iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

WKN / ISIN: 593393 / DE0005933931 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 27.12.2000 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 150,52  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,46 EUR / 0,31% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:59 Geld / Brief:    150,52 EUR / 150,78 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		6.272,85 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

150,22  EUR 0,52  EUR / 0,35%

34.822,00  EUR 232 Stk.

147,36 EUR 2 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:11

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

150,22  EUR 0,26  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:35

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

150,28  EUR 0,68  EUR / 0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

150,50  EUR 0,70  EUR / 0,47%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

150,44  EUR 0,64  EUR / 0,43%

10.187,16  EUR 68 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:29

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

150,56  EUR 0,68  EUR / 0,45%

2.936.762,10  EUR 19.537 Stk.

150,54 EUR 1.000 Stk.

150,58 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:25

03.05.24 / 21:59:51

Xetra

150,42  EUR 0,98  EUR / 0,66%

9.209.145,76  EUR 61.277 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

150,02  EUR 0,30  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

150,20  EUR 0,22  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:25

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

150,52  EUR 0,46  EUR / 0,31%

246.248,02  EUR 1.637 Stk.

150,52 EUR 65 Stk.

150,78 EUR 65 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:59

03.05.24 / 22:59:23

München

150,22  EUR 0,40  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

159,792  USD 8,281  USD / 5,47%

43.143,87  USD 270 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 16:00

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

150,56  EUR 0,72  EUR / 0,48%

3.261.243,00  EUR 21.704 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:47

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		150,52 EUR 65 Stk.		150,78 EUR 65 Stk.		03.05.24		22:59:23
	Baader		150,48 EUR 997 Stk.		150,58 EUR 997 Stk.		03.05.24		21:59:42

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,46 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,83% 1 WOCHE -0,19% 1 MONAT -3,13% 3 MONAT +5,46% 6 MONAT +21,58% 1 JAHR +11,87% 3 JAHR +16,46% SEIT AUFLAGE +162,24%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,13%

+5,46%

+21,58%

+6,83%

+11,87%

+16,46%

+41,14%

+79,19%

BESTER FONDS

+0,32%

+9,52%

+25,60%

n.v.

+16,14%

+38,08%

+59,89%

+91,41%

SEKTOR-⌀

-2,90%

+3,84%

+15,09%

+4,39%

+8,99%

+6,24%

+24,66%

+59,08%

SCHLECHTESTER FONDS

-7,33%

-1,37%

+6,94%

n.v.

+3,00%

-12,68%

-30,73%

-3,12%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,78%			PREIS VORTAG		150,06 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		155,28 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		136,78 EUR
	TREYNOR RATIO		13,53%			12 MONATS-HOCH		155,28 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,36%			12 MONATS-TIEF		121,36 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		155,28 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-55,37%			3 JAHRES-TIEF		100,02 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	SAP				13,40%
	SIEMENS N AG				9,66%
	Allianz				7,90%
	Airbus				7,27%
	DEUTSCHE TELEKOM N AG				5,67%
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE				4,48%
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG				4,29%
	BASF N				3,43%
	INFINEON TECHNOLOGIES AG				2,99%
	Deutsche Post AG				2,79%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				25,82%
	Finanzen				19,18%
	Informationstechnologie				16,39%
	Konsumgüter zyklisch				13,23%
	Gesundheit / Healthcare				6,78%
	Grundstoffe				6,14%
	Telekommunikationsdienstleister				5,67%
	Versorger				3,44%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,84%
	Immobilien				1,38%

	Länderverteilung
	Deutschland				92,61%
	Frankreich				7,27%
	Kasse				0,12%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 14.10.2007: DAX (R)-EX, bis 08.06.2014: iShares DAX (R) (DE)