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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 975011 / DE0009750117
Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.02.94
Fondsmanager: Union Investment Team
Rücknahmepreis 248,06 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,42 € / -0,17%
Datum: 28.05.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 248,48 3 JAHRESHOCH 262,63 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 254,34 € 3 JAHRESTIEF 182,98 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 223,10 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 3,70 EUR (16.05.24)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 241,16  EUR
0,26  EUR / 0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 01.03.24 / 15:21 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 241,86  EUR
-0,04  EUR / -0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 31.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 240,591  EUR
-0,179  EUR / -0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 240,29 EUR
291 Stk.		 248,44 EUR
64 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 31.05.24 / 16:15 31.05.24 / 16:39:28
Frankfurt 241,208  EUR
1,333  EUR / 0,56%		 0,00  EUR
0 Stk.		 240,35 EUR
291 Stk.		 248,50 EUR
64 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 31.05.24 / 08:14 31.05.24 / 16:41:48
Tradegate 231,676  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 230,01 EUR
48 Stk.		 233,34 EUR
48 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.01.24 / 08:00 03.01.24 / 14:24:12
Hamburg 244,52  EUR
1,31  EUR / 0,54%		 0,00  EUR
0 Stk.		 244,00 EUR
21 Stk.		 251,20 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 31.05.24 / 08:09 31.05.24 / 16:41:45
München 241,17  EUR
0,27  EUR / 0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 01.03.24 / 15:21 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 241,28  EUR
-0,94  EUR / -0,39%		 247,76  EUR
1 Stk.		 241,88 EUR Kursstellung in Realtime
50 Stk.		 247,58 EUR Kursstellung in Realtime
50 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 31.05.24 / 16:30:48 31.05.24 / 16:56:50
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitskriterien von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49% dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Deutschland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 906,13 Mio. EUR BENCHMARK 100% DAX 30 Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 4,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,20%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 13,83% SEIT JAHRESBEGINN 9,15%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,25 1 MONAT 3,63%
INFORMATION RATIO 0,07 3 MONATE 4,56%
TREYNOR RATIO 3,32% 6 MONATE 14,94%
JENSEN´S ALPHA 0,33% 1 JAHR 12,15%
BETAFAKTOR 1,03% 3 JAHRE 1,44%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -53,68% 5 JAHRE 31,05%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 53,77%
Top-Holdings
Siemens AG 6,86%
SAP SE 5,91%
Adidas AG 4,84%
Dte. Telekom AG 4,52%
Allianz SE 4,50%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,89%
Beiersdorf AG 3,07%
Merck KGaA 3,00%
BASF SE 2,99%
Mercedes-Benz Group AG 2,97%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 18,39%
Finanzen 16,83%
Informationstechnologie 13,61%
Konsumgüter zyklisch 13,25%
Kasse 9,18%
Gesundheit / Healthcare 8,27%
Grundstoffe 7,85%
Telekommunikationsdienstleister 4,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,33%
Immobilien 2,37%
Deutschland 83,18%
Kasse 9,18%
Frankreich 3,13%
Niederlande 3,11%
Großbritannien 1,40%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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