Patrizia Immobilien: Chancenlos!

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Patrizia Immobilien auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Patrizia Immobilien war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Patrizia Immobilien bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,96 ist die Aktie von Patrizia Immobilien auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „“ (347,19) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Patrizia Immobilien liegt mit einer Dividendenrendite von 1,37 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „“-Branche hat einen Wert von 4,19, wodurch sich eine Differenz von -2,83 Prozent zur Patrizia Immobilien-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Anleger: Die Diskussionen rund um Patrizia Immobilien auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Patrizia Immobilien sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Patrizia Immobilien. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 47,39 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Patrizia Immobilien momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Patrizia Immobilien weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,45), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Patrizia Immobilien wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Patrizia Immobilien-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,71 EUR mit dem aktuellen Kurs (20,0435 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +13,18 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 19,43 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,16 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Patrizia Immobilien ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („“) liegt Patrizia Immobilien damit 1,85 Prozent unter dem Durchschnitt (13,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „“ beträgt 13,41 Prozent. Patrizia Immobilien liegt aktuell 1,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Quelle: Robert Sasse