
—
50.000
—
Auszahlungen für Massedarlehen
—
—
(50.000
)
—
Erlöse aus langfristigen Verbindlichkeiten
—
—
1.000.000
—
Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten
—
—
(1.136.478
)
(146.473
)
Erlöse aus Aktienemissionen
—
—
500.000
—
Zahlungen für Finanzierungskosten
(1.340
)
(13.525
)
(29.355
)
(4.530
)
Erwerb eigener Aktien
(652
)
—
—
—
Nettobarmittel aus/(für) Finanzierungstätigkeit
(2.073
)
(13.651
)
334.163
(151.202
)
Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und Bargegenwerte, netto
(104.366
)
(58.100
)
129.727
(308.720
)
Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn des Abrechnungszeitraums
389.075
447.175
317.448
626.168
Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zum Ende des Abrechnungszeitraums
$
284.709
$
389.075
$
447.175
$
317.448
Abgleichung von EBITDA und bereinigtem EBITDA
EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. Beginnend mit dem vierten Quartal 2019 hat das Management das EBITDA für die laufende und die Vergleichsperiode neu definiert, um die Amortisierung von abgegrenzten Einnahmen und abgegrenzten Kosten auszuschließen, die in der Betriebsrechnung in den Einnahmen aus Vertragsbohrungen bzw. in den Betriebsausgaben enthalten sind. Das Management ist der Ansicht, dass ein solches Maß des EBITDA mit der herkömmlichen Definition des EBITDA übereinstimmt, eine größere Transparenz der Kernbetriebsleistung des Unternehmens ermöglicht und mit der historischen Behandlung durch bestimmte andere große küstennahe Bohrunternehmen und Versorgungsschiffseigner übereinstimmt. Der bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor nicht vorübergehender Wertminderung von zum Verkauf stehenden Wertpapieren, Abschreibung von abgegrenzten Finanzierungskosten, Verlust aus nicht konsolidierten Tochtergesellschaften und Reorganisationsposten. EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass EBITDA und bereinigtes EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens bieten.
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Abstimmung zwischen Nettoverlust und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen EBITDA sowie bereinigtes EBITDA
(in Tausend) (ungeprüft)
Nachfolger
Vorgänger
Nachfolger
Vorgänger
Drei
Drei
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Monate
Monate
20. November
01. Oktober
Jahr
20. November
01. Januar
Jahr
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
31. Dezember
30. September
31. Dezember
19. November
31. Dezember
31. Dezember
19. November
31. Dezember
2019
2019
2018
2018
2019
2018
2018
2017
Nettoverlust
$
(308.117
)
$
(90.783
)
$
(27.484
)
$
(1.810.299
)
$
(556.465
)
$
(27.484
)
$
(2.154.877
)
$
(525.166
)
Zuzüglich:
Zinsaufwendungen
24.794
24.459
10.904
29.046
97.698
10.904
106.632
178.983
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
27.165
47.734
27.277
38.187
193.128
27.277
248.302
278.949
Andere Amortisation, netto(a)
395
(74
)
128
(1.245
)
(239
)
128
(6.330
)
(35.140
)
Aufwendungen für (Gutschriften aus) Ertragsteuer
1.264
4.315
(6.769
)
(3.261
)
12.416
(6.769
)
(2.308
)
12.863
EBITDA
$
(254.499
)
$
(14.349
)
$
4.056
$
(1.747.572
)
$
(253.462
)
$
4.056
$
(1.808.581
)
$
(89.511
)
Zuzüglich/(abzüglich):
Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere
—
—
—
—
—
—
—
6.829
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten
—
—
—
—
—
—
—
30.846
Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften
217.640
488
806
—
220.152
806
—
—
Sanierungsposten
70
24
1.300
1.743.556
1.975
1.300
1.799.664
6.474
Bereinigtes EBITDA
$
(36.789
)
$
(13.837
)
$
6.162
$
(4.016
)
$
(31.335
)
$
6.162
$
(8.917
)
$
(45.362
)
(a)
Sonstige Amortisation, netto beinhaltet die Amortisation von abgegrenzten Kosten abzüglich der Amortisation von abgegrenzten Einnahmen.
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