Varta: Positive Aussichten!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Varta mit einer Rendite von 103,19 Prozent mehr als 102 Prozent darüber. Die „Elektrische Ausrüstung“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,74 Prozent. Auch hier liegt Varta mit 102,44 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Varta in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Varta mit einem Wert von 93,57 deutlich teurer als das Mittel in der Branche „Elektrische Ausrüstung“ und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,44 , womit sich ein Abstand von 164 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Sell“-Empfehlung ein.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Varta-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 28,7 EUR. Der letzte Schlusskurs (40,9 EUR) weicht somit +42,51 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (35,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+13,8 Prozent Abweichung). Die Varta-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Varta-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Varta ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Varta-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,7, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Varta wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Varta-Wertpapier vom letzten Monat ist „Buy“ (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Varta liegt im Mittel wiederum bei 32,7 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 40,9 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -20,05 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Sell“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Varta insgesamt die Einschätzung „Hold“.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Varta in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Varta haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Varta bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Quelle: Robert Sasse