ProSiebenSat1: Gute Aussichten!

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der ProSiebenSat1 als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 12 Hold, 2 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20,71 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 43,82 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 14,4 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei ProSiebenSat1 konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält ProSiebenSat1 auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. ProSiebenSat1 liegt mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die „“-Branche hat einen Wert von 2,78, wodurch sich eine Differenz von +5,49 Prozent zur ProSiebenSat1-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Buy“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die ProSiebenSat1-Aktie hat einen Wert von 31,02. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,85). ProSiebenSat1 ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,85). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für ProSiebenSat1.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt ProSiebenSat1 damit 43,51 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „“ beträgt 0,17 Prozent. ProSiebenSat1 liegt aktuell 47,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei ProSiebenSat1 in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ProSiebenSat1-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 18,65 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (14,4 EUR) deutlich darunter (Unterschied -22,79 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 14,86 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für ProSiebenSat1 ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Die ProSiebenSat1-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,7 ist die Aktie von ProSiebenSat1 auf Basis der heutigen Notierungen 77 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „“ (33,89) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Quelle: Robert Sasse