Merck-Aktie: Diese Entwicklung müssen wir erstmal abwarten

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 43,76 ist die Aktie von Merck auf Basis der heutigen Notierungen 43 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Arzneimittel“ (30,62) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Merck-Aktie: der Wert beträgt aktuell 39,12. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Merck auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,1). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Merck damit ein „Hold“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Merck erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um 33,86 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,23 Prozent im Branchenvergleich für Merck bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22,96 Prozent im letzten Jahr. Merck lag 13,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Merck derzeit ein „Hold“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 94,17 EUR, womit der Kurs der Aktie (94,46 EUR) um +0,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Hold“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 92,06 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,61 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.

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Quelle Robert Sasse