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Telefonica: Weiter nach oben!


Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Telefonica. Es gab insgesamt 13 positive und ein negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Telefonica daher eine „Hold“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Telefonica von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Analysteneinschätzung: Für die Telefonica sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 6 Buc, 8 Hold, 4 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Telefonica. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 3,99 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 44,98 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 2,75 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Telefonica-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,3 EUR. Der letzte Schlusskurs (2,75 EUR) weicht somit -16,67 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (2,88 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,51 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Telefonica-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Telefonica-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Telefonica. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 83 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Telefonica momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Telefonica auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Telefonica wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Diversifizierte Telekommunikationsdienste“-Branche sind im Durchschnitt um -15,43 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14,32 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der „Telekommunikationsdienste“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,77 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 25,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Telefonica schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 9,84 % und somit 5,27 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,57 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Telefonica auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Telefonica zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Telefonica bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

yesScrollBoxLoad(1329779) Video-Analyse zur Telefonica Deutschland Aktie:

Quelle: Robert Sasse

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