Leonardo UI G

WKN / ISIN: A0MYG1 / DE000A0MYG12 Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 15.10.07 Fondsmanager: Universal-Team Rücknahmepreis 183,89 € Diff. abs / Diff. rel: -0,16 € / -0,09% Datum: 04.06.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		184,05			3 JAHRESHOCH		189,54 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		184,05 €			3 JAHRESTIEF		133,96 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		175,06 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,83 EUR (15.02.24)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

182,91  EUR 0,14  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

182,95 EUR 280 Stk.

185,23 EUR 280 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:15

05.06.24 / 16:48:32

Stuttgart FXplus

182,90  EUR 1,90  EUR / 1,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

183,035  EUR 0,185  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

183,06 EUR 219 Stk.

185,24 EUR 216 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 16:45

05.06.24 / 17:01:10

Hamburg

182,54  EUR 0,78  EUR / 0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

183,21 EUR 110 Stk.

185,24 EUR 108 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 08:06

05.06.24 / 17:12:15

München

182,91  EUR 0,09  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

182,95 EUR 280 Stk.

185,24 EUR 280 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:15

05.06.24 / 16:48:32

Stuttgart

183,13  EUR 0,24  EUR / 0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

183,27 EUR 60 Stk.

185,26 EUR 270 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 17:00:29

05.06.24 / 17:27:23

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		182,98 EUR 280 Stk.		185,26 EUR 280 Stk.		05.06.24		17:20:03

Anlagestrategie Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds flexibel			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		100,69 Mio. EUR			BENCHMARK		50% Bloomberg GA CorpS T,50% MSCI World NR (EUR)
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,40% DEPOTBANKGEBÜHR 0,10% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,62%			SEIT JAHRESBEGINN		6,54%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,73			1 MONAT		0,78%
	INFORMATION RATIO		0,22			3 MONATE		2,27%
	TREYNOR RATIO		21,24%			6 MONATE		8,72%
	JENSEN´S ALPHA		-0,02%			1 JAHR		14,38%
	BETAFAKTOR		0,72%			3 JAHRE		6,70%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-42,57%			5 JAHRE		31,70%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		62,33%

	Top-Holdings
	PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)				5,43%
	Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)				5,24%
	Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S				3,13%
	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)				2,45%
	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)				1,63%
	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S				1,63%
	Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S				1,58%
	Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S				1,56%
	Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24)				1,51%
	TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigaes 2019(19/24)Reg.S				1,51%

	Sektorenverteilung
	Diverse				72,30%
	Finanzen				14,73%
	Kasse				12,97%

	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 24.02.13: Leonardo UI, bis 09.07.2018: Leonardo UI T

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

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